СИГНАЛ

ММВБ

По индексу, как и говорил вчера, снижение дошло до диапазона 2080 – 2090, а если быть точнее до статической поддержки 2085, откуда начался мощный отскок на повышенных объёмах.

В ближайшее время, я думаю, мы немного потолкаемся в боковике с перспективой дальнейшего продолжения восходящего тренда в район 2120 – 2150. Данный сценарий актуален до тех пор, пока торги проходят выше 2085. Если вдруг опустимся ниже, в буферную зону 2070 – 2085, возможно, придётся пересмотреть сценарий.

За реализацию негативного, коррекционного сценария по-прежнему говорят ряд технических факторов, например сохраняющаяся дивергенция с осцилляторами, затухающие импульсы восходящего движения, а также возврат к 50 – часовой скользящей средней, но выше 2070 по ММВБ о сломе восходящего тренда говорить не приходится. Так что нависающий уже пару месяцев коррекционный сценарий пока продолжает нависать.

Уже становится нормой рост американского рынка. Фондовые индексы с завидным постоянством, практически ежедневно, обновляют исторические максимумы. Золото продолжает падать на поддержку 1270, а японская иена позволяет расти доллару, что, на фоне относительного спокойствия показывает на сохранение интереса к рисковым активам.

ММВБ

Вчера говорил о перспективах выхода из сформировавшегося восходящего сужающегося канала по ММВБ, сегодня эти перспективы реализовываются с ожидаемым тестом пробитой границы.

Выход, как не сложно заметить, произошёл вниз, пробитую границу протестировали и продолжили снижение, при этом нисходящая картина пока так и не сформировалась. Коррекционный сценарий пока по-прежнему «нависает» над рынком, но все никак не начнёт реализовываться, и сигналов к началу его реализации пока нет. В этом плане очень сильно смущает, что эта «нависшая» угроза приняла такой затяжной характер, что говорит не в пользу медведей. Боюсь, вся эта история закончится движением куда-то в район 2080 – 2090 с последующим возобновлением роста, хотя ранее я ждал куда более глубокого снижения.

В любом случае, пока что мы даже до этого диапазона не дошли и, по сути, дальнейшая перспектива будет зависеть именно от динамики в этом районе, так что раньше времени говорить не стоит. По технике ситуация на самом деле очень двоякая, так что оценивать среднесрочные перспективы временно не приходится, а только краткосрочные локальные движения.

Доллар склонен к росту против основных валют. Американские индексы вчера обновили свои исторические максимумы, золото и японская иена снижаются против американского доллара тем самым показывая наличие интересов к риску.

 ФРТС

За счёт укрепления рубля РТС сегодня обновил максимумы, соответственно, по РТС картина рисуется не совсем репрезентативная, и лучше обратить внимание на ММВБ, как на общерыночный индикатор,  хотя один технический элемент нельзя пропустить: на 4-часовом графике сломалась дивергенция с осцилляторами, которая формировалась больше месяца. Само по себе это не говорит практически ни о чем, но в комплексе это существенно снижает актуальность коррекционного сценария, о котором я писал ранее.

ММВБ

ММВБ формально тоже обновил хаи, но лишь на доли пункта. Таким образом, по индексу продолжает сжиматься пружина волатильности, и т.к. происходит это на максимумах, скоро стоит ждать импульсного рывка. Тут то и поднимается самый актуальный и насущный вопрос любого анализа: а в какую сторону?)) Давайте попробуем разобраться. Чисто технически сужающийся восходящий канал с большей вероятностью будет разрешен вверх, так что уровни 2120 – 2150 в краткосрочной перпективе становятся очень актуальны в рамках этого сценария, однако продолжающая своё развитие дивергенция с осцилляторами и тот факт, что движение уже очень долго продолжается вдоль 50-часовой скользящей средней без попытки оторваться от неё, по-прежнему говорят о коррекционном движении.

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

 03.10.2017 мною был опубликован сигнал программы PATTERN ANALYZER по акциям Мосбиржа ао: Сейчас на графике видим растущий тренд и фигуру продолжения растущего движения «ФЛАГ НИСХОДЯЩИЙ». Цель движения 121,60 стоп можно разместить ниже 114 рублей за акцию.  Подробнее по ссылке: https://smart-lab.ru/blog/424033.php

 Акции достигли указанных целей. На дневном графике бумага движется в рамках растущего канала. Верхняя граница канала (зеленая линия) находится на отметке 122,50 рубля,  сейчас цена вплотную приблизилась к верхней границе. На дневном графике по индикатору RSI(14) можно обнаружить потенциальные дивергенции. Поэтому в ближайшие дни нельзя исключать локальной коррекции  в бумагах.

Название фигуры: Треугольник восходящий
Тип сделки: покупка
Стоп-лосс: 1293.5
Тейк-профит: 1314.3

P.S. статистика по розничным продажам в США сегодня помогла.

На самом деле, писать толком нечего, так что в двух словах повторю то, что писал ранее, дабы не лить воду.

Во вторник говорил о краткосрочной перспективе обновления максимумов и по ФРТС и по ММВБ, сегодня максимумы обновили, но уж слишком символично. Я, если честно, ждал движения чуть выше. Тем не менее, сценарий развивается весьма предсказуемый и посредственный.

Среднесрочно и по ФРТС и по ММВБ сохраняется, а точнее завершается, восходящий тренд, в рамках которого мы пока увидим развитие локального боковика с сохраняющейся возможностью рывков вверх к новым максимумам, но рывки эти с каждым разом всё слабее, и отыгрывать их от лонга все сложнее.

В связи с этим, моё видение остаётся прежним: следим за тем, что технически называется восходящим трендом, с возможностью локальных спекулятивных покупок внутри дня и готовностью формировать шортовые позиции. Среднесрочная картина пока по-прежнему благоволит коррекционному движению, но, как и прежде, раньше времени продавать не стоит.

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

08.08.2017 мною был опубликован сигнал программы PATTERN ANALYZER по ММК ао: На часовом графике акций ММК видим фигуру разворота падающего тренда  «ПЕРЕВЕРНУТАЯ ГОЛОВА И ПЛЕЧИ» и пробитие линии шеи цель движения  44,50 рублей за акцию. Стоп можно разместить ниже уровня 33,34. Подробнее по ссылке: https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/413860.php

Бумаги достигли указанных целей. Сейчас на дневном графике бумага движется в рамках растущего канала. Верхняя граница канала находится на отметке 48 рублей. Но на дневном графике по индикатору RSI(14) образовались многочисленные дивергенции плюс сегодня пройдет отсечка под выплату промежуточных дивидендов, поэтому вероятно пришло время для локальной коррекции по бумагам.