Постов с тегом "ФрС": 9546

ФрС


Опять банк США банкротится. Как измерить страх в длинных UST. ФРС даст ликвидность: индекс доллара падает, золото растёт

#FirstRepublicBank#Western Alliance
Ещё один банк валится.
Поэтому и индекс доллара падает
(ФРС опять придётся дать ликвидность).

Опять растёт вола казначейских облигаций США (по недельным), страх в длинных облигациях США.

Перед вами — график индикатора, аналога VIX,
VIX — индекс страха по S&P500, а ICEBof AML — по US Treasures.

Страх из облигаций снова не перекинется на акции, потому что
ФРС даст ликвидность, под 5,25%.
Поэтому падает индекс доллара и растёт золото.

Держу ED лонг!С 30 12 2022 с 1,0256.

С уважением,
Олег.

Ставка ФРС уже 5,25% / Что сказал Пауэлл? / Какие прогнозы по Снижению Ставки?

Всем привет! Сегодня обсуждаем, Что сказал Пауэлл на заседании ФРС. Какие прогнозы по дальнейшему росту или снижению ставки?

В этом видео:
00:10 Ставка ФРС уже 5,25%. Итоги заседания ФРС
02:05 Что сказал Джером Пауэлл?
03:14 Занятость в США и низкий процент безработицы
05:05 Какие прогнозы по Снижению Ставки осенью 2023 года?
06:28 Крах банков США продолжится? Пример с акциями банка FRC
08:11 Пример с рейтингом банков в РФ
09:24 Какие идеи для покупки? (ETF фонды, облигации, депозитарные расписки)
10:20 Как отреагировал Индекс на итоги заседания ФРС
14:38 Выводы и актуальные идеи

 

 

 

 

Успехов в трейдинге и инвестициях!

Автор: Виталий Сергиенко, частный инвестор
Трейдер с опытом более 15 лет.


Конференция на заседании ЕЦБ

О решении ФРС нужно знать одно: в базовом варианте ФРС закончила повышение ставок, порог для дополнительного повышения ставки высок, оно возможно только в случае продолжения роста инфляции в условиях процветающей экономики.
Риторику Пауэлла о том, что «ФРС не огласила паузу, т.к. для этого нужны подтверждения, что ставки достигли ограничительного уровня, а рецессию прогнозирует персонал ФРС, а я считаю, что её не будет, но если будет — то она будет легкой» можно просто выбросить из головы.
Лучше сфокусироваться на финальном заявлении Пауэлла о том, что текущих повышений ставки может быть достаточно для возвращения инфляции к цели, а для повышения ставки в июне будет недостаточно сильных отчетов по рынку труда и инфляции за апрель, ФРС теперь может себе позволить более длительный период наблюдения за ситуацией.
В целом, заседание ФРС прошло так, как ожидали рынки, но продолжение банковского кризиса с очередным возможным крахом банков во главе с PacWest приводят к уходу от риска, но очередные инсайды о том, что минфин США Йеллен рассматривает возможность расширения гарантий на все банковские депозиты немного успокаивает инвесторов.

( Читать дальше )

Джером говорит

Вчера ФРС повысила ставку, как мы и ожидали, на 25 б.п., до 5,25%. Затем глава регулятора Джером Пауэлл провел пресс-конференцию. Собрали главное из его заявлений

 

🔹ФРС открыта к паузе в повышении ставки, убрала сигнал о необходимости дальнейшего ее повышения. 

 

🔹В то же время дальнейшее ужесточение ДКП будет зависеть от состояния экономики.

 

🔹Скорее всего, рецессии удастся избежать. Если она и будет, вероятно, мелкая.

 

‼️Ощущениe, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставки или, возможно, уже там.

 

🔹 Более жесткие условия кредитования для физлиц и бизнеса могут негативно повлиять на экономическую активность, рынок труда и инфляцию. Однако пока непонятно, насколько сильным будет это воздействие.

 

 

🚀По словам аналитиков Market Power, для дальнейших решений, естественно, ФРС будет смотреть на новые данные и наблюдать за развитием ситуации в финансовой системе. 

 

🔸Если смотреть по текущим данным, то повышение ставки уже действительно не требуется. Однако баланс сокращать регулятор продолжит.



( Читать дальше )

Повышать уже страшновато, понижать не дадут Итоги заседания ФРС

Повышать уже страшновато, понижать не дадут Итоги заседания ФРС

«В свете этих неопределенных встречных ветров… будем принимать решение от встречи к встрече, основываясь на совокупности поступающих данных». (Пауэлл)

Выступление главы ФРС после заседания по ставкам – спектакль в стиле «ну я не знаю...», хотя все дежурные фразы произнесены… повышать уже страшновато, понижать не дадут инфляция и все еще горячий рынок труда, но это ясно и из пресс-релиза. Если рынок труда и инфляция ускорятся – ФРС может снова повысить, но базовый сценарий пауза на 1-2 заседания.

