Сегодня снова хотелось бы затронуть тему рубля. На минуточку, он укрепляется уже 10 сессий подряд, сегодня, возможно, будет одиннадцатая (хотя если быть точным, то серия была из 8 дней и прервалась 21 сентября, но если смотреть на количество красных свечей на дневном графике, то их 10) и ранее я неоднократно говорил, что рубль идёт на 66.
Вчера эта цель была достигнута, сегодня мы уже немного ниже, и вот эта серия из 2 недель непрерывного укрепления рубля — самая продолжительная за последние несколько лет. Я пролистал график с 2014 года и не нашёл подобного движения.
От чего такой позитив на российском валютном рынке? Да, движение за 70+ было во многом спекулятивным и его надо было корректировать. Да, ЦБ принял ряд мер по предотвращению неконтролируемой девальвации рубля. Да, на развивающихся рынках наметилась стабилизация. Да, нефть ушла за 80. Но все эти аспекты как раз укладываются в эту семипроцентную волну укрепления (возможно, еще сходят на 65 или даже на 64, но это только за счёт инертного разгона и чтобы сформировать спрос на покупку рубля у масс). На этом пока всё. Укрепление рубля должно остановиться, после чего нас ждёт консолидация (пока не совсем понятно в каком диапазоне), а потом наиболее вероятным сценарием я вижу новую волну падения рубля (пока не могу сказать до или после НГ это произойдёт). Так что если отработали эту волну — отлично, если нет, то покупать рубль уже не стоит (разве что спекулятивно внутри дня по сигналам).
Еженедельный отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в стране будет опубликован в среду (данные отразят ситуацию по состоянию на 21 сентября). Накануне этого события агентство Bloomberg провело традиционный опрос экспертов, и вот их прогноз (в баррелях):
Тегеран возвращается к старой доброй тактике тайных продаж нефти в условиях усиливающегося экономического давления.
Супертанкер под названием Happiness (счастье) везет за рубеж 2 млн баррелей иранской нефти. Судно было загружено в начале сентября на терминале, оператором которого является национальная нефтяная компании страны на острове Харг. Как показывают данные по отслеживанию судов, груз отправился в Азию. Но дело в том, что танкер отправился на мировой рынок, где иранская нефть становится изгоем.
Отойдя от берегов Ирана, Happiness I отключил систему отслеживания, присоединившись к группе танкеров-призраков, символизирующих растущее давление на страну, нефтяной сектор которой столкнется с американскими санкциями в ноябре. После выхода из ядерной сделки, подписанной Ираном с мировыми державами, Трамп пытается ударить иранскую экономику посредством санкций, предполагающих жесткие финансовые наказания за любое участие в торговле нефтью с Ираном.
Но Тегеран не может так просто прикрыть прибыльный экспортный бизнес, который приносит поступления в бюджет. И вот, загнанный в тупик Иран решил вернуться к своей старой стратегии тайной продажи черного золота.
На наш взгляд, тренды и их создание невозможно без средств массовой информации. Кроме того, этим инструментом стали гораздо активнее пользоваться в «эру высоких технологий». Достаточно посмотреть на статьи западных агентств на счет политики Барака Обамы, Дональда Трампа и т.д. Такое ощущение, что СМИ провоцируют власти на действия.
В самое время вспомнить о теории заговора. Вполне возможно, что финансовые информационные агентства зачастую действуют в угоду Wall Street.
К примеру, крупнейший представитель данной отрасли — Bloomberg — был создан Майклом Блумбергом, после его ухода из инвестиционного банка Salomon Brothers, то есть, представление о том как делаются деньги на Wall Street в компании имеется. Наверняка, бывшие представители Wall Street есть и в других агентствах.
Одновременно с увеличением информационного шума инвестдома стали повышать целевые уровни по нефти, прогнозируя уровни в 90 долларов за баррель.