индекс S&P 500

( Читать дальше )

Трамп дал хороший повод для начала падения перекупленных рынков. Технически все готово к майской распродаже.
Sell in May ...

ТРЕНДЫ / Основные индикаторы

Акции США

Комментарий: опасная близость к историческим максимумам и пробитому в октябре 18го восходящему тренду от начала президентства Д.Трампа (с 2016 год) при начале коррекции ниже дневных минимумов последних торговых сессий может вызвать сильную техническую распродажу и наращивание коротких позиций крупными хеджерами и спекулянтами.

Рекомендация: оставаться без позиций

Акции РФ

Комментарий: акции РФ обновляют максимумы, но на текущих уровнях присутствует сильное сопротивление в виде верхней границы восходящего канала от 2014 года от которого может сформироваться разворот на коррекцию.

Рекомендация: удерживать длинные позиции

Золото

Комментарий: не смогло удержать уровень 1300, коррекция может продолжиться до 1250-1260 где находятся сильные уровни поддержки.

Рекомендация: оставаться без позиций

( Читать дальше )

Комментарий:

• Акции США — вероятен разворот вниз от текущих уровней при отсутствии deep buyers в окончании торгов, а они вряд ли будут так как завтра день насыщенный на события.
• Акции РФ все еще подгоняются импульсом исторического максимума и закрытием «санкционных» стоп-лоссов и шортов. Вряд ли этот рост может продлится долго в отсутствии позитива на мировых рынках.
• Золото — рост от текущих уровней может оказаться весьма сильным импульсом к локальным максимумам на 1400.
• Нефть — все еще в растущем тренде, но краткосрочно возможен разворот, опасные уровни для покупки особенно после размещения саудитов, вероятно большие объемы были  захеджированы покупателями через нефтяные фьючерсы.
• Казначейские облигации США (Трежерис) — готовятся к новому росту.
• Облигации РФ (ОФЗ) — возможен новый поход на локальный максимум в отсутствии политических шоков.
• Валюты в неопределенности, но Евро к Доллару выглядит слабее.

t.me/singpoint

Добрый день, друзья
На рынке скоро начнутся новые сильные движения, поэтому я возобновляю публикацию оценок трендов в основных индикаторах и финансовых инструментах. Постараюсь выйти на регулярную основу (при наличии времени на оформление публикаций). На всякий случай рекомендую добавить канал в телеграмме так как там скорость и объем появления информации будет несколько выше.




Комментарий: 
Акции США, РФ и нефть все еще в растущем тренде, но возможен разворот с текущих уровней при начале коррекции снижении ниже предыдущих сессионных минимумов. Золото возобновляет рост после коррекции. Евро к доллару нейтрален видимо до новых заявлений ЕЦБ и выхода из узкого диапазона торгов прошлой недели. Доллар к рублю в слабом растущем тренде, ситуация может измениться в любую сторону так как текущие уровни могут быть началом сильной тенденции как в одну так и в другую сторону. Облигации США близки к возобновлению растущего тренда (снижения ставок). Облигации РФ пытаются возобновить рост и вернуться в растущий тренд. Биткоин близок к возобновлению роста при закреплении выше локальных максимумов прошлой недели, но при неудачной попытке вероятно коррекционное движение вниз.

С 2009 года наблюдается растущий тренд на американском фондовом рынке. Ранее на канале пост https://tele.click/pro_dengu/10.  Индекс SP500 набирает все новые высоты, 2874 пункта на текущий момент его значение.И это на фоне сокращения баланса ФРС и роста % ставок. Сможет ли он обновить январский максимум 2018 года?, индекс его уже обновил на несколько пунктов. Правда характер роста 2018 года уже происходит со значимыми откатами. Топлива для роста уже не так много, по сути растут на обратном выкупе акций самими компаниями. Валюты развивающихся рынков находятся под давлением, идет укрепление доллара по отношению к ним (бразильский реал, российский рубль, южноафриканский рэнд, турецкая лира, индийская рупия и т.д.)Кэрри трейд активно сворачивается, цены гос. облигаций развивающихся стран снижаются,  доллары возвращаются домой. 



Но есть важный момент. На шкале доходностей между двух и десяти летних гос. облигаций США происходит активное схлопывание спреда доходности (0,189% ), доходности выравниваются.


( Читать дальше )

Вчера индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику (в рамках бокового коридора). Итоги заседания ФРС США неблагоприятны для развивающихся рынков. В 2019–2020 годах члены совета регулятора ожидают ускорения темпов повышения ставки. Торговые войны также не сулят ничего хорошего. Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на китайские товары, объем импорта которых в США составляет до $60 млрд. Этот шаг вызвал у участников рынка страх по поводу того, как сложившаяся ситуация отразится на мировой экономике.

 
Трамп подписал президентский меморандум, согласно которому меры против китайских товаров начнутся только после консультационного периода. У Китая будет время разработать ответные меры, и это снижает риск принятия Пекином внезапных, незамедлительных ответных мер, но инвесторы все равно напуганы.  «Сейчас на фондовых рынках слишком сильны негативные настроения, – говорит портфельный управляющий в Amundi Pioneer Asset Management Джон Кэри. – Возможно они будет резко падать еще довольно долго. Я не вижу на горизонте ничего такого, что могло бы уверить участников рынка в том, что всё хорошо».

( Читать дальше )

Кризис или не кризис? Будет продолжение или нет. Вот в чем вопрос.
На графике коррекции на индексе S&P с 2009 года.



Есть признаки того, что все происходящие достаточно серьезно и так же с иной стороны есть признаки, что есть позитив.
НЕГАТИВ
Быстрый относительный рост #VIX — самое главное VIX это цена опционов, которые являются страховкой от падения рынка ( купленные путы ). То есть на рынок пришел очень сильный негатив — рост #VIX на 100% самый большой за все время наблюдений. Такого не было даже в 2008 году. Большой отток средств инвесторов с рынка, общее падение капитализации рынков. Рынки потеряли триллионы долларов капитализации. Общие настроения — негативные.
ПОЗИТИВ Не работает не один защитный актив — ни золото, ни трежерс вообще ничего. Золото упало то же! То есть рынок выходит в валюту. В мире нет негатива — коллапса банков, кредитного риска а-ля Греция или Дубай, замедления экономического роста — вообще ничего, что бы говорило за падение рынка. Кроме роста ставок по гос. обязательствам в G7. Причем в США это не так сильно как в Европе с декабря 2017 года. В Европе низкая база. Выросли даже обязательства Щвейцарии! Правда в последнею неделю пошел обратный процесс.

( Читать дальше )

График уже старый — вчерашнего разлива. Но особенно ничего не изменилось. Как и не изменился мой прогноз.
Начало здесь -> https://smart-lab.ru/blog/449739.php
Внизу 8000 уже некая бездна ввиде 5500. Реально обвал ....
Крипта уже непросто крипта, а часть мировой экономики. Некому будет продавать кирки и тазики в виде асиков и видеокарт.
А электричество?
А тут еще обвалец на фондовых рынках США.
Вообщем весело ...
Майнерам уже при таких ценах плохо — оборудование покупать некому.



Ниже график — справа доходы майнеров в день и цена битка.
Если майнеры уйдут с рынка будет плохо полупроводникам в США, а это не потеря 4 ярда в продаже VIX там счет на 10 ярдов активов будет. 
Далее эффект домино… ну вы поняли о чем я.



( Читать дальше )