ФЬЮЧЕРСЫ

Техническая картина по доллару, перед началом торговой недели выглядит так:

1. Идет отработка отскока от поддержки нисходящего канала
2. Целью, на данный момент, выступает медиана канала

 На таймфрейме 4H ситуация следующая:

( Читать дальше )

Добрый день!

Анализ на 29 марта. Евро, Фунт, Золото, Нефть

Хочешь бабла с биржи? Заплати 250 000 руб.

( Читать дальше )

Всем привет. 
Для начала давайте взглянем на вроде очевидную картинку:


Разница между Томом и ближним фьючем 788 пунктов на 86 дней или 5.19% годовых
Это премия кэрритрейдеров (принимая во внимание, что последнее время ставки по офз близки к ключевой ЦБ) 
5.2% в год тому, кто верит, что в укрепление рубля и по сути инвестирует валюту в российскую финансовую систему. 
Для глубоко верующих можно ещё и фьючесный рычаг на полную задействовать (1:15)
И вложив в ГО от 4.4 тыс руб, за 3 месяца заработать 788 руб 
Почему же наши дорогие россияне не используют модный инструмент забугорные хеджфондеров для повышения, такс сказать, личного благосостояния ?? 
Многие брокера даже позволяют фьючами на ИИС торговать, вот вам и налоговый вычет и мегапрофит  ) ) ) 
Что не так в моих гипотезах? 
Вроде бы одна и та же Инвестиционная стратегия, только для нерезов это манна небесная https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/gosobligacii-rf-rezko-podorozhali-na-volne-carry-trade-1028036436

( Читать дальше )

Всем привет! Вот наконец-то решил зарегестрироваться на смарт-лабе дабы немного с народом общаться на общие темы))) Не знаю правда на пользу это или во вред, но народ тусуется почему бы не поучавствовать))) Стиль моей торговли это что-то нечто среднее между интрадэем и скальпингом по стакану потому большими капиталами не ворочаю да и это больше небольшое подспорье к основному доходу. Конечно торгую не так часто в основном если в отпуске или после работы последние час — полтора, когда как приду ну и еще если работу прогуливаю то тоже иногда торгую))) Тут пословица была про то что каждый своё болото хвалит, но вот кстати я в таком болте и варюсь так как торгую в основном одним инструментов а именно фьючерсом на сбербанк, очень редко смотрю другие инструменты да и вообще если честно то я завидую парням которые смотрят сразу за несколькими стаканами))) Мне такой процесс не подвластен! ну а раз я торгую одним инструментом то и экран у меня один, правдо вот подумываю взять второй, но это чисто из-за того что на маленьком экране всё мелко и вот что б просто немного увеличить и подальше отсесть, последнее время стало глаза резать когда считываешь инфу со стакана. Решил попробовать тут метатрейдер — цифры в стакане крутятся потому смотреть очень неудобно да и вообще какой-то кривоватый терминал, но это сугубо моё мнение. Буду рад пообщаться с теми кто торгует по стакану да и вообще торгует )))

Сегодня, в рамках математических изысканий, посчитал, как часто после 2,3,4,5 часовых свечей одного цвета случается свеча того же цвета. Для лучшего понимания нарисовал картинки с белыми свечами:


Расчет сделал за два года — с начала 2017 по конец 2018. Общее количество часовых свечей получилось чуть больше 7000. Результаты в таблице:



( Читать дальше )

Всем привет! На смартлабе есть котировки фьючерсов: smart-lab.ru/q/futures/
Это оч удобно
В таблице видно, что растет Открытый интерес в Июне и падает в марте

Люди перекладываются из старого фьюча в новый.

Можно ткнуть в контракт и посмотреть его все самые важные параметры:

https://smart-lab.ru/q/futures/SiH9/

Все то же самое есть и в мобильной версии:

Надо тока жмыхнуть по ссылке

Привет друзья! В заголовке не шутка, читайте дальше.

Давно не заходил, давно не делал обзоров торгов. Впрочем и не удивительно, нашел несколько более выгодную сферу для инвестирования денег и времени, нежели скальпинг или попытки угадать тренд на вялом рынке.
Но ностальгия берет свое, как никак основная профессия, по-этому держу небольшой депозит для упражнений, чтобы не терять форму.

Да, не 2010 год. С таким вялым рынком хорошая волатильность бывает разве что на заседании ФРС.
Вот и сегодня, зашел оценить перспективы сыграть на заседании комитета.
Ну то есть как зашел. За рынком я слежу, и понимание трендов и картины существует. Еще вчера купил коллов Si для плеча, чтобы немного прокатиться на рубле вниз во время FOMC.
Но диспозиция утром меня удивила.  
Оказывается, в день заседания ФРС и за день до экспирации, опционы на Si стоят непозволительно дешево. Так дешево, как будто это самый обычный торговый день. Чтож, надо брать.

С опционами всегда такая штука — купишь мало, жалко, купишь много — можно слить депозит.

( Читать дальше )

Подскажите пожалуйста, где поискать информацию по переходу с контракта на контракт, о принудительном закрытии, штрафах, а также отличие расчетных контрактов и котр. на поставку,,,
пример: заканчивается квартальный контракт на SI, почему необходимо самостоятельно переходить на следующий контракт? и что произойдет если этого не сделать???

Техническая картина по доллару выглядит на данный момент так:

1. Пробит вниз треугольник. Было два ретеста. Второй ретест был с заходом в диапазон формации, что не есть гуд.
2. Идет отработка пробитого вниз нисходящего клина. Цель в районе 63700. Отмена сценария, при возврате в диапазон формации.
3. Отрабатывать формации на младших таймфреймах.