Интереснее ситуация вокруг бюджета, Минфин США (после того как Йеллен написала очередное письмо о том, что деньги скоро закончатся), опубликовал планы на 2 и 3 кварталы. План, конечно, виртуальный, в условиях потолка госдолга, но он позволяет увидеть, как ведомство оценивает свои потребности в финансировании.

Минфин США хочет занять $726 за 2 квартал и еще $733 млрд за третий квартал, хотя на финансирование дефицита, бюджета по их оценке, нужно во втором квартале лишь $112 млрд, еще $242 млрд нужно на прочие финансовые операции (различные кредиты и операции с внутригосударственным долгом) и еще $372 млрд Йеллен хотела бы сложить в кэш, доведя его объем до $550 млрд.



( Читать дальше )

Ключевое давление на позиции доллара оказывают спекулянты - Промсвязьбанк

Пара доллар-рубль продолжила снижение, приблизившись к 79 руб., однако темпы коррекции доллара замедлились

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» остается довольно высокой, причем основные объемы приходятся на начало дня. Мы считаем, что ключевое давление на позиции доллара оказывают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Отметим, что это происходит на фоне отсутствия продаж валюты Минфином, а также отсутствия роста торговой активности в других ключевых валютных парах.
По нашим оценкам, потенциал для укрепления рубля сохраняется. Ключевым драйвером выступит снижение доллара на глобальном рынке после прошедшего заседания ФРС. Считаем актуальным тест отметки 79 руб. в ходе сегодняшних торгов.
Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

ФРС:

🇺🇸 ФРС подняла ставку на 25 б. п. и намекнула, что пора бы и заканчивать

10-е повышение ставки за период чуть более года. Это сильно. Данное повышение на 25 б. п. было уместно и ожидаемо.

Что дальше?

В предыдущем заявлении говорилось: «Комитет ожидает, что некоторое дополнительное ужесточение политики может быть уместным». Теперь это предложение опустили.

Думаю, будет, как минимум, пауза в повышении. А, скорее всего, на этом ФРС и остановится.

В 21:30 по МСК начинается пресс-конференция главы ФРС Пауэлла. Думаю, нам расскажут о том, как устойчива банковская система и о том, как ФРС нацелена на борьбу с инфляцией. Песни о главном.

Но вот что будет по факту от очередного повышения ставки?

Банковская система в Штатах уже испытывает проблемы. И они нарастают. Повышение ставки было необходимо, чтобы убедить рынки, что с банковской системой все в порядке.

Но мы прекрасно понимаем: чем выше ставка, тем дороже банкам привлекать деньги.

Ждем Дефолта?

ФРС Джером Пауэлл: Федеральная резервная система вряд ли сможет защитить экономику США от последствий неспособности поднять потолок федерального долга, и правительство никогда не должно оказаться в положении, когда оно не сможет оплатить все свои счета!
Ждем Дефолта?

А у Байдена дела не очень.

Сенатор Чак Грассли и член палаты представителей Джеймс Комер написали письмо на имя генерального прокурора, в котором сообщают о наличии у них информации, связывающей тогда еще вице-президента Байдена с иностранными гражданами, которые давали ему деньги за влияние на политические решения.

Байдену надо перекрыть свои косяки-дефолтом страны)


Вывод по заседанию ФРС

ФРС повысила ставку на 0,25%, при этом из сопроводительного заявления исчезли указания о необходимости дополнительного повышения ставок.
ФРС будет внимательно следить за поступающей информацией и оценивать последствия для перспектив политики.
В целом, заявление ФРС, в котором нет прямого указания на необходимость повышения ставок официально может считаться объявлением об окончании цикла повышения ставок.
Да, ФРС умудрилась написать пространное предложение о необходимости оценки сделанных повышений ставок, экономических и финансовых факторов, но это попытка оставить себе руки развязанными.

Пресс-конференция Пауэлла началась со лжи, его рассуждения была алогичными и непоследовательными.
Джей отступил от традиции и начал с банковского сектора, сказав, что банковские условия с марта значительно улучшились.
Любой трейдер знает, что это ложь, достаточно просто открыть индекс региональных банков KRE.
Вывод по заседанию ФРС

Дальше — хуже.
Пауэлл заявил, что на сегодняшнем заседании ФРС не принимала решение о паузе, члены ФРС хотят сбалансировать риск недостаточного замедления экономической активности с риском слишком сильного замедления экономической активности, этим и вызвано исчезновение формулировки о необходимости дополнительного повышения ставок.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн