золото

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, РТС, S&P 500, Евро, Индекс доллара, Фунт, Йена, Золото, Новозеландский доллар, Газпром Нефть.

Тайминг: Евро, Индекс доллара: 03:45; Фунт: 00:45; Йена: 06:38; Золото: 07:21; Доллар рубль, Евро рубль: 09:58; РТС: 12:59; Биткоин: 16:14; S&P 500: 14:04; Нефть: 15:27; Газпром: 13:38; Новозеландсий доллар: 08:11;

Доброе утро всем. Продолжаются качели-рост и падение меняются местами почти каждый день. КУКЛ каждому из игроков дает веру в свою непогрешимость (писал вчера ). Похоже ложимся в боковик до выхода хороших новостей (я реальный оптимист) или наоборот плохих. Потихоньку отыгрывают новости об открытии Европы, новости о претензих к Китаю по поводу КВ, положили под сукно, пока.

S/P: закрыли гэп 2865-2892, но получили новый 2844-2864. С учетом того, что в конце основной сессии по Штатам от 2900 откатили и закрылись на 2868- кстати четко внутри верхнего основного сопротивления 2860-2880, есть большая вероятность его закрыть ( 2844-2864 ).

Уровни поддержки- 2820; 2770-2760; 2775-2735 (гэп); 2720-2680; 2640; 2570-2500 (гэп); 2520; 2500-2475; 2400-2350; 2350-2240 (гэп) и 2200. Сопротивления: 2860-2880; 2920; 2975; 3070.

BRENT: нефть продолжила поступательное движение и торгуется на уровне 31.33 на 23.50 мск. Открытие Европы, частичное, вселяет оптимизм в игроков. Посмотрим смогут ли дойти до 33 и 35-36, без отката.

Финансовые рынки в значительной степени зависят от двух параметров — инфляции и экономического роста, каждый из которых может расти или падать. Соответственно, принято рассматривать четыре базовых состояния экономики, в каждом из которых некоторые активы В СРЕДНЕМ показывают более высокую доходность.

Казалось бы, отличная инструкция! Но не все так просто. Такая матрица разработана, чтобы дать общее представление о составе «вечного» или «всепогодного» портфеля, в основе которого лежат идеи Рэя Далио о паритете рисков. И как следует из названия, такой портфель рассчитан на любые условия в течение неопределенно долгого времени. Это история про по настоящему пассивные инвестиции с долгосрочным балансом и умной диверсификацией. А вот своевременно перемещать капитал из одних классов активов в другие — это уже совсем другая задача.

Во-первых, важна не столько «погода за окном», сколько ожидания, а значит нужен прогноз. А с прогнозами нередко выходят казусы. Так что, можно, неожиданно обнаружить себя одетым не погоде (не в том квадранте). Во-вторых, я не зря выделил капсом слова «в среднем». И не факт, что в этот раз все будет именно так. И наконец, не любые классы активов органично впишутся в портфель непрофессионального частного инвестора.

Про золото я уже писал неоднократно. Это спекулятивный актив (если Вы, конечно, не банк), а значит подходит далеко не всем. К тому же выбор конкретного инструмента не так легок — все варианты имеют ощутимые недостатки. Все то же самое можно сказать и про любые товарные активы.
Недвижимость тоже имеет свои особенности. Физическая доходная недвижимость — это уже ближе к реальному бизнесу, чем к пассивным инвестициям. А REIT'ы — инструмент специфический, остро реагирующий на изменение процентных ставок и даже на ожидания таких изменений.

XAUUSD

Золото глобально все еще находится в фазе консолидации, однако общий нисходящий уклон сохраняется. Последовательно понижающиеся максимумы намекают на то, что движение вниз еще не завершено и может быть реализовано в скором времени.

Первая обозначенная цель в районе 1689 была уже достигнута, и цена ушла ниже, но не смогла достичь вторую цель на уровне 1654, снова вернувшись выше. Но поскольку предыдущий максимум не был перебит, логично пока придерживаться сценария с нисходящим движением. Нисходящая линия тренда будет выступать главным индикатором сохранения данной динамики, поскольку, вероятно, будет выступать динамическим уровнем сопротивления. К тому же, в районе пересечения этой линии образован горизонтальный уровень на отметке 1710, который сейчас является довольно серьезным сопротивлением.

Предполагаю ретест этого уровня, последующий отбой от которого уже направит котировки к уровню 1654 с потенциальным проходом до 1624.

Куда вкладывать деньги private banking

В фаворитах  — еврооблигации, американские акции, акции золотодобытчиков и монеты, серебро.

падение бирж пробудило у клиентов private banking аппетит к риску. (Объем инвестиционного портфеля private banking в банках — это 2,6 трлн рублей. Frank RG)

К примеру, в ВТБ только за март по клиентам Private Banking зафиксировали прирост инвестиционного портфеля более чем на 100 млрд рублей. А в Sberbank Private Banking в середине марта, в момент самой острой фазы падения рынков, увидели рост клиентского спроса на рискованные инструменты, в том числе, акции и облигации неинвестиционной категории, клиенты ждали отскока для возможности получения краткосрочного дохода. 

Спрос на еврооблигации 

Это объясняется и прошедшей коррекцией, и беспрецедентными фискальными и монетарными мерами, фактическим обнулением долларовых ставок.  

Основной стратегией клиентов является формирование портфеля еврооблигаций как самостоятельно, так и с помощью инвестконсультантов. Спросом пользуются долговые бумаги с кредитным рейтингом ВВВ и выше, а также ряд качественных бумаг с рейтингом ВВ. Клиентов привлекает их доходность — 3-5% годовых в долларах — на фоне общего снижения ставок по долларовым депозитам. 

Доброе утро всем. Понедельник прошел спокойно, по нынешним временам, наши индексы немного снизились на падающих фьючерсах и Штатах, а сама Америка на 22.22 мск. выкупила снижение и вышла в небольшой плюс + 0.20% ( 2836 ). Рынок определяется с дальнейшим направлением движения.

S/P: очень грамотно ведет игру, поддерживая в тонусе обе стороны- как игроков в шорт, так и в лонг. Каждый уверен в своей правоте, что создает хорошие возможности для движения в любую сторону (позиции). Помним о ключевых уровнях (для меня) 2720; 2640; 2520 и 2880. У всех свои уровни и разметки, я ориентируюсь на эти.

Уровни поддержки- 2820; 2770-2760; 2775-2735 (гэп); 2720-2680; 2640; 2570-2500 (гэп); 2520; 2500-2475; 2400-2350; 2350-2240 (гэп) и 2200. Сопротивления: 2860-2880; 2865-2892( гэп ); 2920; 2975; 3070.

BRENT: хорошие новости по нефти- Индия на падении закупила 32 млн.баррелей. Если есть желание расти, а оно пока есть, то можно использовать, как катализатор, на время. Когда надоест расти вспомним, что в мире экономика лежит и только начинает робкие попытки выйти из самоизоляции. Как хорошо работать аналитиком:))

Сегодня вышел отчет о продаже всех автомобилей в США. Как и предполагалось он упал на 900 тысяч штук. Предыдущий показатель был 2.85. На настоящий момент 1.95.
Это плохой сигнал для палладия и мы видим в моменте снижение на 0,7%, с дальнейшей тенденцией вниз. Так же это сигнал к продажам производителей палладия, крупнейшим является Норильский никель. Стоит очень аккуратно рассматривать возможность покупки, вероятность снижения сохраняется.

Палладий по прежнему дороже золота. Что показывает с одной стороны на высокий спрос со стороны автопромышленности, палладий применяют в каталитических нейтрализаторах (катализаторах), которые превращают вредные для человека углеводороды, окиси азота и другие химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, в сравнительно безвредные оксид углерода и водяной пар. 

А с другой стороны такая высокая цена вызывает тревогу, особенно с учетом снижения выпуска новых автомобилей.
Низкий спрос на автомобили будет продолжен и в следующем месяце, что вызвано снижающейся покупательной способности населения.
В связи с этим стоит рассматривать аккуратные продажи этого металла и его производителей.

Некоторые наблюдатели полагают, что текущие цены сохранятся недолго. Котировки пойдут вниз, как только автопроизводители переключатся на более дешевую платину.

Добрый день!

Пара EUR/USD закрыла неделю, упершись в локальный уровень сопротивления 1.0990, где одновременно проходит пробитый аптренд (построенный по точкам 1.0636-1.0768) и недельный нисходящий канал (зеленая линия, построенный по точкам 1.2556-1.1239). Базовый сценарий – умеренное снижение пары в рамках коррекции, но бычий взгляд на пару сохраняется:

По отчетам COT CFTC глобально ничего не поменялось – крупные спекулянты продолжают сидеть в чистой длинной позиции, хотя и в последний раз наблюдалось закрытие покупок и наращивание продаж. Но пока можно предполагать это, как развитие коррекции в общем фундаментальном тренде: