СТРАТЕГИЯ

Привет всем! Давно не публиковал ничего — значит настало время. Готовил много всего интересного, что касается торговых приемов. Все будет структурировано, понятно и от общего к частному!

Введение в прайс экшен.

Price Action – «ценовое действие» -анализ, построенный на изучении движения цены. Почему цена двигается? Я знаю, что цена стоит на месте, когда спрос и предложение взаимно «удовлетворяют» друг друга. Одни покупают по 10, другие – продают, тоже по десять. В другом случае, когда желающих купить по 10 больше, чем тех, кто хочет продать, происходит сдвиг цены. В таком несоответствии заключен принцип ценообразования. Когда рынок находится в некотором «балансе», цена не делает резких скачков, ходит в пределах некоторого коридора (флет). Застои — это места, где рынок перераспределяется, то есть деньги «переходят» из одних рук в другие. Направление движения цены после выхода из флета может показать нам, кому было больно, кто победитель, а кто проигравший.  Если я анализирую цену, то должен понимать, как формируются движения цены в общем  и свечи графиков частности. Давайте посмотрим на рисунок ниже.

( Читать дальше )

Согласно статистике 85-90% трейдеров Forex теряют деньги. Многие из них со временем уходят с рынка, так и не поняв в чем их ошибка. При этом если прислушаться к ним, то Forex сплошной обман и никакие стратегии не работают. Мало кто готов признать, что у него не хватило трудолюбия для достижения цели, ведь легче обвинить во всем биржу или брокера. Хотя вина брокерских компаний тоже в этом есть. Рекламы брокеров создают у людей стереотип, что на Forex можно легко и быстро заработать большие деньги, и от этой приятной мысли потом тяжело отделаться, чтобы начать думать и реально оценить свои силы в этой сфере.

Если бы торговать на бирже было бы легко, то этим занялись бы все. Из начинающих игроков только 5-10% становятся трейдерами. Неверная начальная установка новичка приводит к тому, что он быстро завершив обучение на коротких курсах трейдеров, считает себя профессионалом и, надеясь на обещанные рекламой 50 — 100% прибыли от торгового счета в месяц, сливают свой депозит за короткий период. Лень и нежелание обучаться не для трейдеров. Ничего не читая, не общаясь с коллегами невозможно добиться успеха на бирже. Трейдер должен учиться на протяжении всей карьеры и быть в курсе всех важных событий, связанных с финансовым рынком.

( Читать дальше )

Всем привет! Предыдущие два дня gоказались мне загруженными в плане бытовых проблем, поэтому с выходом статьи я немного припозднился. Обычно стараюсь работать в темпе, но увы, выработанная привычка быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, быстро вовлекла меня в «реальный мир». Так, о чем это я? Сегодня хотелось бы начать рассказывать про «практические штучки», которые помогают мне в развитии «видения рынка». Самое первое и самое простое, в чем я упражняюсь при ежедневном анализе рынка, это обособление спроса относительно предложения и наоборот. Суть такого подхода при чтении графика в том, чтобы смотреть на падение цены, относительно роста и подъем относительно падения. Потому что считаю, что лучшие покупатели — это продавцы и наоборот:) Почему? Потому что, слабые держатели открывают позицию вслед за движением цены, и закрывают в противоход. То есть жадность, связанная с направленным движением цены (как это без меня ушли???)0) провоцирует к открытию позиции, в то время как страх (страх бОльших потерь и страх упущенной прибыли) провоцирует к закрытию позиции. На рисунке ниже есть примитивная схемка того, что я имею в виду. 
Когда цена двигается вверх, она показывает жадность покупателей, держащих свою позицию (сколько пунктов им надо, чтобы закрыть профиТ?:)) Плюс жадность потенциальных покупателей, которые думают зайти или нет?, ведь цена уходит… Обратное же движение показывает мне насколько страшны перспективы того, что цена пойдет в другую сторону. Поэтому они закрывают свои позиции, перекидывая цену через первоначальную «наторговку». В таких ситуациях мы видим медвежий рынок в действии слабых держателей. Если рынок разворачивается после «такого» движения, я знаю где и главное — каким образом крупный держатель собирал сливки для своей позы в лонг. Вот таким образом, целостно, в контексте, относительно и т.д. я оцениваю движения рынка, пытаясь представить какой поток ордеров проходил в этом месте. 

( Читать дальше )

Я здесь на ресурсе один из немногочисленных представителей реального сектора экономики, причем из сектора, который является мультипликатором для других отраслей экономики и ярко отражает текущее состояние инвестиций и доходов в РФ. Также я «человек с полей», который еще занимается и трейдингом, ценными бумагами, как прибыльным хобби.

Делюсь своими наблюдениями, статистикой и важным личным опытом (грааль практически), прежде всего для тех, кто работает в т.ч. с долгосрочными стратегиями.

Будем двигаться от сегодняшнего дня, к прошлому, по макроэкономическим фактам:

1. Банк Индии в очередной раз снизил ключевую ставку с 7.25% до 6.75%, планирует снизить в ближайшее время до 5,75%.
ЦЕЛЬ: Увеличить инвестиции в свою экономику и сделать страну более привлекательной для внешних инвестиций, тем самым поддержать рост своего ВВП, который занимает все большую и большую долю в мировом ВВП.

