РУБЛЬ СЛАБЕЕТ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🚀Ну что, после трех недель «безудержного» роста наш рынок немного выдохнул и откатил назад. Тем не менее, уровень 2780 п. устоял, и вечер пятницы мы снова закрыли чуть выше отметки 2800.

📈Поддержку акциям оказывают задёрг нефти вверх на новостях с Ближнего Востока, слабеющий рубль и осенний дивидендный сезон. Но несмотря на это, главными моментами, больше всего влияющими на настроение инвесторов, по-прежнему остаются ключевая ставка и геополитика. Именно эти два фактора будут определять направление движения рынка в ближайшие месяц-два, как минимум до исхода выборов в США.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я сделал прогнозы по ключевой ставке до конца 2024 года, рассказал про очередное пополнение своего ИИС, открыто показал все активы, которые держу на ИИС, перечислил все ключевые октябрьские дивиденды и подвел итоги сентября, в котором потратил 272 тыс. ₽ на Мосбирже (сам в шоке).

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классические выпуски от РегионСпецТранс и Бизнес Альянс, флоатеры от Экспобанк, ГПБ Финанс, АБЗ-1). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🌐RTKMP Ростелеком-ап  — 8 лотов

😱Обнаружил, что до этого усреднял Ростелеком БОЛЬШЕ ГОДА назад! Контора, думаю, в особом представлении не нуждается, она буквально физически присутствует почти в каждом жилом и офисном здании. Ростелеком доминирует в сфере услуг высокоскоростного интернета и коммерческого телевидения.

📲Плюс компания обслуживает 48 млн мобильных абонентов (Ростелекому принадлежит ТЕЛЕ2). По слухам, через фильтры Ростелекома вскоре будет направляться весь трафик с буржуазного анти-скрепного Ютуба, а это миллионы и миллионы гигабайт видео.

💰Ещё Ростелеком по российским меркам считается дивидендным аристократом. Очередные дивы компания выплатила в конце сентября. Со следующего года дивполитика изменится, но подробностей пока не сообщается.

🛒MGNT Магнит  — 1 акция

🔪Поймал «падающий нож» Магнита спустя пять недель после последней покупки. Ритейлер на днях знатно разочаровал спекулянтов. 1 октября появилась новость, что Магнит продлил договор РЕПО на 3,8 млн своих акций, которые были заложены еще в прошлом году.

Если бы выкуп состоялся, то дочка Магнита ООО «Тандер» обязана была бы выставить оферту по выкупу акций у других акционеров по средней цене за полгода (~6500 ₽). На этих влажных мечтах Магнит весь месяц и разгоняли. Однако оферта отложена как минимум на год, и хомяки остались без лёгкой наживы. Я же весь рост сидел в засаде, а на коррекции — прикупил.

💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Возможные драйверы роста — будущие дивиденды и реализация пакета акций, выкупленных у нерезидентов. Также, акции ритейлеров обычно впитывают в себя высокую инфляцию, которую бизнес старается переложить на потребителей.

🛢️ROSN Роснефть  — 8 акций

В прошлый раз докупал Роснефть в конце июля. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:

✅Развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря этому проекту, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.

✅Всё чаще обсуждается разрешение для Роснефти экспортировать СПГ. Т.е. вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.

⛔Риски:

● Возможное падение цен на нефть;
● Усиление санкций;
● Рост налоговой нагрузки из-за больших расходов бюджета;
● Рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 320 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 4 пая.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 25К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

Рынок облигаций продолжает быть под давлением. Мой давний прогноз о том, что мы можем проколоть 100 п. вниз по индексу госбумаг RGBI, вот-вот исполнится. Подобрал один выпуск ОФЗ, один флоатер и один фикс.

🇷🇺SU26243RMFS4 ОФЗ 26243  — 12 шт.

Длинная облигация (погашение в мае 2038 г.) с одной из самых высоких среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению — около 16,8%. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.

🏛️RU000A108RP9 Авто Финанс Банк 1Р12  — 9 шт.

Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 г. полностью выкупил АвтоВАЗ. Купон — КС + 220 б.п. Сейчас торгуется чуть ниже номинала, текущая купонная доходность — 21,4%. Обзор на этот выпуск здесь, также недавно разбирал свежий выпуск АФ Банк 1Р13. А ещё я кстати в сентябре открыл вклад в Авто Финанс Банке под 18,6% годовых.

📳RU000A106R95 Селектел 1Р3R  — 9 шт.

Селектел — один из крупнейших операторов дата-центров и облачных хранилищ в РФ. Рейтинг A+. У выпуска полугодовой купон в 13,3%, а текущая доходность к погашению выше 23% — при этом нет ни амортизации, ни оферты. Погашается в августе 2026.

📌В апреле делал обзор на свежий выпуск облигаций Селектел 1Р4R.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 19% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск дальнейшей девальвации и перестановки курса $ в район ближе 100 ₽ никто не отменял.

🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.

Как видите, после сильного отскока рынка я несколько сбавил обороты закупок. В долговом портфеле делаю упор на относительно надежные бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 11.10.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 10 тыс. читателей!

📍 ТОП-5 должников на Мосбирже. Кому ХУЖЕ ВСЕХ при высоких ставках?
📍 ТОП-7 дивидендных акций по версии Сбера [сентябрь 2024]
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth