нефть

Сегодня наблюдается снижение индекса ММВБ (менее одного процента), после вчерашнего отскока. В последние дни российский рынок оказался в сложном положении, поскольку обозначилось дно по основным инструментам. Формируется дно по нефти, по рублю, а также по российскому рынку. При этом Россия не может повлиять на нефтяные котировки, что добавляет нервозности инвесторам. После пробоя нефтью Brent вниз сильного уровня 90 долл. вновь начались разговоры о заговоре. Как известно Саудовская Аравия является союзником США и неоднократно шла навстречу Вашингтону, увеличивая добычу черного золота. Стоит отметить, что сторонники заговора не поднимали данную тему, когда нефть длительное время находилась на максимумах.
 
Сырьевые активы является волатильным инструментом, с высокой спекулятивной составляющей, поэтому ожидать длительного провала цен на нефть не приходится. Тем более, что при текущих нефтяных котировках добыча сланцевой нефти уже становится нерентабельной. В сложной ситуации хорошим ориентиром является технический анализ, поскольку многое зависит от внешних факторов и геополитики. Стабилизации нефти Brent смотрится на уровне 80-85 долл., от которого можно ожидать отскока котировок. Особенно в условиях, когда падение нефти продолжается уже четвертый месяц подряд. По рублю складывается хороший уровень поддержки около 41. От данной отметки можно ожидать коррекционного движения. При укреплении рубля первым уровнем поддержки станет 40.  Девальвация рубля в последнее время окажет хорошую поддержку отечественным производителям. При этом особенно актуальной темой в стране, в условиях санкций становится импортозамещение.


( Читать дальше )

Черное золото продолжает свое стремительное падение. Нефть марки Brent снизилась на -1,1% до 84,1 дол. за баррель. Нефть марки WTI торгуется около уровня 81 дол. за баррель. Рынок нефти вошел в стадию медвежьего рынка. Минимум с июня 2012 года по нефти был успешно пробит. Валюты стран производителей нефти падают. Рубль не одинок в этом. Падает и канадский доллар и норвежская крона. Центробанк России потратил на интервенции около 7 млрд. долларов dв этом месяце. Рубль упал с июня на 17%. В целом движение на рынке нефти спровоцировано как избытком предложения, так и снижающимся спросом. Новые игроки на рынке нефти виде компаний добывающих сланцевую нефть изменили предложение на рынке нефти. Замедление роста экономики ЕС снижает глобальный спрос на нефть. Новости с Китая так же неутешительны. Потребительская инфляция показала рост в сентябре на +1,6%, что меньше прогнозов аналитиков роста инфляции на +1,7%. Индекс цен производителей в Китае показал снижение на -1,8% что так же хуже прогноза аналитиков снижения на -1,4%. Другими словами, замедление инфляции может отражать замедление экономики Китая. А это очень существенный фактор снижения глобального спроса на нефть. По сути, происходит переоценка стоимости нефти в новых экономических реалиях, где спрос падает, а предложение растет. Технически нефть может падать до 75 доллар за баррель по нефти марки Brent.

Сценарий, описанный  в сентябре,  развивается.

Близится финал драмы.
Предыдущие акты описаны в прошлых публикациях  Нефть продолжает снижение к 79.50  и  Нефть брент. Подтвержден прорыв поддержки 91.50 .
Котировки на нефть марки брент приближаются к цели основного тренда на уровне 79.50, в окрестности которого ожидается остановка падения рынка, консолидация в некотором диапазоне и воследующее восстановление, не очень скорое.
Учитывая близость целей падения активные продажи инструмента свернуты, поскольку рынок может и не дойти до расчетного целевого уровня, но может и прорвать его, незначительно продвинувшись ниже. В общем, превращаемся в зрителей.




SWT-метод. Популярное изложение.