нефть

Тенденция старшего ТФ: Флет

Внутридневная тенденция: Лонг

Лучшая возможность для продажи:  1340

Фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке, в четверг подешевевшие на 3,3 процента, в ходе сегодняшних торгов снижались еще на 1 процент. EOG Resources Inc. сообщила во вторник о планах нарастить бурение, как только цены на нефть стабилизируются около $65 за баррель, а ряд сланцевых компаний США повысили прогнозы по добыче. В случае снятия санкций Иран уже через 10 дней намерен увеличить производство сырья, сказал министр нефтяной промышленности страны Биджан Намдар Зангане.

Нефть подскочила на 36 процентов с шестилетнего минимума, зафиксированного в марте, на фоне сокращения количества действующих в США буровых до минимума с сентября 2010 года. Хотя темпы добычи нефти в стране замедлились на прошлой неделе, запасы сырья более чем на 100 миллионов баррелей превышают средний для этого времени года показатель за последние пять лет, свидетельствуют данные Управления по энергетической информации.

С начала года мы увидели внушительный рост нефтяных котировок. Но сейчас черное золото снова возвращается к движению вниз. Это происходит по ряду причин:

1)если запасы сократились, это говорит не о том, что производство уменьшилось, а о том, что хранить нефть негде. Представляете какой запас нефти накапливался с начала года? при средней добыче американцев в 9млн бар в день. Какой объем нефти появится на рынке?

2)Снятие санкций с Ирана уже в ИЮНЕ. Иран не стал брать у РФ с3000 и не стал вмешиваться в конфликт в Йемене. Значит подковерные договоренности уже есть и Иран планирует выводить на рынок 2млн бд в день, а со временем нарастить добычу и до 4-5.

3)Как только легкая нефть достигла 60, американские сланцевики с новой силой кинулись бурить, в пятницу мы это увидим в отчете от бейкер хьюз.

4)В персидском заливе нет никакого напряжения, а ведь рост был во многом из-за конфронтации в Йемене.

5)Скоро заседание ОПЕК, если сланцевики увеличивают добычу, то и картель принципиально не будет вводить квоты. Во первых, потому что саудитов устраивает ценник 30 за бочку, и скорее мы увидим новую ценовую войну. А во вторых голодный Иран будет очень резко выступать против квот.

Однодневный прогноз по RUB/USD: завтра к вечеру перед майскими праздниками биржевой курс рубля может достичь 50.9-51 за доллар. Сейчас он 50.4 на бирже. Пока писал стал уже 50.5. 

Обоснование:
1. Растущий тренд на 5 минутке, 200 SMA вверх
2. Сегодня вечером перед вечерней сессией была медвежья западня. Сходили резко вниз без видимых причин на падающей нефти. Бычья или медвежья западня на тренде является подтверждающим сигналом.
3. По новостям трындели, что курс упал ниже 50. Значит, рубль на пике логарифмической кривой распространения информации о его укреплении.
4. Произведение стоимости барреля нефти на курс должно быть около 3370-3600. Сейчас меньше.
5. На майские праздники все грамотные люди и хедж фонды будут уходить в долларах, а не рублях. У грамотных больше денег, значит они поднимут немного рыночный курс своими действиями.
6. Тренд по нефти падающий на 5 минутке. Нефть не пробила на коррекции уровень сопротивления.

Аргументы против прогноза:
1. Тренд на дневном графике падающий.
2. Могут уронить курс, чтобы на майских праздниках говорить, что он ниже 50.
3. Нефть может вырасти, так как сейчас находится на локальных лоях в области перепроданности. Отчет по запасам сырой нефти в США был не в пользу ее падения. Не понятно вообще, почему она упала от 70. 

Сам взял фьючерсы SiM5 в лонг.