ТАТнефть

с начала мая этого года ситуация на сырьевых рынках складывалась не лучшим образом, и на этом фоне котировки Татнефти упали до своего, теперь уже локального минимума 152 р. 
Таким образом сформировался ускоренный нисходящий тренд (выделен красным пунктиром)
Такое падение по отношению к максимуму этого года составляет  19,73% !!!!!
Не плохой дисконт, надо сказать....
Однако, с 25 по 27 мая акции Татнефти сумели сломать ускоренный медвежий тренд.
В текущий момент котировки выполнили первый цикл рост/падение после пробития медвежьего тренда.
По сути мы имеем 2 локальных максимума — один выше другого, через которые проходит молодой, зарождающийся бычий тренд.
Необходимо отметить что на момент написания данного обзора (конец торгов 31.06.2011) котировки Татнефти зажаты в диапазоне 163 на 158,5 руб.
В случае выхода из диапазона вверх первым сопротивлением выступит уровень 170 руб (цель)


( Читать дальше )

Всем привет!

Забавная картина произошла сегодня под закрытие с Татнефтью.

Но сначала предыстория.

Купил татнефть 25 мая по 156,65. Сумел подождать до сегодняшнего дня (был соблазн забрать профит) и после определенных умозаключений решил передвинуть стоп (159,5) под значимую поддержку, которая была лихо пробита будучи сопротивлением.

18:38 — все хорошо, цена колеблется в районе 161 — ничего интересного. Решил сходить на кухню.

18:47 — прихожу и вижу вот это

 


Длинная тень вниз, которая сносит мой стоп и думаю, что не только мой. Далее цена благополучно возвращается в район 161.

Сняли стопы. Грамотно. Поддержка была довольно значимая, соответственно, многие свои стопы поставили под ней.

Немного обидно — вроде и профит взял, но в понедельник наверняка же рост будет ;)

Вот так вот, ребятки. 

Строительство российско-китайского НПЗ может начаться во II полугодии
Тянцзиньский НПЗ расположен недалеко от Пекина в одном из важнейших торгово-промышленных регионов Китая. Проект реализуют российская «Роснефть», которая получит в проекте 49%, и китайская компания CNPC. Мощность завода составит 13 миллионов тонн в год. При этом 70% нефти на завод будет поставляться из России, а около 30% — с мирового рынка.
http://www.rian.ru/economy/20110523/378433511.html
 
Граждане Китая и Индии подняли цену золота
Структура спроса на золото заметно изменилась — биржевые фонды активно его продавали, решив зафиксировать прибыль, но эти продажи с лихвой компенсировали частные инвесторы (в основном китайские и индийские), купившие за первый квартал года почти 370 тонн золота. Это абсолютный исторический максимум, и, по оценкам экспертов, благодаря спросу со стороны частных инвесторов цена золота в ближайшее время вырастет до $1600 за унцию.


( Читать дальше )

Приветствую!

Хочу поделиться с вами некоторыми мыслишками по поводу трёх голубых фишек.

1) Ростелеком

В предыдущем прогнозе я обнаружил две хорошие трендовые линии, одну из которых цена пробила, а вторую вот-вот должна пробить (предположительно после отсечки 10 мая, то есть завтра). Признаться, я не думал, что будет такой разгон под дивы! Цена не только растет несколько дней подряд, но еще и пробивает обратно трендовую линию, которая уже стала хорошим сопротивлением. Это немного неожиданно, но все же мой сценарий пока что в силе.



Я говорил, что хорошо бы дождаться пробития второй линии тренда и там уже «шортнафсе», но текущее положение дел наталкивает меня на определенную авантюру. А что если зашортить Ростелеком прямо сейчас? Завтра цена, наверняка, упадет, как это обычно бывает после отсечки + наложится коррекция по поводу довольно долгого и монотонного роста в последние дни, что погонит цену к той самой трендовой линии, после которой «шортнафсе». При данном стечении обстоятельств высока вероятность её пробития, но все равно это гэмблинг. За то можно взять прибыли нормально :) Вот честно, не знаю даже что лучше — ждать пробития или шортить сейчас. Это вопрос в зал скорее :)

( Читать дальше )

Хэй, хоу, амигос!

Вот я и вернулся после своего небольшого трипа и теперь готов с новыми силами взяться за торговлю :)

Перед своим отъездом я опубликовал своё вью по поводу некоторых бумаг. В итоге, я «угадал» ситуацию с Полюс-Золотом, Роснефть пошла вниз, как и «планировалось», ну и в ситуации с Татнефтью, можно сказать, что я был прав — волны Эллиота с небольшими отклонениями, но работают.

Я уходил на каникулы в кэше, но если бы не уезжал, то лонговал бы Полюс-Золото да еще и с плечом — так что я мог взять где-то 14% :)

Но, с другой стороны, отдохнул, что тоже неплохо :)

Вернувшись с трипа, я решил прочитать все посты смарт-лаба, опубликованные в мое отсутствие, но их оказалось уж оооочень много и поэтому я выбрал лишь 20-30, с моей точки зрения, наиболее интересных :)

( Читать дальше )

результаты Татнефти в 4 квартале 2010:

• Выручка = 130 млрд руб +5% кв/кв, +20% г/г
• EBITDA = 22,1 млрд руб +10% кв/кв, +53%г/г (на 7% выше прогноза)
• Чистая прибыль 16,3 млрд руб +105%г/г (на 17% выше прогноза)
• НПЗ Танеко — основная угроза для денежного потока
• Всего уже было потрачено 190 млрд руб, в 2010 расходы на Танеко составили 68% всех капзатрат
• Татнефть сгенерила $2 млрд свободного денежного потока в 2010
• Это 10 долл на баррель — больше чем у Лукойла ($9/баррель)
• Уралсиб-Кэпитал рекомендует держать акции Татнефти, цель $5.1

Биржевой приворот // Акционеры РТС уходят с торговой площадки
Накануне подписания соглашения о приобретении биржевым холдингом ММВБ своего основного конкурента, РТС, миноритарные акционеры второй по величине российской биржи продают свои пакеты акций из-за потери возможности влиять на управление объединенной биржей. Основными претендентами на акции РТС эксперты называют крупнейшего акционера РТС — Da Vinci Capital, а также Сбербанк, который в последние месяцы нарастил свое присутствие в капитале обеих торговых площадок, что позволит ему после выхода Банка России из группы ММВБ стать одним из крупнейших акционеров объединенного биржевого холдинга.
http://www.kommersant.ru/doc/1628985
 
ВВП РФ прирастает расходами потребителей и запасами компаний // макроэкономика
В опубликованном вчера экономическом мониторинге Минэкономики за первый квартал 2011 года министерство оценило рост ВВП за квартал — 1,3% с учетом сезонности. По сравнению с четвертым кварталом 2010 года сезонно скорректированный показатель экономического роста потерял 1,5 процентного пункта (см. график). Авторы отчета поясняют, что такое замедление связано со значительным падением инвестиционного спроса (на 17,1% — за январь 2011 года) и сокращением положительного вклада чистого экспорта. «Рост ВВП в первом квартале базировался прежде всего на росте потребительских расходов и усилении накопления запасов»,— говорится в обзоре о росте ВВП со стороны спроса. При этом темпы падения реальной зарплаты ускорились с 0,2% в январе до 1,1% в феврале 2011 года. В марте, впрочем, зарплата выросла на 0,5%. «Однако этот рост произошел в результате резкого пересмотра Росстатом в сторону понижения значений февраля — оценка роста 2,4% год к году была пересмотрена до 0,7%»,— поясняют в Минэкономики. Рост потребительских расходов, судя по всему, объясняется снижением склонности к сбережению: в первом квартале 2010 года население сберегало 10% доходов, а в первом квартале 2011 года — только 7%. Запасы же компаний продолжают увеличиваться: если в марте по сравнению с январем 2010 года они выросли на 3,3%, то за аналогичный период 2011 года — на 5,6%.


( Читать дальше )

Только дурак посоветует брать на отскок.
Разворот нужно было продавать. Это была 2-я вершина.

Вчера еще посмотрел на график Роснефти и подумал — а не двойная вершина ли это? Хотел пост написать, но потом отвлекся на что-то и забыл об этом.

Так вот.

Роснефть

Довольно четкая хорошая двойная вершина. Линия поддержки пробита, поэтому довольно вероятно дальнейшее движение вниз.

Цель озвучить не могу, т.к. тут нужно фибоначи раскладывать и так далее — мне влом :) До 220 думаю дойдем за ближайшие недели 2-3.

 





Татнефть

Кто-то уже писал, что есть шанс взять Татнефть и выставить стоп на 180 (я еще сказал, что все ебнется и делать это рискованно ;p). Так вот — сейчас вырисовывается очень хорошая точка для входа в шорт! Пробитие линии тренда — что может быть лучше? :)

( Читать дальше )

С начала года акции Татнефти двигаются в восходящем канале.
Совсем недавно, достигнув максимума в 197 руб. котировки Татнефти ушли в коррекцию
и практически достигли нижней границы восходящего канала (если быть точным, до нижней границы канала осталось 2,7%).
Таким образом, акции Татнефти находятся вблизи важного для принятия инвестиционного решения уровня.
Я ожидаю два варианта развития события:
1) Цены оттолкнутся вверх от нижней границы канала и пойдут вверх к максимуму 197 руб.
2) Цены пробьют нижнюю границу канала и это будет сломом бычьего тренда.
 
Рекомендация:
Покупка по текущим ценам (примерно 184 — 185р.)
Стоп лосс 180 руб.
Цель 197 руб.
 
Риск 2,7%
Доходность 6,5%