Свечной анализ

Добрый день!

На дневном графике европейской валюты цена «топчется» около уровня 1.1301. Мы ожидаем еще одного захода на уровень поддержки 1.1301 и отскок от него. В этом случае у нас может сформироваться перевернутая голова с плечами. Здесь стоит ориентироваться на свечные сигналы:

На дневном графике американского фондового рынка S&P500 сформировался широкий восходящий канал, хотя и пологий. Здесь вариант такой – отскок от канала, хотя учитывая его незначительный наклон, не стоит сбрасывать со счетов его прорыв. А прорыв может открыть дорогу к стремительному и сильному падению. Здесь важно ориентироваться на дополнительные сигналы, например, японские свечи:

В данный момент мы видим, что цена вышла из нисходящего канала агрессивно вниз, что указывает на кульминацию, окончание нисходящего движения в ближайшей перспективе и завершение фазы корнера, условно отмеченного волнами [X] и [Y]

И спустя чуть меньше недели, мы видим, что корнер действительно был окончен, и цена стабилизировалась в диапазоне 66-68 долларов, и главное, что на отскоке по сути вернулась обратно в канал, ранее глубоко пробитый вниз на кульминации (оранжевая вертикальная линия — время выхода прошлого поста на графике Брент 4h).

Добрый день!

На прошлой неделе российская валюта неожиданно укрепилась и пара USD/RUB вновь направилась к уровню поддержки 65.00. Несмотря на падение нефти, мы имеем рост рубля и на рынке это связывают, в первую очередь, с переносом введения новых санкций Соединенными Штатами на начало 2019 года. Наверное, и экспортеры внесли свою лепту – пришел период налоговых выплат.

Но введение новых санкций никто не отменял, нефть пока вяло растет, а еще и покупки доллара (интервенции) Центробанком России не за горами (с Нового года). Поэтому текущее снижение USD/RUB можно считать прелюдией к более мощному росту USD/RUB уже перед Новым годом и далее в перспективе.  Фундаментально пока все более-менее понятно – на лицо обычная коррекция.

Перейдем теперь к графикам. Здесь наш базовый сценарий – возвращение к уровню поддержки в 65.00 долларов за рубль с последующим отскоком цены вверх. Конечно, всегда есть вероятность, что мы пробьем уровень 65.00 и отправимся прямиком к уровню поддержки в 60.00. Но пока и фундаментально, и технически у нас все шансы на новый рост котировок USD/RUB:

Добрый день!

На недельном графике нефти цена подошла к линии восходящего канала и сильному уровню поддержки в 55.73. Учитывая, что линии относятся к недельному таймфрейму, нефтяным ценам может быть оказана очень сильная поддержка, вследствие чего цены  на «черное золото» могут отправиться в район 70 долларов за бочку.

Конечно, отбрасывать пробитие восходящего канала тоже не стоит – хотя тогда цели могут быть в районе 35 долларов за бочку, что в текущей ситуации маловероятно. Поэтому наш базовый сценарий – возобновление роста нефти:

На дневном таймфрейме, по старому джентльмену, у нас есть пробитый восходящий канал (А-В) и новый нисходящий канал (1-2). В точке пересечения вышеуказанных каналов и стоит ждать потенциальный отскок цен вниз. Между прочим, фунт будет повторно тестировать пробитый аптренд:

Добрый день!

Пара USD/RUB полетела вслед за падающей нефтью, а еще говорят, что победа демократов на выборах в Штатах немножко повлияли на курс. Но основной фактор – «черное золото». Уровней сопротивления у нас вырисовывается два – 69.00 и максимум в 70.50. Пока ориентируемся на уровень 69 и ждем развития событий возле него – все-таки может сработать наша бычья ловушка и пара отскочит вниз:

Отчеты COT CFTC показывают, что крупные спекулянты продолжают наращивать длинную чистую позицию по рублю (Long-Short), что может косвенно подтверждать наши рассуждения о сопротивлениях, рассмотренных выше:

Добрый день!

Пара EUR/USD особо не отличилась интересной волатильностью, учитывая выборы в Штатах. Возможно, потому-что исход выборов фактически совпал с прогнозными. Рынок ждал, что власть в Конгрессе поменяется – вот и дождался. Говорят, что это минус для Трампа. Ну и для рубля, понятное дело. Посмотрим.

Единая валюта все-таки отскочила от уровня 1.1300 и сейчас направляется в сторону линии нисходящего канала. Вот от этого канала и стоит ждать возможного отскока пары вниз. А при отскоке вниз мы сформируем треугольник:

По отчетам COT CFTC, крупные спекулянты не спеша толкают чистую длинную позицию (Long-Short) в отрицательную зону, тем самым являясь косвенным признаком медвежьего сценария, описанного выше:

Добрый день!

Рынок нефти очередную неделю закончил падением, закрывшись ниже уровня в 63 доллара за бочку. Если падение нефти WTI продолжится, то на недельном графике котировки могут встретить поддержку в виде красивого восходящего канала. Так как таймфрейм высокий – канал также может оказать сильную поддержку:

А вот искать точку, от которой «черное золото»  потенциально может продолжить падение вниз, интересно от пробитого восходящего канала, который сформирован на дневном графике. Между прочим, отскок от него уже был, хоть и без особого отката:

Добрый день!

По единой валюте мы оттолкнулись от недельного пробитого восходящего канала, при этом несколько раз его тестировали. Теперь у нас сформировался новый нисходящий канал, от верхней линии которого и стоит ждать отскока котировок вниз:

А вот на дневном графике мы подошли к важной и критической поддержке – уровню 1.1301. Сейчас решается вопрос этого уровня – отскок от него или пробитие. Здесь стоит ориентироваться на свечные сигналы, которые будут формироваться: