итоги месяца

Снаряды ложатся всё ближе...

Итоги ноября. 
Депо: +0,06% (Для сравнения MCFTRR: -1,27%. SP500 в рублях: +4,15%. USDRUB: -3,54%).
С начала года: +32,89%.
Весь месяц результат болтался околоноля. Депо почти полностью упаковано в фонды ликвидности и ОФЗ. Доля акций и валюты очень сильно сократилась в самом начале месяца. Но обо всём по порядку.

Структура портфеля на первое декабря.
Российские акции: 12%
Американские акции: 7%
Валюта (USD+CNY): 12%
ОФЗ+SBMM: 69%

Что делалось в ноябре.
Второго ноября случилось то, чего я давно опасался — и был к этому готов. Санкт-Петербургскую биржу внесли в SDN-лист, все акции, купленные на ней были заблокированы. Я давно не имел дел с этой конторой, Америку покупал напрямую через Финам и имел план на случай такого поворота событий. Ясно, что после блокировки СПБиржи вероятность блокировки Финама сильно возрастает. Поэтому, взяв паузу в пару дней на подумать, я сократил свой американский портфель примерно процентов на 70. Какие бумаги продал и какие оставил — сразу после сделок писал в своём телеграм-канале — t.me/invest_budka. Половину вырученных денег сразу же конвертнул в ОФЗ и SBMM, половину — в юани.

( Читать дальше )

Хотел много-много написать. Но не буду. Не хочу. Будет без комментариев.

По цифрам на счетах на конец месяцев:

31.12.22:   3 188 535 (   25 793 -С, 1 310 817 -И, 1 851 925 -Л)
31.01.23:   3 764 198 (   40 003 -С, 1 347 783 -И, 2 376 412 -Л)
28.02.23:   4 065 463 (   48 384 -С, 1 380 292 -И, 2 636 787 -Л)
31.03.23:   4 960 985 (   63 509 -С, 1 570 125 -И, 3 327 351 -Л)
29.04.23:   6 060 464 (   82 983 -С, 1 715 912 -И, 4 261 569 -Л)
31.05.23:   7 183 151 ( 106 471 -С, 1 900 460 -И, 5 176 220 -Л)
30.06.23:   7 546 232 ( 110 343 -С, 1 932 560 -И, 5 503 232 -Л)
31.07.23:   8 741 726 ( 121 080 -С, 2 216 886 -И, 6 403 760 -Л)
31.08.23: 10 105 307 ( 153 120 -С, 2 402 030 -И, 7 550 157 -Л)
29.09.23: 11 539 948 ( 164 711 -С, 2 343 251 -И, 9 031 986 -Л)
31.10.23: 11 708 380 (   52 412 -С, 2 433 266 -И, 9 222 702 -Л)
30.11.23: 11 905 997 (   50 188 -С, 2 445 911 -И, 9 409 898 -Л)

( Читать дальше )

Заголовок по мотивам вот этой статьи в FT. Суть в том, что хедж-фонды активно шортили американский рынок, а он в ноябре развернулся, что и вызвало якобы такие суммарные потери. 

А вот мой итог ноября:


* Моя торговля постепенно уезжает из «Открытия», поэтому здесь не все сделки, но подавляющая часть, и итог близок к полному.

Все довольно скучно. Результат около нуля, как и в октябре. Но в октябре был драйв: HWM и большая просадка друг за другом на коротком отрезке. Здесь же просто скучно.

Но при чем здесь хедж-фонды и 43 млрд потерь, спросите вы? Дело в том, что я тоже шортил Америку, и тоже потерял. Заглянем одним глазком под капот системы на лидеров и аутсайдеров месяца:

Лидеры:
Природный газ *: +59.62%
Алроса: +22,48%
Газпром *: +15.75%

* Я бы пошутил про «день газовика», но это все на шортах.

Аутсайдеры:
Юань-доллар: -47.01%
SPY: -32,49%
QQQ: -17,64%

На юань-долларе у меня была большая позиция и прибыль в октябре, которую я всю и еще чуть-чуть сверху отдал в ноябре.

Всем хорошей торговли и хорошего декабря!

