маржин колл

Вчера был обычный день для большинства американских акций, никаких серьезных новостей не было, волатильность на фондовых индексах вполне была нормальной.

🥩 Но на некоторых акциях вчера было просто мясо. Большое количество акций за один только день дали рост от +40% до 150%. Все это — результат ликвидации коротких позиций крупных фондов, которым пришлось закрыть свои шорты с большим убытком. Поговаривают, что совокупный убыток этих фондов составил 2,75 миллиарда долларов, некоторые из них скорее всего обанкротятся.

Так что не только криптовалюта умеет делать иксы за несколько дней :)

Технический анализ для инвесторов: записаться
Я в Instagram: перейти
Я на YouTube: перейти
Телеграм канал: почитать

Чем запомнился маржинколл? Ощущением безысходности, тупости и пустоты.

Дело было в 1999-2000-х годах. Я тогда был еще ребенком. Торговал в штатах. Ходил в инет через модем:



Звук соединения помню до сих пор. Скорость 28 кбит. Никакого ютуба. Никакого смартлаба. Интернет был медленный, маленький и уютный. В него попадали только достаточно умные люди. Не то, что сейчас.

Короче… вдохновился ростом дот-комов и влез в него. Удвоил депо за пару недель. Включил режим Бога. На обвале усреднился на одно плечо. Депозит таял на глазах. И одним прекрасным утром брокер закрыл позу. Потерял докуя денег и утратил сон. Удалил нах все, что связано с трейдингом и даже выкинул модем в окно, чтобы больше не лазить в интернет и не читать всякое заманчивое говно про инвестиции и трейдинг. Конечно, потом купил новый. Но это была уже совсем другая история.

С тех пор рынок для меня — это развлечение и головоломка, а не способ обогащения. И вот что я вам скажу, друзья:

( Читать дальше )

    Продолжаю на время отложенное бесплатное просвещение. Да-да, халява! Без телеграмов и прочих премудростев интерды продажной.

     На этот раз моя маленькая зарисовочка. Бесплатная.


     Дорогие Друзья! Многих Начинающих Спекулейторов, а также Уважаемых Маститых «Ывэсторофф», крайне пугает слово «маржин-колл». Им пугают даже столь уважаемые обозреватели околорынка, как некто долбанутый по голове старичок Гусаковский и иже с ним. А ссуть-то крайне проста. Вот и давайте на брудершафт. Написюкаем, то есть.


     Я крайне часто слышу в Уважаемом Смарт-лабе — «будешь шортить или торговать с плечами — придёт Коля Моржов!» (тёзка мой). Он же дядя Коля. Он же — Margin Call. Кто это такой? Как его сожрать и не подавиться?


     Для конкретизации общей картинки — напомню, что делает торговый трейдер. Ежедневно и с явным удовольствием. 

     Мой Любимый Проницательный Читатель радостно вскинет руку вверх. Как на уроке в школе. И снова угадает. Умничка!

( Читать дальше )

В ночь на 4 декабря в 2:00 МСК стартуют торги по биткоин-фьючерсам на СМЕ. Крупных участников из группы Leveraged Funds с шортами на 10 тыс. контрактов ждут стоп-торги, рост ГО и шквал маржин-коллов:

(Участники торгов биткоин-фьючерсами из группы Leveraged Funds набрали шортов на 10 тыс. контрактов.)


На деривативных криптобиржах, где выходных нет оные маржин-коллы уже идут полным ходом:


( Читать дальше )

✏️Маржинальное кредитование брокера. Часть II.

