РЫНОК ПАДАЕТ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

"-Красиво летит! -А что это? -Кукуха Российский рынок акций". Впрочем, и кукуха некоторых инвесторов-лонгустов тоже отправилась в бреющий полёт, когда на этой неделе мы лихо просвистели на 200 пунктов вниз, с 2750 до 2550 п. по индексу Мосбиржи. Вчера к вечеру, впрочем, слегка выдохнули и чуть отскочили.

🛢️Пока нефть никак не может определиться, начать ли ей расти на ближневосточных тёрках или все-таки падать на ожиданиях мировой рецессии, наш рынок печально сползает вниз к 2500 п. — туда, где был в Шуфутинов день 3 сентября. Интересно, перепишем ли достигнутые лои?

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я сделал честный разбор IPO Ламбумиз, поделился мыслями по поводу нового падения акций и ОФЗ, озвучил долгожданный список лучших флоатеров для не-квалов и и прокомментировал свежую подборку ТОП-10 акций России по версии ВТБ.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Аренза ПРО и ГТЛК). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔥NVTK НОВАТЭК — 10 акций

Продолжаю агрессивно усреднять НОВАТЭК, по которому на прошлой неделе прилетели негативные новости. «Арктик СПГ-2» прекратил сжижение газа из-за переполнения складов. Возможно, слишком оптимистично с моей стороны — но цены уже такие, какие были в разгар мобилизационной паники осенью 2022. Спрашивается, если не сейчас время откупать страх, то когда?

🇺🇸Справедливости ради, у «жидкогазового гиганта» и правда дела не очень. Янки в июне внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно), а заодно вдарили санкциями по действующим и строящимся газовозам. В июле я давал подробный расклад ситуации по НОВАТЭКу.

🤔До кучи, ожидаемый 15-й пакет санкций ЕС будет направлен на российский СПГ и танкерный флот. Несмотря на все это, НОВАТЭК по моему мнению остаётся качественным и эффективным бизнесом, хотя и в крайне неудачной текущей конъюнктуре. А ещё дивы на этой неделе пришли — немного, но приятно.💪

🛢️ SIBN Газпром нефть — 15 акций

12 октября у Газпромнефти был дивгэп, после которого она продолжила сползание вниз, чем я и пользуюсь для активного увеличения позиции. Акции на годовых минимумах — на тех же отметках, что были в июле 2023 перед началом своего бурного роста.

Детально «прожаривал» бизнес ГПН в разборе отчетности за 2023 и в недавнем разборе её облигаций. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.

✅Плюсы Газпромнефти: низкая долговая нагрузка, традиционно высокие дивиденды, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.

⛔Риски: снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире; падение рублевых доходов из-за укрепления рубля; обязательства перед ОПЕК+; прилёты БПЛА по инфраструктуре.

🟢SBERP Сбер-ап — 3 лота

С удовольствием усреднил зелёный банк. Я весь 2024 год ждал, чтобы Сбер снизился до уровней, которые были бы интересны мне для покупок. Наконец дождался, и надеюсь что акции пойдут ещё ниже — в сторону 200 ₽ для дальнейшего наращивания доли.

💪Сбер на днях традиционно мощно отчитался по итогам 3 квартала. Чистая прибыль за 9 мес. 2024 достигла впечатляющих ₽1,227 трлн, правда в 3-м квартале чуть замедлилась, а расходы на резервы прилично возросли.

Кроме того, увеличил свои позиции по Татнефти (татарам привет!) и ММК, а ещё зацепил 1 акцию Фосагро ниже 4900 ₽. Покупками доволен, удалось славно поохотиться на протяжении всей недели.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 120 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 850 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 65К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📉Флоатеры в последнее время неожиданно для многих синхронно пошли вниз. Причин несколько: перенасыщенность рынка облигациями с плавающим купоном (я почти ежедневно разбираю новые выпуски), огромные размещения Минфина (предложение ОФЗ-ПК зашкаливает), перекладка в другие инструменты. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому нарастил покупки на этой коррекции.

🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 — 10 шт.

Самый свежий и самый дальний гос. флоатер с погашением в 2037 году. Продолжаю покупки в качестве страховки от разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП.

🔌RU000A106HF5 Электрорешения 1Р1 — 10 шт.

Продолжаю набор выпуска ЭлРеш 1Р1 от производителя низковольтной электротехники под брендом EKF. Кредитный рейтинг BBB от АКРА, фикс. купон 12,3%, доходность YTM уже перевалила за 30% (!), погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты — всё так, как я люблю.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ никто не отменял.

Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~89К ₽.

Как видите, на коррекции рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок. Пришлось активно потрошить мой накопительный счет в Сбере, чтобы позволить себе больше, чем обычно.

Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 08.11.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 11 тыс. читателей!

📍 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций (октябрь 2024)
📍 Куда вложиться? Обновленный ТОП-10 акций РФ по версии ВТБ
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth