Любопытная заметка за 1875 год
«Периоды, когда нужно зарабатывать деньги»
А: Годы, когда происходят паники и будут происходить снова
В: Годы хорошего времени, высоких цен: в такое время нужно продавать акции и прочие ценности
С: Годы тяжелого времени, низких цен: нужно покупать акции, товары, инвестировать в индексы, рисковые проекты и пр., чтобы держать их до момента наступления хороших времен и тогда продать.
Обратите внимание как довольно точно выпадают годы на «тяжелое время» и «время паники». Причём на столько точно, что наложив этот график на собственную жизненную кривую, с её взлётами и падениями, о которых нам известно лучше всего, получился невероятный парадокс- все периоды и циклы также совпали:
2005 -открытие охранной фирмы, которая успешно просуществовала до 2008 года, а затем затухла с наступлением мирового кризиса;
2012 -организовали инвестиционный фонд и заработали $3.500.000, потом первая военная компания на Украине и пандемия;
Сейчас 2023-?!
Уважаемые читатели,
Мы хотим показать вам одну из самых интересных ставок за долгое время. Сегодня вы узнаете, как работают короткие сквизы, а затем мы познакомим вас с захватывающей возможностью.
Сегодня мы поговорим о триллере, посвященном поглощению автопроизводителей: как Porsche безуспешно пыталась поглотить могущественную Volkswagen Group — и захлебнулась.
Частью этой истории является эффектная короткая продажа, в то время как одни потеряли миллиарды, другие эти миллиарды заработали.
Что такое короткие продажи?
Короткие продажи — это сделки, в которых инвестор делает ставку на падение цены акции, а взамен берет и продает акцию за определенную плату. Если цена акции упадет, как ожидалось, он может купить акцию позже по более низкой цене и вернуть ее. Если происходит обратное, он вынужден приобретать бумагу практически по любой цене.
Мы отправляемся в 2008 год, в самый разгар финансового кризиса. 15 сентября американский инвестиционный банк Lehman Brothers подал заявление о банкротстве, и рынки играли в прыжки на тарзанке (без веревки). Акции Volkswagen также рухнули. Многие инвесторы, а также хедж-фонды ставили на то, что акция будет падать и дальше, и, соответственно, делали короткие ставки.
Porsche сбрасывает бомбу на рынок 26 октября 2008 года.
Porsche уже в 2005 году начала потихоньку увеличивать свои акции VW. Большой целью было поглощение VW. Для этого компания заняла деньги у банков и сделала несколько сложных ценовых ставок. Вот почему падение цены акций было просто плохо — и дорого — для Porsche. Porsche пришлось действовать, чтобы доля VW снова выросла.
Поэтому 26 октября, в воскресенье, Porsche раскрыла, сколько акций VW у нее уже есть. Всего 42,6 процента обыкновенных акций и 31,5 процента в виде опционов (т.е. право купить эти акции в определенное время). Поскольку государство Нижняя Саксония владело примерно 20 процентами акций, это оставляло в свободном доступе на рынке только 5,7 процента акций VW.
Поэтому в следующий понедельник на DAXе начался настоящий ад. Потому что теперь хедж-фонды и другие инвесторы, сделавшие ставку на падение цен VW, столкнулись с огромной проблемой. Акций, с помощью которых они могли бы выполнить свои обязательства по поставке, практически не было. Но они были обязаны их вернуть (см. выше).
Когда акций VW почти не осталось...
С 200 до более чем 1000 евро
Поэтому акции VW были в дефиците. А когда что-то в дефиците, цена растет: цена акций выросла с 200 евро до более чем 1000 евро. В краткосрочной перспективе VW был самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации. Для хедж-фондов и многих других инвесторов, сделавших ставку на падение цен, это была катастрофа.
Как сообщила газета Financial Times, хедж-фонды, такие как Glenhill Capital и Viking, потеряли за один день около 15 миллиардов евро. Такие гиганты индустрии, как Ларри Роббинс или Дэвид Эйнхорн, также играли в азартные игры.
В выигрыше оказались те инвесторы, которые купили акции незадолго до сокращения.
Как видите, когда констелляция подходит, иногда открываются очень интересные возможности. И на основе опыта с VW мы хотим обратить ваше внимание на захватывающую возможность торговли выбросами CO2. Возможно, это самая удачная возможность десятилетия.
Привычные способы связи — емайл, мобильная, скайп, ватсап и другие, давно не являются конфиденциальными и, возможно, не предоставляли нам приватность. Поэтому нам нужно защитить себя от государственного вмешательства и контроля нашего личного пространства.
Технология коллективной свободы требует вашего вмешательства. Чем больше людей будут использовать анонимную криптовалюту Ghost, общаться через защищенные каналы связи с помощью Esim и заниматься поддержанием сети Ghost, тем сложнее станет отслеживать каждого в отдельности. Экспоненциальное распределение ресурсов направленные для этого, сделает слежку не целесообразной.
Поэтому я приведу пример, как заработать путем удержания Ghost на счету, и перспективы proof of stake технологии как анонимайзера пользователей.
Для справки:
1. Ставка ЦБ — 4.5% на июль 2020 года. (Окупаемость, при вложении в экономику РФ, примерно, 22 года)
Сегодня я хочу затронуть тему страхов в трейдинге.
Какова их природа, и как они влияют на нашу успешность и прибыльность торговли?
То, что они таки влияют, думаю, ни у кого сомнения не вызывает. В литературе по психологии трейдинга описано и классифицировано множество страхов, проблем, ограничений и не оправданных ожиданий.
Правда методов борьбы с ними не особо много: самодисциплина, ответственность и алгоритм (в части риск-менеджмента и управления капиталом). Иногда медитативные практики.
А надо ли с ними бороться? Реально ли победить в этой борьбе?
Давайте по порядку. Часть 1.
Я буду опираться на потребностно-информационную теорию академика Симонова. Она понятна и полностью коррелирует с функциональной деятельностью трейдера. Во всяком случае я ничего лучше не нашел. Постараюсь излагать максимально сжато.
В основе любой нашей деятельности лежат наши базовые архетипические потребности. По академику Симонову их пять.
Три основные: биологические – выживание; социальные – контакт с окружающим миром; идеальные – стремление к познанию;