доходность

ТС на утро, на открытие сессии в лонгах со вчера по 62,39, стоп на куплю на 62,39, безубыток  + 51  , тейк (цена прошла от входа по стопу ТС) +105
.
Число завершенных сделок за месяц: 22
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день : 3 сделки плюс 58 шагов...
                          только лонг: 1 сделка минус 31 шаг
                          только шорт: 2 сделка плюс 89 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +29
Доходность накопительная с 01.12.2017 (в шагах):  +640
.
Предупреждение: Публичная бесплатная трансляция торговли и сигналов в режиме реального времени прекращена. Публикуемая в комментариях инфа по сделкам и стопам неполная и с задержкой. Продолжение через обсуждение через «личку» или тут в «комментах» маякните — напишу. Присоединяйтесь!

Столкнулся с тем, что иногда инвесторы не воспринимают данные в табличном виде и затрудняются пересчитать доходности за год. Помочь нетрудно — исполняем! Графики говорят сами за себя, но если будут вопросы — welcome!

ИТ-Сектор США /FXIT




США широкий рынок /FXUS


( Читать дальше )

Ноябрь выдался неплохим месяцем для моего алгопортфеля. Как видно на скриншоте выше, результатом работы стратегии S&P 500 long & short ($10 тыс.) стала доходность 4% при максимальной просадке в цене в 1,98%. ETF на индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) за тот же период вырос на 2,85%. 


( Читать дальше )

Иногда на просторах интернета я встречаю вопросы о том, как правильно считать доходность. Мол, достаточно просто взять капитал на конец года, скорректировать его на вводы\выводы в течение года и разделить на капитал в начале года. Кто-то возражает, что правильнее считать доходность на средневзвешенный капитал.

Тут вопрос не в том, как считать доходность, а в том, насколько эффективно ты распоряжаешься капиталом. Тот подход расчета доходности о котором говорится в начале поста, сильно похож на психологию сбережений: главное чтобы в конце денег было не меньше, чем сейчас, а если и стало немного больше — то это просто приятный сюрприз. Если цель только в этом — то да, можно и так считать доходность: посмотрели, сколько было в начале, сколько внесли, сколько в конце и т.д.

Ситуация резко усложняется, если мы в свою идеалистическую картину мира вводим понятие риска и пытаемся не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их.

Например, риск потери части или всего капитала в неудачных инвестициях. Тогда появляется вполне логичный вопрос: «А не слишком ли большой риск для моих вложений?» И ты начинаешь сравнивать инвестиции: «а что было бы если бы я вложился сюда? Или сюда?» Понятно, что хочется на свой капитал получать 1-2%, а то и больше в день без какого-либо риска просадки. Сидишь себе, сидишь, только денежки капают, ты доволен и счастлив и ни о чем не беспокоишься. Но наблюдения подсказывают, что так не бывает: если 1-2% в день еще как-то можно получать, но уж никак не без просадок и уж точно, не получится сидеть и ни о чем не беспокоиться, ты так прирастешь к терминалу, что не будет времени даже в туалет отойти.

( Читать дальше )

С сентября текущего года, мы запустили программу консультационной поддержки наших клиентов. Суть программы проста – мы придумываем «Торговые идеи» по приобретению различных активов на финансовых рынках, которые дают ответ на вопросы.  Что можно купить и как заработать на финансовом рынке?

Программа предполагает анализ активов, которые по нашему мнению будут расти в цене в перспективе от нескольких месяцев до года. В «Торговых идеях», мы пытаемся максимально понятно разъяснить причины, по которым актив может вырасти в цене. Клиенты на свое усмотрение, могут совершить ту или иную операцию, принимая самостоятельные решения.

Сегодня, первого декабря, по истечении трех месяцев, мы представляем отчет по нашим первым пяти «Торговым идеям». Ниже в таблице, показан результат по ним.

( Читать дальше )

Судя по информации, которую они присылают, всё у них нормальненко так.Кто нибудь, реально, работал с ними?

Сегодня на смарт-лабе один товарищ (не он первый и не он последний) в своем топике установил критерий успешности трейдера — «стабильные 100% годовых». Давайте посчитаем насколько реально получить среднегодовую доходность 100% на интервале 10 лет. Ну чтобы заработать по-крупному, так сказать, и уйти на покой (о чем мечтает 99% новичков, пришедших на рынок). За единицу сложности возьмем среднегодовую доходность 10% годовых. Не трудно ведь делать каждый год по десяточке то да? или трудно?.. Большинство граждан РФ не может позволить себе сейчас 10% в год. Это так, к слову. Итак, я посчитал заработанное за 10 лет в зависимости от доходности трейдера, поделил на эталонный заработок от 10% годовых и получилась вот такая картинка.

Нет, это не ваш график доходности, это график относительной сложности «стабильных» 20, 50, 100 процентов годовых (относительно 10%, они приняты за 1 на графике). Получить «стабильные» 100% годовых почти в 400 РАЗ !!!!!!!!!!!1111111 сложней чем 10% годовых на интервале 10 лет. На интервале 15 лет я даже считать не стал, там шанс 0,0. Взгляните трезво на это, посмотрите на себя и ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ЖИТЬ! Я НЕ ШУЧУ! Допустим у вас получилось сделать 100% годовых каждый год в течение 10 лет, но я уверен, что от такого напряга вы за 10 лет ослепнете и у вас поедет крыша, и вам эти деньги не понадобятся уже.

( Читать дальше )

по Чистым активам у Холдинга Россети есть приличная недооценка… :)  
но она бумажная, все реальные деньги у дочек.
В ФСК 80% активов Сетки. реальные деньги, реальная прибыль и хорошие дивиденды.
============================= 

У Сетки есть и другие дочки = МРСК и сбыты.

Часть дочек убыточные и Сетке приходится получаемую прибыль отдавать на дотации и допэмиссии в МРСК СК, Дагэнерго, Янтарьэнерго…

Если ФСК ЕЭС получила в 2016г. Чистую прибыль в 100 млрд.р.
(часть пошла в рост ЧА, часть в резерв, часть на ИП = увеличение мощности и 18 млрд.р на дивиденды акционерам! доходность составила 8% годовых)...

а МРСК СК и Янтарь съели у Сетки -4 млрд.р. на погашение долгов перед ФСК ЕЭС в 4 квартале.

ДагЭнерго так же показал минус — 3,5 млрд.р за полугодие!
а с ЧА у ДЭСК труба, они составляют минус -20 млрд.р. и убытки растут!

( Читать дальше )

Добрый день! Решил торговать открыто, поэтому в профиле указал ссылку, по которой можно видеть всю мою статистику. Данные обновляются с 21.00 до 00.00 по рабочим дням. Всем УДАЧИ!!!        Дубликат ссылки ниже.         
           webmarketstat.ru/view/525b1fbdcf2a4ae97de03f504557da69