итоги месяца

Август завершился, и пришло время подвести итоги 96 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 270 741,76 руб.
• Результат за месяц +705 538,89 руб.
• Доходность портфеля: +308,84%

На протяжении всего месяца я был активным медведем, каждый отскок и пробой минимума использовал для открытия коротких позиций. Из 15 сделок было только 4 длинных позиций, остальные сделки – короткие.

При этом, в этом месяце у меня была только одна минусовая сделка (-0,89%) и две почти нулевые – (+0,12%) и (0,00%). Остальные закрыл в плюс, из которых, самая доходная – это Аэрофлот (+9,95%).

Больше всего в деньгах удалось заработать на падении акций Газпрома, Аэрофлота и Норильского никеля. Также, шортил акции Сегежи и Группы ВК.

Стратегия инвестирования

В будущем я хочу обрести финансовую независимость, и как можно быстрее в этом мне поможет фондовый рынок, а точнее, денежный поток от дивидендов/купонов. Это не значит, что я брошу работать или приносить пользу сообществу, но точно сокращу часы на это дело, чтобы уделять себе, сыну больше времени. По сути, обменяю деньги на время. Как минимум я хочу получать дивидендами/купонами сегодняшнюю сумму трат с учётом инфляции на себя любимого и сына (средние траты в 2024 г. составляют — 157000₽ в месяц, в 2023 г. — 129000₽), но все мы, по сути максималисты, если будет больше — я буду только рад. Поэтому я использую понятные мне инструменты (акции, облигации и депозиты). Каждый месяц я соблюдаю доли в своём портфеле:

Доходность с учетом дивидендов очищенных от НДФЛ.
Получено дивидендов с начала года — 1 771 492,0 р.
Доход от депозита и Кэшбэка, и прочее, с начала года — 260 661,0 р. (включая зафиксированный доход по LQDT =91 350, р.)

Недалеко от моего дома стоит памятник писателю Фадееву. Рядом с бронзовым писателем установлены скульптуры, посвящённые героям двух его главных произведений — «Разгром» и «Молодая гвардия» — слева красноармейцы на конях, справа жмутся друг к другу истерзанные молодогвардейцы. Вчера мрачно бродил по району — и подумал, что это памятник российским инвесторам. 
Разгром — это то, что произошло на рынке в августе. Разгромили всех кроме тех предателей инвестиционной родины, которые сидели в шортах. А Молодая гвардия — это те, кто пришёл на растущий рынок за последний год. Люди ждали профита, а получили… Убытки, ледяной ветер в лицо и обрыв за спиной, куда по очереди падают тела самых отчаянных.
Ну а я что — я пёс пожилой, повидал и не такие разгромы. Обидно, конечно. Но будем считать, что снова получен опыт...

Итоги августа
Депо: -3,99%. Для сравнения MCFTRR: -9,94%. USDRUB (FOREX): +6,68%
С начала года: -6,96% (втч уплата налога в январе). Для сравнения MCFTRR: -10,05%. USDRUB (FOREX): +1,46%

• Получено дивидендов: 2171 ₽ (Транснефть)
• Получено купонов: 4802 ₽ (много выпусков)

• Индекс Мосбиржи скорректировался в августе с 2942 до 2650 пунктов (-10%). Основный причиной снижения является повышение ключевой ставки до 18%, и как следствие увеличение доходности активов с фиксированной доходностью.
• Индекс гособлигаций RGBITR остался почти без изменений 562 -> 563 пункта. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность выше 16%. Короткие 18%.

Не такого лета ждали российские инвесторы — нам обещали рекордные дивиденды и рост, а в итоге рынок рухнул на целых 20%.

При этом никто не избежал разгрома — вниз полетели как «ковбойские» бумаги, так и надежные акции первого эшелона. Инвесторам сейчас без разницы, кого продавать — кто-то режет свои «плечи», кто-то хочет зайти пониже, а кто-то вообще разочаровался в рынке.



И ведь все это мы уже видели раньше. Весной на рынке царила эйфория — вложи деньги в любую бумагу и через месяц забирай двузначную прибыль. Но и этого инвесторам было мало — впереди маячили новые «иксы», поэтому в акции закладывались еще более высокие ожидания.

Как это часто бывает, эмоции качнули маятник слишком сильно — рынок ушел от своих справедливых значений и стал очень хрупким. Поэтому он так неожиданно пошел вниз — и в мае еще никто толком не понимал, что происходит. Мы ждали продолжение банкета, а получили кровавую баню.

В июне у нас еще оставались какие-то надежды, но потом пришли страх и разочарование. Эмоции снова вышли на первый план, после чего все развернулось на 180 градусов — теперь инвесторы ждут падение до 2500, 2400 и даже до 2000 пунктов.

1 сентября, значит пора собирать учебники в портфель и подводить итоги августа. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 38 месяцев позади. Погнали!

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 11 тысяч подписчиков, а будет ещё больше!

Инвестиции

Было на 1 августа 4 268 209₽:

• Депозит: 1 092 371₽
• Биржевой: 3 175 838₽

Участвовал в конкурсе худших инвесторов и получил 200 000 рублей за первое место, которые я решил проинвестировать. Само собой, купоны и дивиденды тоже реинвестировал, а также деньги с продажи замороженных активов. Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал, примерно одинаково акции и облигации, немного фондов. 

Облигации: ОФЗ 26243, Самолёт БО-П14, Аренза-ПРО 1Р5, Директ Лизинг 2Р3, Бианка Премиум, ГТЛК CNY 2Р5, Совкомфлот 1Р1 CNY, Роделен 2Р1, МК Лизинг 1Р1, Электрорешения 1Р1, Совкомбанк Лизинг П07, Джи-Групп 2Р5, Трансконтейнер П01-01, Интерлизинг 1Р9