Серебро

Продолжаю с интересом следить за рынком серебра. Отмечаю 2 особенности:
 
1)      Рост доходности актива на протяжении последних нескольких лет, за исключением последних месяцев;
2)      Сокращение чистой совокупной позиции спекулянтов по серебряным фьючерсам и опционам. В период кон. 2009 – кон. 2010 годов размер чистой позиции находился во флэте. Далее – начал снижаться.
 
Эти факты позволяют говорить о том, что с кон. 2009 года спекулятивное большинство делает прибыль на длинных позициях по серебру. Рост доходности актива на фоне снижения размера спекулятивных позиций характерен для «пузырящихся» рынков.
 
Интересно также то, что серебро, являвшееся лидером доходности среди металлов в 2010 – нач. 2011 года уступило лидерство золоту. Распространенной точкой зрения по этому поводу является то, что свойства золота как защитного актива являются более выраженными. Но эти качества золота были с ним и год назад, когда золото отставало от серебра по доходности. П.э. смену лидера можно трактовать и по другому: серебро перекуплено в большей мере, чем золото, так что спрос на серебро просто-напросто «захлебнулся».

или дайте ссылку на грамотный разбор. буду очень благодарен.
что то я запутался совсем в том что рисуем.

Обратил внимание на разницу в выставленных ордерах по золоту и серебру: в золоте (первый график) на границах канала стоят стопы, что в общем логично и хорошо: прорвем 1841 вверх — будет с большой вероятностью прыжок баксов на 10-15 вверх, вниз — то же самое от 1810.
 
Зеленый — бай, желтый селл.

 
В серебре иначе: снизу вообще дебри лимитных ордеров на покупку, да и вверху стопов не особо видно.

То есть выходит, что тех, кто ждет роста серебра и готов подбирать его на падениях по 41 и даже по 40, хватает. А в золоте народ при пробое 1810 будет сразу крыть лонги либо становиться в шорт.
 
Посмотрим как оно будет. Хотя в принципе серебро часто валит вслед за золотом, не особо обращая внимание на ордера. Так что будем смотреть. В любом случае уже хочется выйти куда-нибудь за пределы 1810-1840.

Куплено серебро по 39.68. Цель 40.7 завтра, а там будем смотреть, держать или нет.

 Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В последнее время мы наблюдаем в драгоценных металлах впечатляющий рост.
Я предполагаю, что столь позитивные факторы для компаний, занимающихся добычей золота и серебра, должны реализоваться в росте котировок их акций.
 
Кто относится к таким компаниям? ОАО «Полиметалл»!

 

( Читать дальше )

исходя из графиков, сейчас хороший момент для покупки серебра. по часовику видится стоп на 42.1 что достаточно интересно. из дневки вполне просматривается цель 49$

посмотрел как растет золото
потенциал еще колосальный


пример пузыря по серебру


s48.radikal.ru/i122/1108/21/7fba8c61a802.png


золото сейчас

s57.radikal.ru/i158/1108/8d/1a0f2f4fa167.png

как видите потенциал еще есть

Господа, никто не задается вопросом, почему серебро стоит на месте или падает в то время, как золото обновляет исторические хаи? Судя по истории, в кризис 2008-2009 росли оба актива.

У меня только одна мысль — фонды освобождаются от лишних спекулятивных активов для высвобождения дополнительного кэша под маржу, чтобы не словить маржин-колл по другим активам. Когда это закончится, серебро рванет вверх...

А вы как думаете? Если честно, у меня небольшой опыт торговли серебром, поэтому было бы очень интересно выслушать чужое мнение...

P.S. Сижу в лонге от 40.3 на фортс 

До открытия торгов на уолл-стрит ситуация следующая. Сегодня утром акции в Азии провалились, китайский shcomp потерял 3.77% и вступил в зону медвежьего рынка.


Динамика основных мировых индексов за последние четыре недели.


Золото и серебро растут в долларовом выражении на 2.5% и 4% соответственно, на фоне вмешательства ЕЦБ на долговые рынки. Евро постепенно теряет позиции, dxy подрастает на 0.15%. CHF и JPY валюты-убежища активно подрастают.


Массивное вмешательство со стороны ЕЦБ наблюдается сегодня на испанском и итальянском рынках облигаций. Доходность 10y более чем на 12% ниже по сравнению с уровнями пятницы выше 6% до 5.27 и 5.34 соответственно. Доходности облигаций других переферийных стран также упали (см.график), но снижение доходностей в облигациях Португалии и Ирландии очень скромное. На 7 б.п растут доходности по Французским бумагам. 5 летние cds на испанский и итальянский долг также резко упали. FTSE, DAX и CAC снижаются на 1,9%, 2,9% и 2,5%, американские фьючерсы снижаются в диапазоне 2-3%. Ждем открытия торгов на уолл-стрит, мои взгляды на рынок все знают, поэтому не буду искажать объективность обзора.