Славнефть-ЯНОС

Славнефть-ЯНОС/ Ново-Ярославский НПЗ – рсбу/ мсфо
932 654 723 обыкновенных акций = 16,974 млрд руб
310 884 574 привилегированных акций = 3,812 млрд руб
www.yanos.slavneft.ru/investors/offers/
Капитализация на 12.11.2024г: 20,786 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 63,374 млрд руб/ мсфо 68,847 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 98,729 млрд руб/ мсфо 105,311 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 101,694 млрд руб/ мсфо 109,008 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 97,966 млрд руб

Выручка 2022г: 33,728 млрд руб/ мсфо 33,727 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 10,829 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 19,117 млрд руб/ мсфо 19,119 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 30,153 млрд руб
Выручка 2023г: 41,191 млрд руб/ мсфо 41,197 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 11,954 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 22,848 млрд руб/ мсфо 22,848 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 34,784 млрд руб

Убыток 6 мес 2022г: 252,05 млн руб/ мсфо ______ млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 1,143 млрд руб
Прибыль 2022г: 1,515 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,430 млрд руб

( Читать дальше )

 

Данный текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.

Этот обзор был актуален на 29 августа 2024 года, когда я его подготовил для своего телеграм-канала. Вчера, в пятницу, на Московской бирже произошёл очередной обвал, который сделал цены на нефтегазовые активы ещё более привлекательными по сравнению с моментом написания обзора.

Все расчеты сделаны по методу дисконтированных денежных потоков.

Компании нефтегазового сектора Московской биржи всегда привлекают внимание инвесторов своими доходностями и волатильностью. В этой статье я проведу анализ акций сектора и сравню их текущую рыночную стоимость с расчетной ценой, чтобы определить, какие акции могут представлять интерес для инвестиций, а какие стоит обходить стороной.  

Башнефть
Обыкновенные акции Башнефти имеют текущую рыночную цену 2427 рубля, что на 47,18% ниже консервативной расчетной цены в 3572,15 рубля. Это говорит о значительной недооцененности акции, делая её привлекательной для покупки. Сравнительный анализ показывает, что с учетом темпа роста CAGR акция также недооценена на 41,08% — расчетная цена составляет 3424,02 рубля.

( Читать дальше )

Славнефть-ЯНОС/ Ново-Ярославский НПЗ – рсбу/ мсфо
932 654 723 обыкновенных акций = 19,259 млрд руб
310 884 574 привилегированных акций = 4,259 млрд руб
www.yanos.slavneft.ru/investors/offers/
Капитализация на 19.08.2024г: 23,518 млрд руб = Forwad 1Yr. P/E 2,2

Общий долг на 31.12.2021г: 47,125 млрд руб/ мсфо 52,088 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 63,374 млрд руб/ мсфо 68,847 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 98,729 млрд руб/ мсфо 105,311 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 106,778 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 101,694 млрд руб/ мсфо 109,008 млрд руб

Выручка 2021г: 30,687 млрд руб/ мсфо 30,687 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 15,742 млрд руб/ мсфо ______ млрд руб
Выручка 2022г: 33,728 млрд руб/ мсфо 33,727 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 10,829 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 19,117 млрд руб/ мсфо 19,119 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 30,153 млрд руб
Выручка 2023г: 41,191 млрд руб/ мсфо 41,197 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 11,954 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 22,848 млрд руб/ мсфо 22,848 млрд руб

Прибыль 6 мес 2021г: 1,392 млрд руб/ Прибыль мсфо 676 млн руб

( Читать дальше )

Славнефть-ЯНОС Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1851162


( Читать дальше )

Славнефть-ЯНОС/ Ново-Ярославский НПЗ – рсбу/ мсфо
932 654 723 обыкновенных акций = 18,700 млрд руб
310 884 574 привилегированных акций = 4,116 млрд руб
www.yanos.slavneft.ru/investors/offers/
Капитализация на 12.08.2024г: 22,816 млрд руб = P/E 2,9 (мсфо 2023)

Общий долг на 31.12.2021г: 47,125 млрд руб/ мсфо 52,088 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 63,374 млрд руб/ мсфо 68,847 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 98,729 млрд руб/ мсфо 104,326 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 106,778 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 101,694 млрд руб

Выручка 2021г: 30,687 млрд руб/ мсфо 30,687 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 15,742 млрд руб
Выручка 2022г: 33,728 млрд руб/ мсфо 33,727 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 10,829 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 19,117 млрд руб/ мсфо 19,119 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 30,153 млрд руб
Выручка 2023г: 41,191 млрд руб/ мсфо 41,197 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 11,954 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 22,848 млрд руб

Прибыль 6 мес 2021г: 1,392 млрд руб/ Прибыль мсфо 676 млн руб
Прибыль 2021г: 4,377 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,763 млрд руб

( Читать дальше )

Славнефть-ЯНОС Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1850475


( Читать дальше )

Не только лизинговые компании активно занимают деньги у инвесторов летом 2024. Вот и нефтяники подтянулись, чтобы перехватить немного кэша с плавающим купоном. Сегодня на разборе Славнефть, которая размещает выпуск 002Р-05 с привязкой к ключевой ставке.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ВТБ Лизинг, Практика ЛК, НовосибирскАвтодор, Европлан, Ред Софт.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⛽А теперь — почапали смотреть на новый выпуск Славнефти!

🛢️Эмитент: ПАО «НГК „Славнефть“

⛽Славнефть  — вертикально-интегрированная нефтяная компания с полным производственным циклом. Компания осуществляет разведку месторождений, добычу нефти и газа, нефтепереработку и нефтесервис.

«Славнефть» является совместным предприятием Роснефти и Газпром нефти. Они и являются основными покупателями и заказчиками, приобретая 100% добываемой нефти по рыночным ценам. Да-да, не удивляйтесь. Всё опять замыкается на Сечина и Миллера.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
2-01-00199-А, дата государственной регистрации выпуска акций 19....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 г....

( Читать дальше )

Славнефть-ЯНОС – рсбу/ мсфо 
932 654 723 обыкновенных акций = 21,591 млрд руб 
310 884 574 привилегированных акций = 4,713 млрд руб 
www.yanos.slavneft.ru/investors/offers/ 
Капитализация на 27.05.2024г: 26,304 млрд руб = Р/Е 3,3 (мсфо 2023) 

Общий долг на 31.12.2021г: 47,125 млрд руб/ мсфо 52,088 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2022г: 63,374 млрд руб/ мсфо 68,847 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2023г: 98,729 млрд руб/ мсфо 104,326 млрд руб 
Общий долг на 31.03.2024г: 106,778 млрд руб 

Выручка 2021г: 30,687 млрд руб/ мсфо 30,687 млрд руб 
Выручка 1 кв 2022г: рсбу компанией не опубликован 
Выручка 2022г: 33,728 млрд руб/ мсфо 33,727 млрд руб 
Выручка 1 кв 2023г: 10,829 млрд руб 
Выручка 2023г: 41,191 млрд руб/ мсфо 41,197 млрд руб 
Выручка 1 кв 2024г: 11,954 млрд руб 

Прибыль 1 кв 2021г: 1,374 млрд руб 
Прибыль 2021г: 4,377 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,763 млрд руб 
1 кв 2022г: рсбу компанией не опубликован 
Прибыль 2022г: 1,515 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,430 млрд руб 

( Читать дальше )