Результаты портфеля: февраль 2024 (35 месяцев инвестирования)

Размер счета на 29.02.2024 составил 1 352 556. С 31.01.2024 счет увеличился с 1 350 990 на 1 566 рублей. Пополнений не было. Таким образом, доходность счета в январе составила 0,11%. MCFTRR вырос на 1,33%, а доходность бенчмарка (W×RGBITR + (1-W)×MCFTRR, где W — доля облигаций от моего счета) составила +1,12%.

Таблица с доходностью (за вычетом пополнений) и волатильностью портфеля за весь период инвестирования.

Также полезно сравнить полученные результаты с доходностью по депозитам. Согласно данным Банка России, максимальная процентная ставка по вкладам составляла: 4,56% в конце марта 2021, 18,58% в марте 2022 и 7,676% в марте 2023.  Итак, годовой депозит с реинвестированием, открытый в конце марта 2021, принес бы (по формуле сложного процента) 32,68%. Таким образом, портфель выигрывает у банковского депозита.

Актуальная структура портфеля (скрин от 06.03.2024) представлена ниже.

Ниже прикрепляю скрины с акциями

В облигациях только ОФЗ 26 227.

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях.

t.me/kpd_investments