Блог им. Sid_the_sloth

СТАВКА - 21%! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🕌На этой неделе всё информационное пространство захватили… татары. Главным политическим событием стал форум стран БРИКС в Казани, где участников накормили чак-чаком и эчпочмаками. Ну а главным экономическим событием — конечно же, заседание ЦБ по ставке, после которого самая известная татарочка нашей финансовой системы дала долгожданную пресс-конференцию.

СТАВКА - 21%! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон
Еженедельно бегу за интересными активами

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я поделился занимательным опытом получения статуса квала в Сбере и рассказал о том, что нас ждёт в связи с повышением ставки ЦБ до 21%.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск от ВТБ Лизинг, флоатеры от ВсеИнструменты, КАМАЗ, Совкомбанк, Россети, Акрон). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽TATNP Татнефть-ап — 10 акций

Ну раз эта неделя проходит под татарскими знамёнами, грех было не докупить Татнефть. Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции. Как говорится, алга!

✅У «Татки» сильный баланс и фактически нулевой чистый долг. При этом кап. затраты в этом году снижаются, что потенциально сулит возможность выплаты еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.

СТАВКА - 21%! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон
Народное творчество про татар из интернета

🛒MGNT Магнит — 1 акция

🔪Поймал очередной «падающий нож» Магнита спустя 3 недели после последней покупки. Купил слишком рано, за что и поплатился — в пятницу цены были уже намного вкуснее.

В начале октября ритейлер знатно разочаровал спекулянтов продлением договора РЕПО на 3,8 млн своих акций, что исключило оферту по средней цене за полгода (~6500 ₽).

💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Возможные драйверы роста — будущие дивиденды и реализация пакета акций, выкупленных у нерезидентов. Также, акции ритейлеров обычно впитывают в себя высокую инфляцию, которую бизнес старается переложить на потребителей.

СТАВКА - 21%! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон
Скрин из приложения Сбер Инвестиции

🔥NVTK НОВАТЭК — 8 акций

Впервые за 2 месяца усреднил многострадальный НОВАТЭК, по которому на этой неделе вновь прилетели негативные новости. «Арктик СПГ-2» прекратил сжижение газа из-за переполнения складов.

🇺🇸Янки в июне внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно), а заодно вдарили санкциями по действующим и строящимся газовозам. В июле я давал подробный расклад ситуации по НОВАТЭКу.

До кучи, ожидаемый 15-й пакет санкций ЕС будет направлен на российский СПГ и танкерный флот. Акции на этих новостях ушатали в моменте аж ниже 900 ₽. Несмотря на все это, НОВАТЭК по моему мнению остаётся качественным и эффективным бизнесом, хотя и в крайне неудачной текущей конъюнктуре.

СТАВКА - 21%! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

⛽️TRNFP Транснефть-п — 4 акции

💼Транснефть — хороший защитный актив в долгосрок с двузначной дивдоходностью. У компании реально монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке.

Основные риски: сокращение экспорта нефти со стороны РФ и ОПЕК+, проблемы с прокачкой по трубопроводу «Дружба» и возможный разгон инфляции, который не будет покрываться индексацией тарифов. Скорее всего, в 2024 г. результаты Транснефти окажутся слабее, чем в 2023.

СТАВКА - 21%! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Кроме того, немного усреднил Ростелеком-ап и Газпромнефть. Про перспективы и риски этих бумаг неоднократно рассказывал в предыдущих выпусках.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 400 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 4 пая.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 45К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📉Флоатеры в последнее время неожиданно для многих синхронно пошли вниз. Причин несколько: перенасыщенность рынка облигациями с плавающим купоном (я почти ежедневно разбираю новые выпуски), огромные размещения Минфина (предложение ОФЗ-ПК зашкаливает), перекладка в другие инструменты. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому нарастил покупки на этой коррекции.

🏗️RU000A1095L7 Самолет БО-П14 — 14 шт.

Продолжаю набор позиции по недавно разместившемуся флоатеру от Самолёта. Перед размещением делал подробный разбор этого выпуска. Ставка купона — КС+275 б.п., ежемесячные выплаты, погашение в 2027 г. Сейчас ушёл ниже номинала, т.е. реальная купонная доходность будет ещё выше. Правда, этот флоатер только для квалов.

🛒RU000A105AX5 Патриот Групп вып. 1 — 16 шт.

Доходность перевалила уже выше 28%! Патриот Групп владеет сетью магазинов домашней утвари и посуды «Williams Et Oliver». Рейтинг BBB от НКР, квартальный купон 16%.

👉До погашения остался 1 год. Выпуск вошел в мой февральский ТОП-7 облигаций с высоким купоном и по-прежнему продолжает быть актуальным.

СТАВКА - 21%! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон
Williams Et Oliver в ТЦ «Моремолл» в Сочи. Источник: Яндекс.Картинки

👉Итого на облигации потратил около 28К ₽.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ никто не отменял.

Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~73К ₽.

СТАВКА - 21%! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон
Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок. Пришлось задействовать мой накопительный счет в Сбере, чтобы позволить себе больше, чем обычно.

Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 01.11.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 10 тыс. читателей!

📍 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций (октябрь 2024)
📍 ТОП-10 самых УБЫТОЧНЫХ компаний РФ по версии Форбс 2024
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth

13 комментариев
MGNT Магнит — 1 акция
ты молодец...
avatar
wistopus, благодарю 
avatar
«Сусанин, куда ведешь ты нас?» — спросили поляки в первой серии

Сусанин не доживет до весны, весны 2026 года


avatar
Волшебник, слишком иносказательно, я когда слышу про Сусанина и поляков сразу ассоциации со знаменитой песней «Красной Плесени» из моей юности 
avatar
 Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее.

Сделал всё с точностью до наоборот. 
avatar
Albert Rudolfovich, потому что во Вселенной должен быть баланс 
avatar
«Сид на бирже в базарный день» покупает ОДНУ акцию Магнита.

Предполагаю что автор покупает регулярно по ОДНОЙ ценой бумаге разных эмитентов чтобы можно каждый раз постить этот мем :)
avatar
Дмитрий Иванов, а вы невероятно проницательны, коллега... 
avatar
Покупать не хочется совсем, даже страх прошёл, обычно срабатывало страшно- значит вверх, ощущения тягомотины от пилы в перспективе. Наблюдаю, что то может и усредню по привлекательной цене. Но Сид молотком, держится). Сейчас питерская унылая осень ещё добавляет уныния, солнца мало, на бирже тоже радости мало. Жду новый год, может рали придёт).
avatar
Елена Говал, вот чего пока не жду, так это ралли) Скорее ралли вниз — тестировать 2500 п. снова  Но вклады и флоатеры не дают портфелю в целом сильно грустить)
avatar

теги блога Sid_the_sloth

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн