алроса

Уровень – 39.84

Направление long

Стратегия: Пробой уровня

Вход в сделку при пробое уровня и закрытия 1ч свечи над ним

Цели:

• 42.2
• 43.1
• 44.2
• 45.42 (опт)

Стоп-лосс: 2-3% от цены входа

Приглашаю в мой тг-канал t.me/+vBA9M_WRKgBhZDgy, у меня много полезного обучающего материала с наглядными примерами и разборами.

Всем здравствуйте!

2 декабря решил пополнить свои брокерские счета на 15083 рубля и совершить покупку акций под завершение года. В этом году, скорее всего, покупок больше не предвидеться.

Хочу напомнить, что я ежемесячно стараюсь пополнять свои брокерские счета на определённую сумму, в размере 15%  от  заработной платы. А работаю я обычным рабочим, как и большинство жителей нашей необъятной страны. Ознакомиться с моим публичным портфелем на сервисе учета инвестиций можно перейдя по ссылке — Мой публичный портфель

Что же я купил на столь скромную сумму?

В этот раз я решил уменьшить среднюю цену (усреднится) по следующим эмитентам: Алроса, ММК и на сдачу взял одну акцию Роснефти.

Акции компании «Алроса» я приобрёл по стоимости 39,26 руб в количестве 180 штук. Общее количество акций данного эмитента в портфеле составило 890 штук по средней цене 55,03 рублей.

Акции «Магнитогорского металлургического комбината» мне достались по цене 26,48 руб в количестве 26 штук. Общее количество акций составляет 1360 штук при средней цене 37,961 руб.

◾Цены на крупные бриллианты в ноябре оставались стабильными. Рынок однокаратных бриллиантов ослаб. Наиболее резкое падение наблюдалось в сегменте бриллиантов меньшего размера, поскольку тенденции последних месяцев сохранялись.

◾Цены в Индии упали сильнее, чем в США, что стало следствием проблем, вызванных введением пошлин. Отрасль ждала новостей о решении проблемы 50%-ных импортных пошлин, введенных США на индийские товары.

◾Индекс RapNet Diamond Index (RAPI™) для бриллиантов весом 1 карат, отслеживающий бриллианты круглой огранки, цвета D-H, цвета IF-VS2, в ноябре снизился на 2,6%. Для бриллиантов весом 0,30 карата индекс RAPI снизился на 6%, а для бриллиантов весом 0,50 карата — на 5,1%, в то время как для бриллиантов весом 3 карата он вырос на 0,1%. По данным RapNet, цены на бриллианты круглой огранки, цвета 1 карат, цвета D-H, цвета SI упали на 1,7%.

◾В преддверии праздников спрос в США оставался стабильным, особенно на бриллианты весом 2–4 карата, огранки F–J, чистоты VS–SI круглой и длинной фантазийной огранки. Это способствовало росту цен. Общие онлайн-расходы потребителей достигли новых рекордов в День благодарения и «Чёрную пятницу». Тем не менее, крупные американские ювелиры продолжали использовать синтетические камни для производства бижутерии.

Комментарий по рынку

В ближайшее время российский рынок акций снова может столкнуться с серьезной волатильностью из-за геополитической неопределенности вокруг перспектив потенциального урегулирования конфликта.

Актуальный состав портфеля

• Фавориты: НОВАТЭК (NVTK), ИКС 5 (Х5), ВТБ (VTBR), Т-Технологии (T), Яндекс (YDEX), ЛУКОЙЛ (LKOH), ЕвроТранс (EUTR).

• Аутсайдеры: Сегежа Групп (SGZH), Группа Позитив (POSI), Московская биржа (MOEX), Татнефть-ап (TATNP), АЛРОСА (ALRS), ФСК–Россети (FEES), РусГидро (HYDR).

Динамика портфеля за последние три месяца: корзина фаворитов снизилась на 8%, аутсайдеров — на 11%, Индекс МосБиржи потерял 6%.

Значимым фактором для переоценки стоимости акций компании выступает прогресс в реализации проекта «Арктик СПГ — 2». По информации Bloomberg, на прошлой неделе в Китай прибыла уже 17-я партия СПГ, отправленная с этого проекта. Это свидетельствует о стабильности экспортных маршрутов и надежности поставок даже в условиях возможных санкционных ограничений для покупателей.

Страны – участники Кимберлийского процесса (организация алмазодобывающих государств и стран – импортеров алмазов) отказались согласовать предложенную Украиной и еще пятью участниками организации (Евросоюз, Великобритания, Швейцария, Австралия и Канада) формулировку для определения «конфликтных алмазов». Эти положения позволяли бы считать «конфликтными» и российские драгоценные камни. Это следует из сообщения Минфина России по итогам пленарного заседания рабочих органов стран процесса.

В терминологии Кимберлийского процесса «конфликтные», или «кровавые», алмазы – это камни, добытые на территории, где ведутся военные действия, а доходы от их продажи используются для продолжения вооруженного конфликта с международно признанным правительством.

Читайте подробнее: www.vedomosti.ru/business/articles/2025/11/27/1158468-strani-kimberliiskogo-protsessa-ne-soglasovali-opredelenie-krovavih-almazov?from=copy_text

На фоне затяжного спада мирового спроса на алмазы, длящегося уже более трех лет, котировки АЛРОСА опустились ниже 40 руб., оказавшись на минимальных с 2014 г. значениях. Ситуация усугубляется и ощутимо укрепившимся курсом рубля, негативно влияющим на доходы компаний-экспортеров. Несмотря на сильный спрос на ювелирные изделия со стороны США и Китая, мы пока не видим признаков восстановления импорта алмазов индийским ограночным сектором, в связи с чем перелом нисходящей тенденции стоит ожидать не ранее следующего года. На этом фоне АЛРОСА продемонстрировала значительное снижение финансовых результатов и перешла к выплате минимальных дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО. В то же время мы отмечаем, что даже в столь непростых условиях компания сохраняет положительный FCF, имеет на балансе большую денежную «подушку» и сохраняет опцию на господдержку в виде закупок Гохрана. Также АЛРОСА продолжает инвестиции в долгосрочное развитие добычи алмазов и предпринимает шаги по диверсификации основной деятельности в золото. Мы понижаем целевую цену для бумаг компании до 45,1 руб., однако на фоне значительного падения котировок меняем рекомендацию на «Покупать».

Прогноз негативный. 

Ближайший уровень поддержки  – 38,5 руб.  

Ближайшая техническая цель – 35,5 руб. (середина интервала базы “А”)

Часовой график

• Эталон. С момента начала торгов в 2020 году акции застройщика рухнули более чем на 70%

• Алроса. Акции компании в середине ноября находились на 11-летнем минимуме, 37,7 руб. за бумагу