СПЕКУЛЯЦИИ

Спекуляции Pump&Dump

Часть 4.

Предидущие 3 поста на эту тему можно почитать здесь:

http://smart-lab.ru/blog/300794.php  (Часть 1)

http://smart-lab.ru/blog/300857.php  (Часть 2)

http://smart-lab.ru/blog/301087.php  (Часть 3)

Energy Focus Inc. (EFOI)

Short Sell 24.69$ covered (buy) 12.37$

Profit 50%

Stock in play  15 days.

Ratio risk from profit  1 к 3

Сопровождение сделки.

Компания Energy Focus Inc. позиционирует себя как производитель продавец и интегратор осветительных LED (светильников-ламп) собственной разработки и работает как в сегменте гражданского рынка, так и государственного сектора минобороны США. Основной упор делает на замену старых люминесцентных ламп на энергоэффективные LED под торговой маркой Luminaries. Прибыль только последних двух кварталов позволили компании перекрыть текущие операционные издержки и выйти в минимальную прибыль. При этом показатель P/E  зашкаливал за 145! а также растет дефицит свободно торгующихся акций (Shares Float)  большой собственник(и) агрессивно увеличивает долю владения компании. Как следствие – котировки взлетают на 260%! за два месяца. Такая ситуация характерна при наличии конфликта интересов со стороны крупного собственника и императивного подхода к управлению компанией советом директоров (управляющих). После того как будут «обоюдно» урегулированы споры претендентов за право контроля компанией, расплата за такую войну почти всегда ложится на мелких частных инвесторов.

( Читать дальше )

Спекуляции Pump&Dump.

Часть 3

AirMedia Group Inc. (AMCN)

Короткая продажа Short Sell  7.39$

Открыта 3.06.15г. (Stock in play 112 days)

Target price: 2,75 – 2,00$

Сразу же оговарюсь, что это одна из тех сделок, в которых собственная жадность не дала нормально заработать. Для спекулянта особенно важны описания сделок, которые так или иначе не принесли запланированную прибыль или же более того закрыты в убыток из-за ошибки самого трейдера. Как правило враг всему — собственные эмоции. Здесь так и вышло, в моменте на сильном 4-х дневном провале цены и всеобщей панике акционеров, стак показывал доходность 52%, через десять дней сделал второй подарок — вернувшись практически в ту же цену 3,5$ per shares как бы предлогая -«давай в последний вагон уходящего поезда, closed position in profit!» В итоге, когда было ясно, что цена не опуститься до 200SMA и последующие коментарии руководства компании о том, что будет произведен полный выкуп обыкновенных акций по цене 6,00$ per shares, прибыль забрал в половину меньше чем дважды «предлагалось»!

( Читать дальше )

     Весь прошлый год мировые фондовые рынки изо всех сил пытались игнорировать риски замедления глобальной экономики, но всему есть предел. Последние три квартальных сезона отчётности в США показали падение прибыли и выручки, чего не было уже много лет. Анализируя отчёты крупнейших американских компаний, можно сделать вывод, что США уже находится в рецессии, хотя официальные данные по ВВП “рисуют” более оптимистичные. Верить данным по ВВП США, равносильно вере в данные по безработице и инфляции. “Рисованное” всё! Инфляция в Америке явно выше 3%, а не ниже 2%, а безработица близка к 10%, если учитывать всех безработных, а не только тех, которые не могут найти работу не более 6 месяцев, и которых считает министерство труда (по их данным безработица близка к 5%, все остальные – это временно неактивное население страны).

     В Европе тоже дела ничуть не лучше. Весь прошлый год европейские фондовые рынки держались в лёгком плюсе только благодаря многочисленным обещаниям главы ЕЦБ Марио Драги. Наобещал он столько, что вряд ли уже чем-то сможет удивить в году наступившем. Ключевая ставка в Европе и так на историческом минимуме, и опускать её дальше в минус – дело опасное. В случае необходимости увеличить программу выкупа активов тоже вряд ли получится, ибо выкупать там особо нечего, это не американский долговой рынок, а выкупать  проблемные активы ЕЦБ точно не будет. На чём расти фондовым рынкам в 2016 году — пока не понятно. Все обещания уже в ценах.

( Читать дальше )

Спекуляции Pump&Dump. 

Часть 2

DS Healthcare Group, Inc. (DSKX)

Короткая продажа Short Sell 4.58$  закрытие (покупка) 2.20$

Прибыль: 52%

Продолжительность сделки: 10 торговых дней.

