Сбер

🔔Анализ рынка 12 июля.
Ожидаю, что сегодня заключительный день роста нашего рынка, жду сильного падения в ближайшие дни.
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

Что мы имеем сегодня на закрытии рынка?

$LKOH — у акции вырисовывается достаточно сложна картина, потому тут будут только условия ее торговли.

Как только Лукойл пробьет вверх свой локальный максимум, который на данный момент приходится на уровне 5500, далее может пойти его рост, иначе, все, чтобы он не нарисовал будет считаться медвежьим знаком.

Плюс ко всему ранее Лукойл каждый день обновлял свой локальный максимум, но сегодня был первый день, когда он этого не смог сделать, что является медвежьим знаком.

Следовательно Лукойл с Большей вероятностью далее будет падать нежели, чем расти.

$ROSN — акция на дневном графике рисует сжатие волатильности.

После того, как актив сжался, обычно происходит его выстрел.

Выстрел по классическому ТА считается, что выстрел будет в ту сторону, от куда был тренд ранее, то есть ранее был рост, значит и выстрел будет вверх.

Но по моему опыту так происходит далеко не всегда.

Смотря на Рос нефть вместе с рынком выстрел более вероятен вниз, чем куда либо еще.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,5045 💶EUR — ↘️99,6775 💴CNY -  ↘️12,5491

▫️Российский фондовый рынок сегодня снизил темпы своего роста — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,12%.

▫️Минфин РФ 12 июля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Минфин РФ предлагает «уполовинить» выплаты демпфера по топливу с сентября 2023 г. до конца 2026 г., продлить действие дисконта цены нефти Urals к Brent в экспортной цене бензина на 2027 г., а также повысить акцизы на бензин и дизельное топливо на 0,9% в 2024 и 2025 годах, в 2026 г. — на 4% к новому предлагаемому уровню.

▫️ЦБ РФ: профицит внешней торговли РФ во II кв 2023 г. снизился до $24,1 млрд (в I кв составлял $30,2 млрд), профицит внешней торговли в I полугодии — $54,3 млрд.

▫️РЖД в I полугодии 2023 г. увеличили перевозки на Восточном направлении на 9,1% до 134,2 млн тонн (в т.ч. на экспорт на 13,2% до 92 млн тонн).

⚡Сбер опубликовал отчет за 1-е полугодие 2023 года по российским стандартам



📌Прибыль за июнь = 138,8 млрд руб., рекордная месячная прибыль за все время (при этом, имейте ввиду, часть от этой прибыли получена от разового дохода, продажи дочки в Европе, норма от 110 до 120).

📌Прибыль за 1-е полугодие 2023 = 727,8 млрд руб.
📌ROE (прибыль / собственный капитал) за 1-е полугодие = 24,8%.

Шикарные полгода от Сбера. Прогнозируемые дивиденды УЖЕ составят 17 руб. на акцию или 6,87%. Даже если Сбер ничего не заработает во второй половине года.

Поздравляю всех, кто держит Сбер! Цель у меня та же — 280 руб. за 1 акцию.

Подробный обзор Сбера подпишитесь и читайте в моем канале: 

t.me/Vlad_pro_dengi/239 (обзор)
t.me/Vlad_pro_dengi/304 (апгрейд по целям)

Сбербанк отчитался за 6 месяцев по РСБУ

Сбер

МСар = ₽5,6 трлн

📊Итоги:

— процентный доход: ₽1 трлн (+41%);

— комиссионный доход: ₽323 млрд (+18%);

— рентабельность капитала: 24,7%;

— чистая прибыль: ₽728 млрд.

— Розничный кредитный портфель: ₽13,5 трлн (+12,4% с начала года);

— ипотечный портфель: ₽8,5 трлн (+14% с начала года).

— Активные физлица: 107,2 млн (+0,8 млн с начала года);

— ежемесячные пользователи СберОнлайн: 80 млн (+1,5 млн с начала года).

🤑Банк отмечает, что за июнь заработал ₽139 млрд чистой прибыли благодаря закрытию сделки по продаже европейского бизнеса. 

💰Ускоренный рост процентных доходов обусловлен ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы прошлого года. Комиссионный доход вырос за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт. 

📈📉Бумаги Сбера (SBER и SBERP) почти не реагируют на отчет.

🚀Результаты у Сбера в который раз оказываются вполне положительными. А мы как раз вчера говорили, что акции зеленого банка — очень выгодное вложение.

Второй после дикой ягоды (ЧАСТЬ 1)



OZON – второй по обороту в России онлайн-магазин. Компания основана в 1998 году, провела IPO в ноябре 2020 года.

OZON зарегистрирован на Кипре. Мы на Мосбирже торгуем депозитарными расписками, первичный листинг у OZON в США (депозитарий в лице Bank of New York Mellon), переезд в российскую юрисдикцию компания не планирует.

➡Акционеры OZON

33,8% — АФК Система
33,7% — фонды Baring Vostok
26,2% — программа депозитарных расписок (это и есть free-float, то есть акции торгующиеся на бирже)

❗Главный операционный показатель

GMV (Gross Merchandise Volume) — это объем всей проданной продукции на маркетплейсе за определенный период.

Почему главный? Дело в том, что маркетплейс зарабатывает на комиссиях со сделок. Таким образом, выручка маркетплейса = % комиссии * объем сделок. Объем сделок – это и есть GMV.

📊 Я проверил, корреляция выручки OZON и GMV за 2018-2022 годы = 99,5%, cвязь линейная.

С 2017 по 2022 годы GMV OZON вырос в 34 раза. Далее представлена статистика по годам (все цифры в млрд руб.). В скобках для сравнения указаны данные по Wildberries.

 Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

$LKOH — на часовом графике акция притаилась, стоя на уровне поддержки.

Поддержка рано или поздно может не выдержать, что приведет к коррекции.

Поэтому отсюда я могу дать только условия торговли.

Как только Лукойл пробьет вверх локальный максимум, который приходится на уровень 5500, далее пойдет его рост.

Пока Лукойл находится ниже уровня 5500, все, чтобы он не нарисовал будет считаться медвежьим знаком.

$ROSN — быстро акция после дивидендов очухалась, даже не ожидала такого.

Акция находится в долгом боковике, хотя локально показывает, что может и выше двинуться.

С большей вероятностью эта акция далее пойдет в рост, нежели, чем в падение.

Потенциал роста, при позитиве 490.

$GAZP — пытается поджаться к сопротивлению, что является бычьим знаком.

Поэтому как только Газпром пробьет вверх уровень сопротивления 168, далее может пойти его рост до следующего уровня сопротивления или же на отметку 175.