итоги недели

🔝 1103% доходности с октября 2013 года

🚀68% доходности с начала 2023 года

💸 на 17,7 п.п. обогнали индекс МосБиржи в этом году

Как это работает

Аналитики ПСБ покупают российские акции с перспективой роста в течение 2–4 месяцев. При этом они устанавливают минимальную и максимальную границы. 

Стоп-лосс (минимум) выставляется, чтобы ограничить убыток, если котировки акций начнут снижаться. 

Тейк-профит (максимум) – это цель, при достижении которой мы продаем акции и получаем запланированный доход. 

Как наш портфель чувствовал себя на последней неделе лета

• Группа Позитив +5,8%
• Белуга +5,2%
• Соллерс +4,6%
• ЛУКОЙЛ +3,9%
• ВТБ +3,4%
• Магнит +3,2%
• Сбербанк +1,7%
• Совкомфлот +0,1%

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

• Портфель вырос на 1.1% против индекса Мосбиржи +2.3% (с начала года +139.7% и +44.4% соответственно)
• Валютная позиция выросла на 1.1%
• Лукойл прибавил 3.9% к цене. Лукойл позитивно отчитался за 2023 H1:
  — Выручка: 3.6 трлн руб или -11.6% к 2021 H1 (за 2023 q2 -13% кв/кв)
  — EBITDA: 871 млрд руб или +33.1% к 2021 H1 (за 2023 q2 -8% кв/кв)
  — Чистый долг с конца 2021 сократился на 717.1 млрд рублей (20.4% от капитализации)
  — FCF годовой индикативно ~1331 млрд руб (положительный), 28.3% от капитализации
  — EV/EBITDA мультипликатор индикативно равен ~2.1x при историческом 50м перцентиле ~3.2x
• Фосагро снизилась на 4.1%. Слабо отчиталась за 2023 q2:
  — Выручка -38.0% г/г
  — EBITDA -56.8% г/г
  — Рентабельность по EBITDA 35.0% снизилась по сравнению с 50.3% в аналогичном квартале прошлого года
  — EV/EBITDA мультипликатор равен 6.3x при историческом 50м перцентиле 7.2x

СД Фосагро рекомендовал дивиденды по итогам 2023 H1 в размере 126 руб на акцию или 1.7% див. доходности к текущей цене

• Алроса снизилась на 2.9%. СДАлросарекомендовал дивиденды по итогам 2023 H1 в размере 3.77 руб на акцию или 4.6% див. доходности к текущей цене

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 1 625 721,49 руб.
• Результат за неделю -9 950,81 руб.
• Доходность портфеля: +103,21%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 122 720,22 руб.
• Результат за неделю +43 507,11 руб.
• Доходность портфеля: +812,27%

Вал отчетностей на российском рынке, проблемы рубля из-за рупии, инвестиции осени – переворачиваем календарь с итогами недели от «Финам». 

Отчеты подогрели рынок. За неделю отчитались по МСФО за 1 полугодие большинство крупных российских компаний, среди них – те, которые не публиковали результаты год назад. Не всем удалось порадовать инвесторов, но, тем не менее, рынок достиг нового годового максимума на уровне 3234,68 пункта. Как отметил руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко, одним из основных драйверов роста остается слабый рубль. Также инвесторы по промежуточным результатам оценивают возможные дивидендные выплаты по итогу года и продолжают покупать интересные бумаги.

В центре внимания был отчет «Газпрома». Компания заработала за полугодие почти 300 млрд рублей прибыли, а дивидендная база, по заявлению топ-менеджмента, превышает 600 млрд рублей. Однако дивиденды компании могут оказаться под угрозой из-за растущего долга.

Последняя неделя лета выдалась щедрой на отчеты компаний, транснефть сплитит акции, нефтяники зарабатывают неприлично много, хотя, где рамки приличия, мы не знаем. Ищем папу Карло для Сегежи.

Индекс Мосбиржи

За неделю наш индекс прибавил 2,34% и составляет 3 231 пункт.

Дивиденды

СД Алросы рекомендовал к выплате дивиденды в размере 3,77 рублей на акцию за 1п 2023 года.

Акционеры «Трубной металлургической компании» утвердили решение выплатить дивиденды в размере 13,45 рубля на акцию за 6 месяцев 2023 года.

Отчеты

Whoosh за 6 месяцев 2023 года по МСФО
  — Выручка выросла на 62% и достигла 4,4 млрд рублей.
  — Чистая прибыль в I полугодии составила 1,3 млрд рублей.

ТМК за 6 месяцев 2023 года по МСФО
  — Выручка компании составила 278,9 млрд рублей.
  — Чистая прибыль составила 28,3 миллиарда рублей.
Заработали на 13,45 дивидендами.

Segezha Group за 6 месяцев 2023 года по МСФО
  — Выручка снизилась на 31%, до 39,79 млрд рублей.
  — Чистый убыток 7,66 млрд рублей, против прибыли 12 млрд рублей в прошлом году. Срочно нужен Папа Карло.

Торговля на финансовых рынках  — это сложная и рискованная деятельность, и успех на нем зависит от множества факторов.

Однако отчет о торговле может быть полезным инструментом для трейдера по нескольким причинам:

• Анализ ошибок. - позволяет проанализировать сделки и выявить ошибки.
• Оценка стратегии. - позволяет оценить эффективность используемой торговой стратегии.
• Управление рисками. - помогает управлять рисками и предотвращать большие убытки.
• Улучшение психологии торговли. - понимание своих эмоциональных реакций, позволяет лучше контролировать их и принимать более обдуманные решения.
• Создание плана действий. - послужить основой для создания плана действий и установления конкретных финансовых целей. Это помогает трейдеру оставаться дисциплинированным и фокусированным.

Важно отметить, что успешная торговля требует не только анализа отчетов, но и обширных знаний, опыта и навыков. Трейдеры также должны быть готовы к неизбежным убыткам и уметь управлять рисками.

Текстовая версия:

Всем привет! Вы на канале БКС Мир инвестиций. Это шоу Без плохих новостей. С вами — Максим Шеин.

Главная тема выпуска — российский рынок бьет рекорды. Разберемся, как на этом заработать.

Также обсудим важные новости недели, в рубрике Advisory выясним, как понять, сколько реально зарабатывает компания.

Рост не закончился! 

На российском рынке историческое событие — индекс Мосбиржи растет 8 месяцев подряд! До этого рекорд по продолжительности роста был 7 месяцев. С начала августа рынок вырос на 5%, с начала года — на 50%. В четверг индекс обновил максимум с начала года, закрепившись выше отметки 3200 пунктов.

Всех с концом недели. Создаю этот блог с целью публикации своих результатов по торговле за каждую неделю. Если у тебя есть желание посмотреть на мои сделки лично — добро пожаловать в мою телегу, там каждую сделку я публикую лично.

⚜️СТАТИСТИКА КАНАЛА ЗА НЕДЕЛЮ⚜️
        
✅NZDCHF 40+(2rr)
✅CHFJPY 72+(3rr)
✅AUDCHF 38+(2rr)
✅AUDJPY 130+(4.2rr)
✅AUDNZD 30+(2.6rr)
✅AUDUSD 30+(1.5rr)
✅EURNZD 102+(6rr)
✅USDCHF 35+(2rr)
✅CADJPY 40+(2.5rr)
✅USDCAD 43+(3rr)

❌GBPJPY (1rr)
❌2EURGBP (2rr)
❌2CADCHF (2rr)
❌EURCHF (1rr)
❌EURUSD (1rr)
❌NZDUSD (1rr)
❌EUR PAIR (-2rr)

=============================

✅TOTAL RR (28.8rr)

❌TOTAL RR (-10rr)

Итог: ✅✅ (18.8rr)
============================

t.me/cyraxfree