Отношение риск/прибыль   1 к 6

Сопровождение сделки.  DS Healthcare Group, Inc. американская компания работающая в секторе Товаров народного потребления/группа – предметы личной гигиены. Основными товарами компании являются лечебные шампуни, кондиционеры, лосьоны и крема под фирменной торговой маркой Revita. Основной рынок сбыта – Северная Америка и некоторые другие регионы. Бурный рост компании был обусловлен комментариями на ежеквартальной конференции CEO компании на тему справедливой стоимости акций DS Healthcare Group, Inc. с показательным обращением на прошлую историю торгов и конечно на будущие грандиозные перспективы хозяйственной деятельности. Кроме того, с начала июня месяца была замечена небольшая инсайдерская активность со стороны руководства компании (куплено 8725 акций на общую сумму 32 770 долл.США) со средней ценой покупки 3.75$ за акцию. После чего в новостях было объявлено о заключении нового дистрибьюторского контракта с Египетским! ритейлером, что как предполагалось сулит огромный дополнительный рынок сбыта для товаров компании и соответственно грандиозных будущих прибылей держателям акций (вместо инвесторов будем так называть их). Логика и здравый смысл подсказывает, что североамериканский рынок не может быть по определению меньшим или не достаточным для продаж товаров относительно молодой и амбициозной компании (сравните потенциальный рынок например США или Канады с североафриканским с Египтом, тут нужно было замахиваться как минимум на весь африканский континент). Смотря годовой отчет и последние 4 консолидированные годовые финансовые результаты, можно было особо не утруждать себя подсчетами важных коэффициентов. Видно, что стоимость выше 3,00$ за акцию уже была неадекватно оценена рынком и держалась на титанических усилиях распиаривания руководством компании будущих туманных перспектив. Как следствие манипуляции подтвердилось очень скоро. Уже 19 июня в комиссию по ценным бумагам была подана FORM 4 о продаже гендиректором принадлежащих акций компании DS Healthcare Group Inc. В количестве 27650 штук, что составляет 25% от общего владения Wolfson Mark Edward’s.

( Читать дальше )

Раздел: Спекуляции

Технология: Pump&Dump

Часть 1

Основные действующие лица: Американский фондовый рынок

Группа: Компании с относительно низкой ценой, с явными признаками перекупленности.

Итак, не много игры для азартных. Данная технология безусловно относиться к спекулятивной игре на понижение и имеет высокий коэффициент доходности при относительно небольших рисках на отдельно взятой сделке. В данной теме я рассмотрю три примера компаний которые брал в Short Sell (короткая позиция – продажа без покрытия, т.е. брокер для вас «одалживает» акции чтобы вы могли их сразу продать с последующим обязательным выкупом). Хоть вы не являетесь владельцем этих акций, но можете их сразу продать и в последствии произведя обратную операцию (покупку) заработать (или потерять) на разнице в стоимости этих ценных (или не очень) бумаг.

Предисловие

Почти дословно Pump&Dump – накачать и сбросить, т.е. предполагает некие манипуляции с ценой актива эмитента (в данном случае акций обыкновенных) на открытом регулируемом рынке (бирже) не определенными (в основном) участниками торгов.  Чаще всего цена акций длительное время (1год и более) находится в игноре у инвестиционной общественности, т.е цена мало изменяется и сопровождается низкой активностью (внутридневной объем) торгов. В определенный момент времени (обычно после широкого пиара на новостных биржевых каналах и сайтах вроде Globenewswire, Sikingalfa, ZACK, financeYahoo ) цена взлетает в буквальном смысле на 100% и более за очень короткий промежуток времени (1-5 месяцев).  При чем фундаментальных оснований как таковых для этого просто нет. Новостные медиа рапартуют обычно о выходе новейшего товара, который затмит «весь мир» и особых «сверхконкурентных» новаторских технологиях, новой услуги, которой будет «безусловно» пользоваться все 110% населения планеты Земля или, что часто бывает введения особых правил финансового учета компании, обязательно сильно отличающегося от общепринятого американского GAAP. Сюда также можно отнести заявления CEO компании на ежеквартальных конференциях о тех же перечисленных «благодатных» факторах БУДУЩЕГО роста компании. Ключевое слово здесь БУДУЩЕГО! Т.е. в настоящем, как оказывается, дырка от бублика.  Это не сложно проверить, хотя бы заглянув на официальный сайт американской комиссии по ценным бумагам Security Exchange Commission (www.sec.gov) где есть обязательная ежегодная (10-К)отчетность для публичных компаний, чью деятельность можно изучить в цифрах под микроскопом (разумеется консолидированный финансовый отчет). Это ещё раз подтверждает тот факт, что широкая общественность, одурманенная будущими обещаниями и перспективами, склонна покупать «моду на лидеров» совершенно игнорируя текущие факты зачастую суровой скупой действительности.  От сюда возникает сиюмоментная сверхдоходность в краткосрочной разнице цены акций и соответственно всплеск роста капитализации компании, основной опорой и движущей силой которой, является «Коллос на глиняных ногах» — спекулянты, мало информированная публика, непрофессиональные участники рынка. Здесь хочу завершить предисловие не стареющей мудрой цитатой совсем не спекулянта, а скорее самого рационального и опытного инвестора наших дней Уоррена Баффетта  — «Лучше подсчитывать наличность, а не надежды и мечтания — должно быть, именно такой урок усвоили многие из нас посреди гонки технологий конца 1990-х, оборвавшейся в тот момент, когда все поняли, что журавлей в небе практически не осталось. Сомнительно тем не менее, что урок усвоил каждый, всё-таки со времён Эзопа его преподавали вновь и вновь, но до сих пор его все учат и учат.»

