Фондовый рынок

Смотрите на социальное настроение, а не на новости — распродажа должна была быть до целенаправленного убийства иранского генерала
Причина того, что 3 января в DJIA понизился на 234 пункта, была совершенно ясна финансовым СМИ.

Два примера новостей имеют смысл:

Dow собирается рухнуть после авиаудара США, убившего верховного иранского генерала (Marketwatch, 3 января)Dow больше всего падает за месяц после того, как авиаудар США по главному военному лидеру Ирана вызывает страх у инвесторов (CNBC, 3 января)

Но был ли воздушный удар настоящей причиной падения Доу?

Сроки, безусловно, подходят. Но учтите, что несколько дней назад индикаторы настроений на фондовом рынке и волновая модель Эллиотта уже предполагали, что падение фондового рынка приближается.

Давайте начнем с настроений: наше краткосрочное обновление от 23 декабря США указало, что быки доминировали в спекуляциях по опционам. Иными словами, за два дня до Рождества инвесторы выражали весьма позитивное отношение к фондовому рынку, что является противоположным показателем.

( Читать дальше )

Одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа было сокращение чрезмерно разросшегося дефицита торгового баланса США, ставшего достаточно обременительным для американской экономики. К завершению его первого президентского срока это обещание похоже начало претворяться в жизнь:

(Дефицит торгового баланса США сократился до $43 млрд к концу 2019 года.)

Более того, США превратились в нетто-экспортера нефти впервые за последние 50 лет!

( Читать дальше )

Полезные сведения о трендовых каналах из «Волнового принципа Эллиотта»
Паттерны в ценовых графиках финансового рынка повторяются снова и снова, потому что психология инвестоов никогда не меняется.

«Отец Волнового принципа» — Ральф Нельсон Эллиотт — начал детальное изучение этих паттернов около девяноста лет назад, когда он выздоравливал от болезни.

Одно из многочисленных наблюдений Эллиотта было упомянуто в классической книге Уолл-стрит «Принцип волн Эллиотта»:

Эллиотт отметил, что параллельный трендовый канал обычно отмечает верхнюю и нижнюю границы импульсной волны, часто с поразительной точностью. Вы должны нарисовать его как можно раньше, чтобы помочь в определении волновых целей и дать подсказки для будущего развития тенденций.

Первоначальный метод каналирования для импульса требует как минимум трех опорных точек.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Политическая ситуация между США и Ираном развивается по крайне негативному сценарию. После того как Американское правительство уничтожило иранского военного лидера Касема Сулеймани один из организаторов похорон призвал иранцев пожертвовать по $1, чтобы объявить награду за голову Трампа.

Награда за голову Трампа

Таким образом за голову Американского президента объявлено около $80 млн.

В Багдаде начали появляться сообщения о ракетных обстрелах в зоне посольства США.

Также под обстрел попала Американская дипломатическая миссия, было ранено 5 человек.

( Читать дальше )

Золотое сечение очень полезно в прогнозировании ключевых моментов на рынке форекс и других рынках
Волновой метод Эллиота для прогнозирования финансовых рынков математически основан на последовательности чисел Фибоначчи.

После первых нескольких чисел в последовательности отношение любого числа к следующему более высокому составляет приблизительно 0,618 к 1, а к следующему более низкому числу приблизительно 1,618 к 1.

Следовательно, 1.618 (или .618) известен как Золотое сечение. Это очень полезно для установления ценовых целей и прогнозирования ключевых моментов в ценовых графиках.

Давайте посмотрим, как эти знания были применены в обсуждении евро по отношению к доллару США в нашем кратком обновлении США от 23 декабря:

( Читать дальше )

На 2020 год было представлено множество прогнозов от известных инвесторов, аналитиков и крипто энтузиастов. Самым, безусловно, значимым событием будет предстоящий халвинг биткоина, который традиционно считается неким триггером, способным подтолкнуть биткоин, а вместе с ним и весь рынок к росту. Но давайте по порядку.
В первую очередь ожидается сильный рост Биткоина и рынка в целом. Вероятнее всего, будут перекрыты не только максимумы 2019 года, но и ATR главной криптовалюты. Поводом для роста могут стать следующие факторы.

Одобрение американским регуляторами запуска LIBRA 

На фоне недавнего объявления Китаем о начале тестирования государственного CBDC (Central Bank Digital Currency),  США, вероятно, будут принимать какие-либо меры, чтобы противостоять в этом вопросе своему восточному оппоненту. Поскольку уже существует проект стейблкоина LIBRA, пользователями которой могут стать свыше миллиарда человек, разумнее будет создать противовес на его базе, либо взять под государственный контроль и жесткое регулирование, что существенно сэкономит администрации США время и ресурсы. Однако для этого потребуется дать разрешение на запуск токена. В любом случае, вопрос остается открытым и будет решаться в течение 2020 года. 

( Читать дальше )

Смарт-Лабовцы, добрый день! Это мой первый пост здесь. )
Свой брокерский счёт открыл в декабре 2018, в дальнейшем, постепенно вносил деньги в течении 2019 года. Торгую только на фондовом рынке РФ и только на свои. Квика у меня нет; пользуюсь личным кабинетом брокера Открытие и графиками от TradingView.  Вот, решил поделиться с вами своим результатом торговли за 2019 год: +50% или более 2М в рублях за год )))
Если говорить о разгоне депо и лучших трейдах, давших мне этот результат в течении года, то должен отметить Сбер, ЛСР и префы Ленэнерго. Сейчас, в основном, у меня бумаги Детского мира и немного кэша. Я, конечно, понимаю, что рынок был в течении года растущий, но всё равно приятно, будучи новичком в торговле, мне удавалось найти нужные точки входа для дальнейшего роста. 

Как всегда, драматические события, разворачивающиеся в настоящий момент вокруг Ирана после убийства Сулеймани, стали неожиданностью не для всех участников рынка. Иррациональный рост нефтяных контрактов под конец года наконец получил долгожданное объяснение:

(Начиная с середины декабря котировки нефти Brent демонстрировали устойчивую тенденцию к росту.)

Ваш покорный слуга также обратил внимание на этот парадоксальный (не для всех) рост рынка, однако объяснил его возможными манипуляциями крупных игроков для формирования «нужного» закрытия под конец года. 

Другой версией (высказанной, например, Кречетовым), было предположение об инсайдерском росте под торговую сделку между Китаем и США. Реальность, однако, оказалась куда прозаичнее…

Совершенно другое понимание приобретают и масштабные меры ФРС, направленные на повышение ликвидности в банковском секторе. Становится очевидным, что они были призваны подготовить экономику США к возможному шоку от, скажем так, начала очередной эскалации на Ближнем Востоке.

( Читать дальше )

Вчера ночью написал «разметка движения вниз по мере развития стала немного стрёмной», потому что по мере развития движение вниз потеряло вид импульса, по крайней мере, чтобы разметить таковой, нужно было ставить аж две обрезанные волны… в результате хай 3254 мы переписали, но возникает законный вопрос «что это было».

Базовый вариант — я потерял одно подразделение в движении с 3069.5. Но на этом вопросы не кончаются, пока не очень ясно, на новом максимуме сипи закончил движение (снижение оттуда размечается, как импульс), или там закончилась В в плоской (рост туда размечается как импульс малость кривовато). При втором подварианте остаётся ещё один перехай.

Есть более сложные варианты, например, рост с 3069.5 — был только трёшкой с окончания большого треугольника, последняя плоская — четвёрка, тогда оставшаяся волна вверх должна быть покрупнее.

Так что пока «всё сложно», берём бубен и камлаем)