мнение по рынку

Ситуация в моменте:

В общем за выходные ни чего сверхъестественного не случилось.
___
Из интересного:

❗️ОПЕК+ увеличит добычу нефти с ноября на 137 тыс б/с — Reuters
▪️САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И РФ СМОГУТ НАРАСТИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ В НОЯБРЕ НА 41 ТЫС. Б/С КАЖДЫЙ — РАСЧЕТЫ
▪️следующее заседание — 2 ноября

⏺Нефть в моменте реагирует на это ростом в +1.5%
___
❗️Поставки Томагавков Украине приведут к разрушению наших отношений с США — Путин в интервью Павлу Зарубину

⏺те если будет официальное заявление о поставках, рынок однозначно на это отреагирует негативно после слов Путина об этом моменте.
__
❗️Крупнейшие игроки нефтегазового рынка всерьез обеспокоены стремительным наращиванием мощностей для экспорта СПГ из США. Представители индустрии уверены, что действия администрации Трампа приведут к перенасыщению рынка и падению цен на СПГ

⏺Не зря он говорил еще в предвыборной компании что он против «Зеленой» энергетики, он будет ДОБЫВАТЬ И ПРОДАВАТЬ, так же он говорил что опустит цену на нефть так низко, что у России просто не будет денег для продолжения СВО.

( Читать дальше )

 

⏺Вчера у нас состоялось Ожидаемое ключевое событие, выступление Президента на Валдае.
⏺Песков анонсировал это выступление как выступление о котором будут говорить во всем мире.

😅Ожидали от него все что угодно, от объявления мобилизации до окончания СВО))
⏺По факту да, было сделано много заявлений, выступление длилось более 3х часов но нового мы ни чего не услышали, из позитива то что Россия готова к диалогу.

⏺Реакция рынка была соответствующей, пол дня простояли в боковике, к выступлению стали подрастать, не думаю что только за счет покупок но и на закрытии шортов которых у нас в моменте перевес.
⏺Но и Боковик и попытка отскока были на низкой ликвидности, объем был минимальный, поэтому ни какого глобального разворота либо коррекции вчера не было./
⏺Ну и по факту выступления и после него уже на вечерней сессии рынок слил почти весь свой отскок.

⏺МИКС закрылся нейтрально, в боковике.
⏺Инструменты закрылись разнонаправленно, не показывая общего настроения в рынке.

Все ждали чего то грандиозного ну а по факту стандартное выступление.

( Читать дальше )

Накануне заседания совета директоров ЦБ, итоги которого спрогнозировать непросто, инвесторы проявили осторожность. В результате торгов основные фондовые индикаторы завершили сессию снижением: индекс МосБиржи потерял 0,21%, закрывшись на отметке 2908,14 пункта, индекс РТС опустился на 1% до уровня 1069,43 пункта.

 

Внезапное обострение геополитической обстановки «польский кейс» остановило позитивную динамику рынка. Внешние угрозы и риторика сдерживают интерес к российским акциям, из-за чего инвесторы продолжают сидеть в консервативных инструментах — облигации и фонды денежного рынка.

 

Стимулирующего эффекта от смягчения монетарной политики ЦБ не видно, поскольку рынок по-прежнему движется в первую очередь отталкиваясь от геополитического фона.

 

📍 Бенефициары снижения ставки простояли торговую неделю в боковом движении, так и не вызвав интерес покупателя. Волатильность в основном присутствовала в акциях экспортеров и компаний получающих выручку в валюте.

( Читать дальше )

Миллионы рублей, отрицательная доходность и статистика, которая не имеет ничего общего с реальной зарплатой в регионах. Стоит ли верить статьям от государственных СМИ?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать на рынке перед следующими переговорами", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#164. За чашкой чая...

Заметил, что за последние несколько дней СМИ (РБК, БанкиРу и прочие) дружно начали постить идеи «пенсии» из дивидендов российских компаний. Все как и всегда очень красиво показано. Без динамики инфляции, объективного уровня доходов россиян и честной статистики тех, кто вообще может себе такое позволить.

💨 Вообще, звучит все очень красиво: "Хочешь 100 000₽ — отложи или инвестируй нужную сумму — и будет тебе счастье". На практике же речь идёт о десятках миллионов рублей, налогообложении, рисках сокращения дивидендов и постоянной эрозии покупательной способности из-за инфляции.

( Читать дальше )

Почему я верю в машины и почему продолжаю верить себе

Я говорю как трейдер и как человек, который любит порядок: рынок — это не только цифры на экране, это прежде всего поведение людей, их привычки и их страхи. За годы торговли я увидела, как меняются инструменты: сначала были простые осцилляторы и ручной скринер, потом — программы, которые выполняли рутинные операции, а сейчас — модели, которые могут анализировать десятки тысяч ситуаций в секунду. Но важная деталь, которую я всегда подчеркиваю, — это то, что скорость анализа не отменяет смысла человеческого суждения. Машина помогает мне отделять шум от содержательного сигнала, а я, в свою очередь, проверяю полученные идеи на реальном исполнении и на том, как они вписываются в мою психологию торговли. В моём опыте именно такое сочетание — алгоритм плюс человек — даёт преимущество: скорость обработки данных сокращает время подготовки идеи, а человек остаётся арбитром, который решает, во что реально стоит входить.

( Читать дальше )

Санкции, саммиты, слухи — удобное объяснение «коррекции». Но убыточный нефтегаз и дефицит бюджета объясняют падение рынка куда честнее, чем любые политические заголовки. Может задуматься?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать на рынке перед следующими переговорами", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#163. За чашкой чая...

Эх, какие же разные старты месяцев мы с вами увидели в августе-сентябре… Причины резкого роста 6–11 августа во многом схожи с причинами трендового падения последних дней — только знак другой.

🌐 Геополитика, очевидно, снова на первом плане в обсуждениях «коррекции» и давления на рынок в целом. Встречи (Путин—Трамп, Путин—Зеленский), угроза 19-го пакета санкций ЕС, саммит ШОС с астрономическими заявлениями об увеличении экспорта газа. Все отражено в индексе

( Читать дальше )

Авторитетное мнение 10 млн частных российских инвесторов о курсе доллара выглядит примерно так:




Итого:

Когда толпа уверена в долларе по 30 — покупай сишку.
Когда толпа уверена в долларе по 200 — продавай сишку.
И т.д.

Простая система. Если запутаешься, пиши.

Удачи))

------------------------------

Пишу правду на bytopic.ru. Присутствую в telegram. Инвестирую в активы, растущие в золоте.

Аналитики ПСБ представили три сценария динамики рынка акций до конца года и выбрали 11 наиболее перспективных акций на российском рынке на третий квартал для покупки на долгосрочную перспективу.

Доходность российских акций по итогам первой половины 2025 года существенно уступила доходности облигаций. Отсутствие быстрого прогресса в переговорах по украинскому конфликту, опасения относительно влияния высоких ставок на российскую экономику, а также крепкий рубль и снижение ожиданий по финансовым показателям компаний поддерживали продажи в акциях.

Из всех секторов по итогам полугодия позитивную динамику показали лишь финансовая сфера и девелоперы. Рынок облигаций, где влияние геополитики имеет не столь выраженный характер, а фокус инвесторов направлен на ожидаемую траекторию ключевой ставки, напротив, показал уверенный рост.

Текущие уровни доходностей остаются привлекательными для формирования позиции в длинных облигациях с фиксированным купоном и горизонтом инвестирования 12-18 месяцев.

Три сценария возможной динамики российского рынка акций до конца 2025 года:

( Читать дальше )

Российский рынок продолжил восстановление после заявления Дональда Трампа о намерении ввести вторичные пошлины на 100% против России только в случае отсутствия сделки по Украине в течение 50 дней. Индекс МосБиржи поднялся на 1,58%, до 2756,95 пункта, РТС – на 2,12%, до 1114,06 пункта.

Также позитивом выступило сообщение, что министры иностранных дел ЕС снова не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. США в свою очередь, не присоединились к планам ЕС снизить потолок цен на нефть из России.

Однако, учитывая замороженный переговорный процесс по украинскому вопросу и неопределенность дальнейшего прогресса в течение полученной отсрочки, видится маловероятным. Данный фактор не способен обеспечит рынку долгосрочный позитив, если стороны конфликта так и продолжат стоять на своем.

Ближайшие недели поддержку российскому рынку окажут ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Аналитики все чаще высказывают мнение, что регулятор может снизить ключевую ставку сразу на 200 б.п.

( Читать дальше )

Первая сделка была совершена 19.05.2025 года, фактически два месяца назад. За это время портфель продемонстрировал отличный рост. Подтверждение тому, что мы выбрали подходящий тайминг для формирования подобной стратегии.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• За последний месяц: +5,08%
• За все время: +9,75%

Изначально инвестиционный портфель пополнялся облигациями взятыми с первичного рынка, так как по ним можно было зафиксировать более высокую доходность. Но как только регулятор начал смягчать денежно-кредитную политику, такое окно возможностей быстро закрылось.

Ожидания по снижению процентной ставки на ближайшем заседании ЦБ (25 июля) гонят Индекс RGBI все выше. Котировки поднялись выше 116 пунктов впервые с 18 марта 2024 года. Рынок закладывает снижение ставки сразу до 18% и если по факту, мы получим нечто иное реакция со стороны инвесторов последует мгновенно.

Инвестиционный портфель диверсифицирован под разные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики) и длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП)

( Читать дальше )