ТРАМП ВЕРНУЛСЯ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Самый громкий камбэк нынешнего века — безусловно, возвращение Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого дома спустя 8 лет после первого избрания. Таким образом, старина Дональд официально стал одновременно и 45-м, и 47-м американским президентом.

Между прочим, это всего лишь 2-й раз в истории США, когда два срока одного президента были разделены перерывом. В этом, помимо Трампа, преуспел только демократ Гровер Кливленд, который был 22-м и 24-м президентом США аж в 1884-м и 1892-м годах.

Помимо повторенного рекорда Кливленда, Трамп также уникален тем, что дважды в ожесточенной борьбе заставил капитулировать двух женщин — Хиллари Клинтон в 2016-м и Камалу Харрис в 2024-м. Оба раза он «спас» Америку от первого в истории президента женского пола. Как говорится, не сегодня, девоньки😎

📈В этот исторический день наш рынок отреагировал восторженным шорт-сквизом аж сразу на +5%, ненадолго скорректировался и затем продолжил уверенный рост, ожидая первых новостей от новой американской администрации. Впрочем, возможно ждать придется еще пару месяцев — ведь официально в должность Трамп вступит только 20 января 2025.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал бешеные цены на недвижимость в России, рассказал кто из компаний заплатит дивиденды в ноябре, спрогнозировал что будет с нашим рынком в случае победы Трампа, объяснил почему так сильно падают флоатеры и озвучил, сколько денег я потратил на фондовым рынке за прошедший месяц.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (занятный сдвоенный выпуск Евротранс, флоатеры от Русгидро, Кокс, Альфа-Лизинг). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

После резкой коррекции на прошлой неделе, когда я отлично закупился акциями, российский рынок приободрился и отскочил. Агрессивно покупать на росте рынка — не моя тема, мне психологически сложнее это делать. Поэтому в этот раз я решил усреднить самые просевшие позиции, а также те, которые составляли минимальную долю от портфеля.

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🟥POSI Позитив Технолоджис — 3 акции

Только что был опубликован отчет за 9 мес. 2024. Отгрузки увеличились до 9,1 млрд ₽, выручка — до 9,72 млрд ₽ (+14% г/г). Но в итоге отрицательный EBITDA (минус 3,5 млрд ₽) и чистый убыток 5,2 млрд ₽. На первый взгляд печально.

Впрочем, основная часть отгрузок и прирост прибыли традиционно происходят в 4-м квартале, так что по итогам года можно рассчитывать на прибыль и дивы (50-100% от ЧП согласно дивполитике). В отечественный кибербез верю — даже в случае снятия санкций, эту отрасль западным недругам мы скорее всего уже не отдадим.

👉Также акционеры Positive в четверг повторно одобрили допэмиссию акций. Будет размещено ещё 7,9% бумаг (5,2 млн акций) по закрытой подписке. На всех этих новостях POSI поехал против всего рынка вниз, где я его и подобрал — впервые с декабря 2023 года!

🍖GCHE Черкизово — 2 акции

«Еда — новая нефть». Впервые за 2 года докупил ещё две акции к тем двум, что болтались в моем портфеле с 2022 г. Это была самая мизерная позиция в Сбере, и я давно планировал её увеличить.

🥩Бизнес Черкизово идёт отлично. По итогам 1П2024 выручка и EBITDA выросли на 23% и 66% год к году, чистая прибыль вообще взлетела в 2,4 раза и установила исторический рекорд. Долговая нагрузка, наоборот, резко сократилась и сейчас находится на самом низком уровне за все последние годы.

Мне нравится инвестировать в понятные бизнесы, а крупнейший производитель мяса — один из таких. Да ещё и дивиденды платит.

✈️SMLT Самолет — 6 акций

У Самолета сложился букетик черных лебедей: льготную ипотеку отменили, ключевую ставку резко подняли, долги стремительно растут, мажоритарии бегут с тонущего корабля. Появились новости, что основной акционер Михаил Кенин (владеет 31,6% акций) активно ищет, кому бы сбагрить свой пакет на 26 млрд ₽.

На этом фоне SMLT в четверг показал самое резкое дневное падение со времен осени-2022 (-9% на растущем рынке). Возможно, увидим дальнейшее сползание котировок вниз вплоть до 1000 ₽, а там и допка маячит на горизонте. Тем не менее, я половил падающие ножи — люблю подставлять ведёрко на резком паническом сливе.

⚠️Взял по приколу, если что. Самолёт реально в штопоре. Ничего хорошего не жду — воспринимайте эту покупку как чисто лудоманскую.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 350 паёв.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 5 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 32К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📉Флоатеры в последнее время неожиданно для многих синхронно пошли вниз. Причины разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки на этой коррекции в ожидании дальнейшего повышения ставок.

🇷🇺SU29007RMFS0 ОФЗ 29007 — 10 шт.

«Старый» госфлоатер с купоном RUONIA+1,3%, погашение в марте 2027. Фича «старых» (выпущенных до 2020 г.) ОФЗ-ПК в том, что они практически на год запаздывают с индексацией купона — т.е. при снижении ставки купон ещё долгое время будет высоким. Также в моем портфеле есть «старая» ОФЗ-ПК 29006 (погашение уже в январе 2025) и «новые» 29014 и 29025.

🗜️RU000A106PW3 Новые технологии БО-П02 — 8 шт.

Увеличил позицию по этому выпуску, который начал покупать ещё в сентябре 2023. «Новые технологии» — поставщик погружного нефтегазового оборудования, рейтинг A-, доходность к оферте в августе 2026 — уже более 34%. Купон 12,65% дважды в год.

🔸 SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) — 700 паев.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 26К ₽.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ тоже никто не отменял.

Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~58К ₽.

Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем в отсутствие явных идей активно покупаю через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 15.11.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 11 тыс. читателей!

📍 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций (октябрь 2024)
📍 Куда вложиться? Обновленный ТОП-10 акций РФ по версии ВТБ
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth