Черкизово

Черкизово в моем портфеле уже давно, что дает мне отличную доходность и неплохие дивиденды, относительно средней цены покупки. При этом я верю в компанию, продолжаю держать ее в портфеле и не думаю о продаже своей доли. Рассказываю почему.

Черкизово показывает отличный рост показателей выручки и прибыли на протяжении последних лет. Что важно, связано это с ростом объема продаж основной продукции: мяса, а не с ростом цены продукции. 

При этом у компании крайне надежные контрагенты как в России, так и за рубежом, а часть продукции продается под собственным брендом.

При этом Черкизово платит хорошие дивиденды своим акционерам, до 60% от чистой прибыли. Для тех, кто, как и я, покупал компанию еще до резкого роста стоимости акций, дивидендная доходность может быть свыше 10% по итогам года.

Отмечу, что у компании неплохие коэффициенты рентабельности, особенно если смотреть в динамике. Рентабельность выросла на отрезке последних пяти лет, что говорит о качественной работе менеджмента.

Я делал разбор акций Группы «Черкизово», и мне много кто написал, почему я обошел стороной компанию Русагро, относящуюся также к сектору товаров повседневного спроса.

Ну что же, давайте сравним, тем более, что сравнение это будет очень интересное.

На первый взгляд Русагро явно смотрится привлекательнее:

P/E – 5,03 против 7,35 у Черкизово.

Отчетность за первое полугодие у Русагро смотрится лучше – чистая прибыль выросла на 81%, против 62% у Черкизово.

Казалось бы Русагро быстрее растет и стоит дешевле. Но все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд.

Для меня акции «ГЧ», как и сам бизнес остается более привлекательным.

• Выручка «ГЧ»на протяжении последних пяти лет показывает устойчивый и органический рост (за счет ежегодного увеличения объемов продаж и расширения производства через приобретение профильных предприятий и заводов в регионах России).

👉  Общая сумма инвестиций в проект составит 48 млрд рублей. Газпромбанк откроет Черкизово кредитную линию на 40,8 млрд рублей сроком на 12 лет. Сделка входит в программу льготного кредитования компаний агропромышленного комплекса Минсельхоза России. Все привлеченные средства будут направлены на строительство мощного мясоперерабатывающего комплекса

Газпромбанк и группа «Черкизово» подписали кредитное соглашение с целью финансирования строительства высокотехнологичного и автоматизированного производства по убою и переработке мяса свиней в Тульской области

Общая сумма инвестиций в проект составит 48 млрд рублей, в том числе 40,8 млрд рублей будут представлены Газпромбанком в виде кредитной линии сроком на 12 лет.

Сделка структурирована на принципах проектного финансирования в рамках программы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей Минсельхоза России.

«Черкизово» привлекает кредит у Газпромбанка на 40,8 млрд руб. | 27.08.21 | finanz.ru