итоги месяца

Подвожу итоги инвестирования в июне 2023г. Инвестиционный портфель за месяц вырос на 5,2% и превысил пол миллиона рублей. Вот я и стал инвестиционным полу миллионером. При небольшом пополнении портфель растет гармонично самостоятельно. Прибыль от такого пассивного инвестирования за месяц составила 4,8%.

Видео не является инвестиционной рекомендацией.

Полгода назад, в итогах 2022, рассчитывал заработать на росте. Как в спекуляциях, так и в инвестициях. Так и получилось. Все плюсит. Но по-разному.

1)Наиболее диверсифицированный спекулятивный портфель при работе от лонга несильно обогнал индекс. Расчет на большую прибыль разбился о низкую волатильность. В итоге рост идет по принципу “два шага вперед — шаг назад”. Выматывает.

Пролетел первый месяц лета Июнь, а с ним прошла и половина 2023 года. Пришло время подвести промежуточные итоги моей инвестиционной деятельности.

Стоимость портфеля

Начну с общей стоимости моего портфеля, как видите по скрину выше, за 3 года и 4 месяца общая капитализация моего портфеля составляет 1 158 580 рублей.

На данный момент портфель находится в плюсе с учетом выплаченных и реинвестированных дивидендов:

Размер счета на 30.06.2023 составляет 904 370 рублей. С 31.05.2023 счет увеличился с 868 070 на 36 300. Пополнений в июне не было. Доходность счета (за вычетом пополнений) составила 4,18%%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) вырос на 4,28%.

За 6 месяцев 2023 года доходность (за вычетом пополнений) составила 34,93%. MCFTRR за это время вырос на 34,42%.

Стоимость портфеля увеличивается как за счет пополнений (71,7% от текущей стоимости портфеля), так и за счет роста курсовой стоимости финансовых инструментов и полученных дивидендов/купонов (28,3% от текущей стоимости портфеля).

Начнем с традиционной таблицы

Собственно объяснение результата Спот+«синтетика» я дал в своем недавнем топике. Отмечу только, что рост того же индекса Мосбиржи в июне был за пределами торгуемого мной равномерного портфеля  SBER + GAZP+ GMKN, который, как мы видим из таблицы, закончил июнь в небольшом минусе. Что касается Si, то вся прибыль в нем (а в таблице она в % к номиналу) была получена 30.06. Ну а про RI и писать нечего – он продолжил оставаться под «фильтром большой пилы».

«Русский Баффет»   закончил июнь  ростом чуть меньше, чем у индекса Мосбиржи и немного отстал от последнего по итогам полугодия  Его состав во 2 квартале был:

SBER – 1/3,

HYDR, MOEX – по ¼,

GAZP, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила   -3.51% и +8.35% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.