У большинства брокеров услуга маржинального кредитования и условия ее предоставления изначально присутствуют в стандартном договоре на брокерское обслуживание. Клиенты российских брокеров — физические лица — делятся на две категории: клиенты со стандартным уровнем риска (КСУР) и клиенты с повышенным уровнем риска (КПУР). Изначально все являются КСУР и таблицы со ставками рисками рассчитаны именно на них. Если ваш счет старше 180 дней, хотя бы в 5 из этих дней вы совершали сделки и оценка остатка денег и ценных бумаг на вашем брокерском счете превышает 600 000 Р, то вам может быть присвоен статус КПУР — клиента с повышенным уровнем риска.  На практике это означает, что Вам дадут больше денег под залог активов. В нашем примере с Apple из первой части, это будет ставка риска примерно 0,23 вместо 0.42, т.е Вы получите не 58$, а 77$. Соответственно, при падении цены, Маржин-колл наступит раньше.

Здесь начинает проявляться ещё один эффект. Если у трейдера осталась лишь половина исходного капитала, чтобы вернуться к безубыточному значению, ему необходимо заработать уже не 50%, а 100% от своих активов, что является более сложной задачей. Получается, что плечо способно приносить значимые потери при череде убыточных сделок, нивелировать отрицательный эффект которых — непростая задача при использовании непомерно высокого плеча. Прочитав всё это Вы можете подумать, что маржинальное кредитование это опасный и вредный инструмент для инвестора, особенно начинающего. НО это верно лишь отчасти. Давайте рассмотрим ПОЛЕЗНЫЕ моменты.

( Читать дальше )

Забавно, что биткион развернулся в пятницу 11 декабря, но рост начал 12 и 13 декабря в выходные, когда альпари и другие брокеры были закрыты.


Отметил вертикальными линиями этот период


То есть поймали шортистов — тех, кто шортил в пятницу и заодно воспрепятствовали лонгистам лишним войти в рынок подешевле

Навеяно вчерашней беседой в уютном чатике: www.teleg.run/stockgamblers

Дорогой друг, если ты сунулся на «базар», то скорее всего тебя ждет он. НИКОЛАЙ!

Немного пару слов о том, как он проходит. Чтобы ты был готов.

Сидишь ты такой… видишь тренд. Trend is your friend! На курсах за 100500 рублей тебя учили именно этому.

Ну и ты покупаешь РИ за 141090. А потом за каким-то бесом ты продаешь по 141020. Свеча, видимо, не такая была. На курсах за 100500 тебя, наверное, учили про нетакие свечи.

А ты же сидишь всеми плечами. И 70 пунктов превратились в 500. И это уже чуть-чуть больно. Чуть-чуть. По-настоящему больно будет потом. Подожди немного.

( Читать дальше )

В течении какого времени Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента после наступления нехватка ГО ???
Срочный рынок Московской биржи.
У кого какие условия по данному обстоятельству?
У всех вроде разные требования?

«Трейдер» — представился он. И скромно добавил: «Начинающий...»
«А я — Надя» — ответила она, очаровав его своей улыбкой.
Так в жизни Трейдера появилась Надежда!
Она была с ним всегда: и в радости, и в горе. В профите и в убытках. Он ласково называл её «Моя Надя». Да, она была действительно его! Она вдохновляла его держать прибыльную позицию и пересиживать убыточную. И всё бы хорошо, но однажды у Трейдера начал расти живот убыток. И, вроде, и раньше были убытки, но как-то, при ободряющем шёпоте Нади, всё обходилось, и цена шла в правильную сторону. Но тут всё пошло не так. Убыток рос, счет таял. Но Надя успокаивала: «Всё наладится. Всё будет хорошо!»
«Надя! Не может быть?! Убыток растет! Может стоп поставить?» — бормотал седеющий Трейдер.
«Растет живот убыток? Дорогой, приседания »пересиживание" помогает. А стопы — для трУсов! Ты же не трус?!" — спросила Надежда, отрешенно просматривая гардероб.

( Читать дальше )

Всем привет!

 

Подключил API Binance в терминале Volfix, чтобы торговать непосредственно из терминала. Несколько дней все было в порядке, пока в один прекрасный момент я не попытался открыть сделку, но произошло нечто!

 

 

( Читать дальше )