Российский фондовый рынок в ноябре не смог развить повышение по рублевому индексу Мосбиржи, который завершает месяц снижением чуть менее чем на 1,5%, не сумев обновить октябрьский пик 3283 пункта. Индикатор РТС благодаря укреплению рубля, напротив, поднялся до самого высокого уровня с ноября 2022 года (1159 пунктов) и прибавил чуть более 4%.

Ноябрь в РФ начался с санкционных новостей. В частности, США ввели санкции против СПБ Биржи, что наряду с не подтвердившимися слухами о банкротстве эмитента в самом конце месяца способствовало обвалу бумаг до исторических минимумов. Глава СПБ Биржи опроверг сообщения о банкротстве и заявил, что в начале 2024 года биржа готовит к запуску ряд новых проектов. 12-й пакет санкций ЕС все еще находится в разработке и из-за наиболее важных для рынка пунктов предполагает эмбарго на импорт российских алмазов.Российскому рынку в ноябре в целом не хватало масштабных драйверов движения, хотя за месяц список дивидендных историй пополнили Новабев Групп, Роснефть, Совкомфлот, Татнефть, Магнит Газпром нефть, ФосАгро, Норникель (компания также объявила о сплите акций). Средняя дивидендная доходность по большинству эмитентов, однако, не превысила 6,5%, а исключением стала Газпром нефть, выплаты которой должны принести 9,5%.

( Читать дальше )

Закрытые сделки за ноябрь.
🔒🏅GEMC  +5,5%. Стадия — первое усреднение.
🔒🏅Белон  +2%. Стадия — лимит по позиции.
🔒🏅МагаданЭнерго  +1,5%. Стадия — первый закуп.
🔒🏅ЦМТ +2,2%. Стадия — первое усреднение.
🔒🏅Авангард  +1,4%. Стадия — первый закуп.
🔒🏅Белон  +1,8%. Стадия — первое усреднение.
🔒🏅Самолёт +2,6%. Стадия — первый закуп.
🔒😢UNKL -3,5% Стадия — второе усреднение.
🔒🏅Озон +2,3%. Стадия — первый закуп.

🧮Рейтинг взятых движений по позиции в среднесрочном портфеле в ноябре:
1. GEMC +5,5% (1 заход)
2. Белон +3,8% (2 захода)
3. Самолёт +2,6% (1 заход)
4. Озон +2,3% (1 заход)
5. ЦМТ +2,2 (заход)
6. МагаданЭнерго +1,5% (1 заход)
7. Авангард +1,4% (1 заход)
8. UNKL -3,5% (1 заход)

🧮Рейтинг взятых движений по позиции в 2023 году в среднесрочном портфеле:
1. НМТП +97,5% (23 захода)
2. Татнефть +73,7% (6 заходов)
3. Казаньоргсинтез +67,4% (19 заходов)
4. ММК + 64,3% (13 заходов)
5.ГлобалТранс +59,5% (5 захода)
6.Эн+ +59,3% (16 заходов)
7. GEMC +53,6% (11 заходов)
8. ОГК-2 +53,3% (7 заходов)
9. Новатэк +52,1%(6 заходов)

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые инвесторы

Вот и прошел октябрь. Индекс Мосбиржи, как в конце августа, на отметке 3 200 пунктов. Центробанк повысил ключевую ставку до 15%. Рынок то растет, то падает, качаемся на качелях.

В октябре были получены дивы от НоваБев, Новатэка и Татнефти-п, и купоны.

 Итак, перейдем непосредственно к портфелям.

БС №1 (красный брокер).

За месяц ничего внесено не было, все средства направляются на ИИСы.

Получены купоны в размере 226,47 р (ЕвроТранс3 (целых две выплаты 1 и 31 числа) и РЖД 20й выпуск), дивиденды – 120 р (Новатэк).

На 1 октября стоимость БС составляла 150.129 р.

На 1 ноября с учетом пополнений, дивов и купонов – 151.064 р.

Таким образом, за месяц БС подрос на 935р (без учета пополнения). Доходность +0,62%.

За октябрь сделок не было.

Теперь БС №1 выглядит с учетом акций и облигаций так:

smart-lab.ru/q/portfolio/Asverus/78912/ ИИС №1 (синий брокер).

( Читать дальше )

Закрытые сделки за ноябрь.
🔒🏅GEMC  +5,5%. Стадия — первое усреднение.
🔒🏅Белон  +2%. Стадия — лимит по позиции.
🔒🏅МагаданЭнерго  +1,5%. Стадия — первый закуп.
🔒🏅ЦМТ +2,2%. Стадия — первое усреднение.
🔒🏅Авангард  +1,4%. Стадия — первый закуп.

🧮Рейтинг взятых движений по позиции в среднесрочном портфеле в ноябре:
1. GEMC +5,5% (1 заход)
2. ЦМТ +2,2 (заход)
3. Белон +2% (1 заход)
4. МагаданЭнерго +1,5% (1 заход)
5. Авангард +1,4% (1 заход)

🧮Рейтинг взятых движений по позиции в 2023 году в среднесрочном портфеле:
1. НМТП +97,5% (23 захода)
2. Татнефть +73,7% (6 заходов)
3. Казаньоргсинтез +67,4% (19 заходов)
4. ММК + 64,3% (13 заходов)
5.ГлобалТранс +59,5% (5 захода)
6.Эн+ +59,3% (16 заходов)
7. GEMC +53,6% (11 заходов)
8. ОГК-2 +53,3% (7 заходов)
9. Новатэк +52,1%(6 заходов)
10. Селигдар +50,4% (34 захода)
11. Самолёт +47,3% (3 захода)
12. Мосбиржа +45,86% (3 захода)
13. КазОргСин АП +44,4% (18 заходов)
14. ЛенЭнерго АП +41,8% (5 заходов)
15. Россети +40,6% (6 заходов)
16. АФК Система +39,6% (11 заходов)

( Читать дальше )

Мосбиржа поделилась итогами октября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель октябрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню октябрь с сентябрём, так проще оценить динамику. Если сравнивать с октябрём прошлого года, то рост составил впечатляющие 89%.

На время высокой ключевой ставки ЦБ объёмы в акциях падают, инвесторы вкладываются в облигации и фонды денежного рынка, оставляя индекс без роста. Золото снова пользуется высокой популярностью. Валюта — без особых перемен.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2023 года достигло 28,5 млн (+1 млн за октябрь), ими открыто 49,5 млн счетов (+2 млн счетов за октябрь), а всего с начала года пришло более 5 млн человек. Пришли-то они пришли, а толку-то! Взрывного роста нет второй месяц.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в октяре составило 3,6 млн человек (3,5 млн в сентябре). Растёт количество активных инвесторов, а октябрь стал рекордным. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

( Читать дальше )

Да не абы какой миллион, а миллион рублей зарплатных денег. Круто? Естесстна. Правда, есть один нюанс, но обо всём по порядку.

Хочу напомнить читателям, что в начале 2023 года поставил одну единственную на этот непростой, но важный для меня год — пополнить инвестсчета, суммарно, на 1 миллион рублей зарплатных денег. И больше никаких целей не ставил. Я вообще не сторонник идеи цели как таковой. Мечта и привычка, вот что побуждают меня каждый день идти по пути успешного успеха.

Цель конечна, привычка нет. В этом и вся разница.

Сколько денег занёс в семейную кубышку в октябре?

( Читать дальше )

Не зря пропадал на работе ...

Не писал два месяца, полностью сосредоточившись на рабочих результатах без выходных. Когда открываются новые возможности, нужно действовать без промедления. Удалось заложить основу для роста дохода в следующие 12 месяцев: создать еще одну команду, получить ресурсы под новые проекты, взять контроль над новыми направлениями. Впереди еще очень много интересных задач. И пока наемная работа — основной источник дохода, логично уделять максимум времени развитию карьеры.

Но так будет не всегда, в базовом сценарии я рассматриваю, что на горизонте 3х лет существует высокая вероятность выйти на «плато» по зарплатным доходам. Это заставляет меня планировать свои дальнейшие шаги уже сегодня. И конечно же, в перспективе я рассчитываю, что именно инвестиционный доход усилит свою роль, так что переходим к инвестиционной части поста:)



( Читать дальше )