2. Банк Норвегии снизил ключевую ставку с 1,0 % до 0,75 % и ввел отрицательную ставку по депозитам -0,25%.
ЦЕЛЬ: Нивелировать влияние низких цен на нефть (Норвегия также нефтедобывающая страна) и повсить инвестиционную привлекательность экономики.

( Читать дальше )

Три касания
 

Я как-то уже упоминал про то, что использую в своей торговле некоторые понятия, суть которых стараюсь раскрывать в каждой последующей своей статье или видео. И сегодня речь пойдёт про относительность ценовых движений. Это означает, что спрос относителен предложения и наоборот. В предыдущем посте я выложил видео первой чати данной темы. Если вы не смотрели, вы можете сделать это, перейдя по ссылке.
Рынок цикличен, поэтому его можно условно разделить на следующие фазы: фаза спроса – перелом – фаза предложения – перелом- и т.д. Если смотреть на график, это будет выглядеть как классический теханализ в действии. Давайте посмотрим на рисунок 1.

 На нем хорошо видно, что цена, двигаясь по стрелке 1, показывает нам чисто медвежий рынок. Об этом свидетельствуют обновленные лоу и крупные нисходящие бары. С другой стороны, на отрезке 2 мы видим развитие бычьего рынка, о чем говорит нам новый хай и длинные бычьи свечи, сформированные в результате быстрого реагирования трейдеров. Скорость, первичное положение и размеры тел баров, могут многое сказать о потоке ордеров, проходящих во время торгов. Кто хорошо знаком с тем,  как

( Читать дальше )

Мир несправедлив… давайте вспомним на чем раньше, до появления современных компьютеров зарабатывали трейдеры и сравним:

 Работа на спреде, арбитраж высококорелирующих инструментов, фронтраннинг и другие виды скальпинга — щас это 100% прерогатива НФТ, т.е. тех у кого и так бабла немерянно, но они дохнут от жадности и им хочется еще и еще и еще....

(например какое право имеет банк трейдить? разве ЭТИМ он должен зарабатывать???)

понятно, что для нищих скальперов лавочка прикрылась и разбогатеть они могут лишь… а как можно разбогатеть, когда есть кукловоды (это еще одни богатые сучки которым биржа предоставляет полную инфу за хорошие деньги) и эти куклы тупо гоняют цену во флэте и начале тренда против толпы и только после выноса всех и вся начинают тренд.

КАК можно разбогатеть когда хитрый крупняк перешел в ДАРК-ПУЛЫ, чтобы его эти дьявольские ХФТ не фронтранили??? — таким образом крупняку уже не нужны большие тренды, он ведь может быстро и без проскальзывания открыть любой величины позу и заработав на 100п закрыть ее также — это раньше надо было долго позу набирать и скидывать, давая при этом заработать куче нищебродов — а терь все быстро, невидимо и хрен вам нищеброды, а не бабки))

( Читать дальше )

Всем привет. Решил вот я продолжить писать на смартлабе. Народ тут отзывчивый и дружелюбный, как по мне) Понравилась мобильная версия смартухи.Неплохо постарались ребятки. Но рекламки все-таки многовато- сильно бросается в глаза, не правда ли?.. Так я немного отступил от темы. О чем это я?? Хмм… Каждый день рынок делает нам подарки в виде ситуаций, выгодность котрых сложно переоценить. Ежедневно я стараюсь брать только самые красивые сделки, находя уровни, от которых цена отскакивает хорошо и далеко. И знаете, у меня неплохо получается! Спустя много лет изучения биржевой торговли, я могу с уверенностью сказать, что знаю про нее все! От классического теханализа до каких-то специфичных авторских стратегий. И знаете что? Я понял, что все это шляпа полная… Нельзя торговать чужие мысли, выраженные в моделях, которые говорят нам как открывать сделки. Нужно читать рынок, смотреть на него и пытаться понять где входят и выходят игроки. Кто из них зашел и вышел и больше не учавствует в аукционе, а кто остался и молится за свои кровные. Для анализа конъюнктуры не нужны никакие индикаторы (боже помилуй и прости), ленты, стаканы, каналы и т.д. Ордерфлоу (поток ордеров, для тех кто не в курсе) отраженный в графике цены, сведенный в идеальном соотношении хвостов, пиков и впадин — вот то единственное, что отражает настроение рынка на данный момент. Выбросьте все из головы — шепчет вам Sani, ибо нельзя прийти на рынок и тупо настрогать капусты, как говорят в рекламе гомоброкера.

( Читать дальше )

Какая идея лежит в основе моего подхода? Я утверждаю, что движение цены относительно других движений и может быть либо продолжением, либо переломом — то есть изменением направления. В концепции системы трейдинга Sani, один ценовой цикл- это продолжение-перелом-продолжение-перелом. Это базисная единица, некоторый диапазон («кучка»), который подлежит анализу.
В ней можно выделить активность как покупателя, так и продавца. Проблема объемщиков, которые пользуются индикатором горизонтального объема для нахождения уровней поддержки и сопротивления в том, что с помощью своего анализа они не могут выделить тех участников рынка, которые будут покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Большинство тупо ищет некоторый объем от которого цена отскочила в прошлом, чтобы войти в позицию в будущем. В чем ошибка данного подхода? В том, что эти объемы содержат позиции как покупателей, так и продавцов. 

( Читать дальше )