Сигнал

Доллар склонен к росту против основных валют. Американские индексы вчера обновили свои исторические максимумы, золото и японская иена снижаются против американского доллара тем самым показывая наличие интересов к риску.

 ФРТС

За счёт укрепления рубля РТС сегодня обновил максимумы, соответственно, по РТС картина рисуется не совсем репрезентативная, и лучше обратить внимание на ММВБ, как на общерыночный индикатор,  хотя один технический элемент нельзя пропустить: на 4-часовом графике сломалась дивергенция с осцилляторами, которая формировалась больше месяца. Само по себе это не говорит практически ни о чем, но в комплексе это существенно снижает актуальность коррекционного сценария, о котором я писал ранее.

ММВБ

ММВБ формально тоже обновил хаи, но лишь на доли пункта. Таким образом, по индексу продолжает сжиматься пружина волатильности, и т.к. происходит это на максимумах, скоро стоит ждать импульсного рывка. Тут то и поднимается самый актуальный и насущный вопрос любого анализа: а в какую сторону?)) Давайте попробуем разобраться. Чисто технически сужающийся восходящий канал с большей вероятностью будет разрешен вверх, так что уровни 2120 – 2150 в краткосрочной перпективе становятся очень актуальны в рамках этого сценария, однако продолжающая своё развитие дивергенция с осцилляторами и тот факт, что движение уже очень долго продолжается вдоль 50-часовой скользящей средней без попытки оторваться от неё, по-прежнему говорят о коррекционном движении.

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

 03.10.2017 мною был опубликован сигнал программы PATTERN ANALYZER по акциям Мосбиржа ао: Сейчас на графике видим растущий тренд и фигуру продолжения растущего движения «ФЛАГ НИСХОДЯЩИЙ». Цель движения 121,60 стоп можно разместить ниже 114 рублей за акцию.  Подробнее по ссылке: https://smart-lab.ru/blog/424033.php

 Акции достигли указанных целей. На дневном графике бумага движется в рамках растущего канала. Верхняя граница канала (зеленая линия) находится на отметке 122,50 рубля,  сейчас цена вплотную приблизилась к верхней границе. На дневном графике по индикатору RSI(14) можно обнаружить потенциальные дивергенции. Поэтому в ближайшие дни нельзя исключать локальной коррекции  в бумагах.

Название фигуры: Треугольник восходящий
Тип сделки: покупка
Стоп-лосс: 1293.5
Тейк-профит: 1314.3

P.S. статистика по розничным продажам в США сегодня помогла.

На самом деле, писать толком нечего, так что в двух словах повторю то, что писал ранее, дабы не лить воду.

Во вторник говорил о краткосрочной перспективе обновления максимумов и по ФРТС и по ММВБ, сегодня максимумы обновили, но уж слишком символично. Я, если честно, ждал движения чуть выше. Тем не менее, сценарий развивается весьма предсказуемый и посредственный.

Среднесрочно и по ФРТС и по ММВБ сохраняется, а точнее завершается, восходящий тренд, в рамках которого мы пока увидим развитие локального боковика с сохраняющейся возможностью рывков вверх к новым максимумам, но рывки эти с каждым разом всё слабее, и отыгрывать их от лонга все сложнее.

В связи с этим, моё видение остаётся прежним: следим за тем, что технически называется восходящим трендом, с возможностью локальных спекулятивных покупок внутри дня и готовностью формировать шортовые позиции. Среднесрочная картина пока по-прежнему благоволит коррекционному движению, но, как и прежде, раньше времени продавать не стоит.

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

08.08.2017 мною был опубликован сигнал программы PATTERN ANALYZER по ММК ао: На часовом графике акций ММК видим фигуру разворота падающего тренда  «ПЕРЕВЕРНУТАЯ ГОЛОВА И ПЛЕЧИ» и пробитие линии шеи цель движения  44,50 рублей за акцию. Стоп можно разместить ниже уровня 33,34. Подробнее по ссылке: https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/413860.php

Бумаги достигли указанных целей. Сейчас на дневном графике бумага движется в рамках растущего канала. Верхняя граница канала находится на отметке 48 рублей. Но на дневном графике по индикатору RSI(14) образовались многочисленные дивергенции плюс сегодня пройдет отсечка под выплату промежуточных дивидендов, поэтому вероятно пришло время для локальной коррекции по бумагам.

Si

Рубль по-прежнему колеблется в беспросветном боковике против доллара, по Si  это 58000 – 59200, довольно точно отрабатывая границы диапазона.

По сути, ситуация остаётся прежней, внутри дня можно спекулятивно работать от уровней в обе стороны, при этом среднесрочно ситуация благоволит ослаблению рубля и движению фьючерса в район 60000 – 61000. Таким образом, стратегически лонги пока в предпочтении и ключевым сопротивлением остаётся диапазон 59000 – 59500.

У нас по si сегодня с открытия сработал уровень на шорт, пока что шорт держим, но динамика говорит о том, что скоро придётся закрывать. Скрин с смс рассылкой ниже.

Ri

Как говорил вчера, Ри пока колеблется в диапазоне 112500 – 113500 и сегодня во всю идёт борьба за верхнюю границу этого диапазона, причём борьба, по сути, развивается между падающим рынком и растущим рублём. Пока влияние рубля на Ri больше.

Ri

Коррекционный сценарий, который я описывал в четверг, исполнился в точности, а именно шип на дневном графике от 26 сентября выступал целью плюс минус 500 пунктов, и после отработки цели началось снижение.

Сейчас борьба идёт за важную локальную поддержку 112500 – 112700, и если удастся пройти её вниз, то картина окончательно примет коррекционный характер с потенциалом движения в район 110000 – 111000. До тех же пор вероятна консоладиция в диапазоне 12500 – 13500, от направления выхода из которого, по сути, и будет зависеть формирование дальнейшей картины.

Br

В краткосрочном плане ФРТС фактически повторяет динамику нефти, при этом картина по Brent пока не выглядит падающей. После сентябрьской волны роста наблюдается консолидация в лёгком нисходящем канале с ключевой поддержкой в диапазоне 54,5 – 55.

Пока что я жду развития динамики в канале 55-57, при этом пристально нужно следить за отработкой граничных уровней. Пробои/отскоки можно будет удобно использовать для формирования спекулятивных позиций, т.к. подобные уровни по нефти отрабатываются, как правило, чётко, без ложняков.