( Читать дальше )

Всем привет, интересно мнение знающих людей.

Взял немного Мечела, с расчетом на рост стоимости акций на фоне поддержки его государством на строительство Эльгинского месторождения и реконструкцию порта Посьет.

Ко мне обратился знакомый, хочу говорит тоже на бирже зарабатывать. Ну я ему предложил. Даю робота чёрную коробку (я сам роботом торгую, он знакомый хороший ему готов дать). Ток настроек у него нету, графика у него нету и тд, единственное что есть это результат торговли за день. 
Ему это дело не понравилось, не верю я мол чёрным ящикам, хочу понимать что торгуется, как торгуется и вообще руками мол.

Возник вопрос а к какому гуру его отправить поучиться на смартлабе сидящих.

Итоги ЛЧИ все думаю видели, где из звёзд только Вербицкий показал что-то, но он вроде не учит.  Остальные просто унылы, советовать идти учиться к человеку с лосями, треть депозита за 3 месяца, или 95% тем более не хотеться.
Варианты гуру типа Герчика которые ни разу по-моему за всё время так и не выложили стейт, или их примитивных копий которых на смартлабе навалом, таких же героев исторических графиков не хотеться. Сколько я им не задавал вопросы где ваше ЛЧИ, только тишина была ответом.
Отправлять его к людям типа секрета нельзя, у них одни роботы, а мне нужны именно учителя. Да и не согласятся они учить. У них всё прекрасно и без этого.
В стан Шадринистов тоже не посылать, он хочет зарабатывать много и на спекуляциях, а не ждать 20 лет.

Сижу и думаю кого ему посоветовать пишите в комментах идеи.

Сижу и думаю кого ему посоветовать пишите в комментах идеи.

Добрый вечер! Я еще новичок на сайте, поэтому если что не так извиняюсь. Проблема у меня следующая, я приехал в Санкт-Петербург и собрался открыть брокерский счет в «Открытие», но не получилось. Все так оказалось тяжело, меня это честно говоря даже шокировало. Собираюсь спекулировать на рынке ФОРТС. Кто может поделиться опытом в открытии счета для нерезидентов. Буду очень признателен. Сам я живу в Казахстане. Прошу помощи

Здравствуйте. Подскажите вообще законна ли данная стратегия: 
Предположим у меня два брокерских счёта на срочном рынке.
Брокер А и Брокер Б
Далее я при торговле в боковике допустим фьючерса на сбербанк, я открываю шорт x контрактов  по цене в середине диапозона у брокера А стоп выше диапозона, тейк 10 стопов и у брокера Б открываю лонг по той же цене x контрактов — стоп ниже диапозона и тейк в 10 стопов, в итоге при  выходе из диапозона по одному из счетов срабатывает убыток, а по другому получаешь прибыль исключая моменты расширения диапозона когда сначала снимут один стоп потом другой… в целом вроде бы у данной стратегии должно быть положительное математическое ожидание. ну и переодически производить перелив средств с одного счёта на другой в целях их уравнивания.
вопрос законно ли проводить такие операции? спасибо за комменты.

Хотел бы поделиться одной мыслью, которая у меня возникла относительно количества сделок и времени. На мой взгляд, время, затрачиваемое на торговлю, — не маловажный параметр торговой системы. 

В ЛЧИ и просто все смотрят на доходность. Мне кажется, правильнее учитывать не только доходность, но и такой немаловажный параметр, как затраты времени. Потому что время — это тоже деньги.

Например, рассмотрим двух трейдеров. 

Первый тратит 3 часа в день на трейдинг и получает доходность 30% за месяц. 

Второй тратит 3 минуты в день и получает доходность 5% за месяц. 

Верно ли будет сказать, что первый трейдер успешнее? М
Я думаю, не совсем. 

Затраты времени зависят, в частности, от количества сделок. И количество сделок можно использовать как один из важных параметров при оценке системы. Если у вас одна сделка в месяц, то вам достаточно тратить в день 3 минуты, чтобы оценить ситуацию, поставить где надо стопы и т.д. Если же вы совершаете по 5 сделок в день, то придется тратить гораздо больше времени и все время следить за позициями. Даже при использовании роботов, по моему опыту, приходится следить за их работой. 

Я думаю, при выборе торговой стратегии нужно это учитывать. И выбирать оптимальную стратегию, которая дает хорошую отдачу не только в плане доходности (% на капитал), но и в плане времени (% на время).