СЕРЕБРО

Практически каждый активно торгующий трейдер подмечал, что наши рынки зачастую ходят нога в ногу с базовыми мировыми биржевыми инструментами- американскими индексами акций, евродолларом, за котировками нефти и золота. Но такая зависимость не носит устойчивого характера. Она может меняться во времени. Иногда усиливаясь, а иногда совсем сходя на ноль.
 
Можно предположить, что такая зависимость циклична и может поддаваться анализу. Хорошим примером такой цикличности может служить график помесячной корреляции индексов ММВБ и S&P500. Корреляция между двумя инструментами измеряется в отдельный календарный месяц, а результат наносится на график. Из которого выходит, что пики зависимости происходят примерно через три месяца. Следующий такой пик состоится в конце года. Этот факт стоит взять на заметку отечественным спекулянтам.
 
Зависимость нашего рынка от поведения нефтяных котировок присутствовала всегда. Но такая зависимость никогда не была запредельно или стабильно высокой. Судя по графику помесячной корреляции в этом году, она вообще стремится к нулю. Особенно в конце и начале года. Поэтому нефть нам сейчас не помощник в определении направления движения. За нефтяными котировками наш рынок хорошо ходит только весной.

( Читать дальше )

Собственно, просто так пишу.
Самому просто понравилось, пусть останется.

Не торгую всякое золото, серебро.
Но графики всегда под рукой, как и многое, что я не торгую.
Не признаю слово «сигнал».


( Читать дальше )

Замечено,- когда на биржах сша, англии и германии выходной, серебро жжёт  http://www.youtube.com/watch?v=eYG0STwm6H8

1 вариант — от этого уровня или от чуть ниже 31.25-35 цена идет тестировать 50 ЕМА. На недельном графике сильный уровень 31.45 — 50 ЕМА
— и технический и психологический ))


2 вариант — рынки падают и цена пробивает поддержку 31$ с последующей проторговкой обозначенного канала.

( Читать дальше )

В блоге месячной давности Страх и жадность серебрянных жуков  предвосхищал страх спекулянтов. Но недооценил их жадность ;)

Л.Вильямс был прав:  «Жадность — наиболее сильное из этих двух чувств. Из-за передержки позиций (жадность) потеряно больше денег, чем из-за преждевременного выхода из опасения …»

Эйфория роста продолжается — КУЕ3, типа — куЕ3й железо пока горячо )
Отчет 24.09-28.10:


Продолжение банкета  -  «Муха по полю пошла, Муха денежку нашла. Пошла Муха на базар и купила самовар».            01-05 октября:

( Читать дальше )

Металлы, в частности в серебре, прошла хорошая коррекция. Можно искать разворотные фигуры в лонг на лоях. Цели не жирные, но для спекуля достаточны

В продолжении блога 
Пока цена консолидируется на достигнутых уровнях подождем и подумаем куда лучше вверх или вниз.
 

Дмитрий Калиниченко
 
 
2 октября в 18:11


Цены на серебро, это всегда интрига и вдвойне интрига в краткосрочной перспективе. С одной стороны, на графике золота мы уперлись в зону сильного сопротивления на уровне 1780-1800, от которой может произойти серьезная коррекция. Будет коррекция по золоту, будет и по серебру, и как обычно в гораздо большей степени. С изменением соотношения Gold-Silver Ratio до уровня 54-56. С другой стороны, Фед постоянно печатает деньги и его примеру следуют все остальные участники международной валютной системы. Кроме того, в преддверии выборов в США по-прежнему велики политические риски начала военной операции против Сирии или Ирана, под тем или иным надуманным или спровоцированным спецслужбами США предлогом. Что в свою очередь должно толкнуть цены на золото и серебро вверх, невзирая на техническую оценку графиков динамики их стоимости.
В последнее время на рынке упорно ходят слухи о намерении товарной биржи металлов «Comex» в Нью-Йорке, в очередной раз повысить маржинальные требования к участникам торгов, занимающих позиции по серебру с использованием финансового рычага (левериджа). Что уже дважды приводило буквально к обрушению растущих цен на серебро и массовому выносу держателей длинных позиций по этому металлу.
Учитывая, что 49% всех коротких позиций по серебру приходится на биржу COMEX, степень ее влияния на ценообразование  серебра трудно переоценить. При этом, 31% всех коротких позиций по серебру на COMEX, приходятся на JP Morgan, коих рыночное сообщество уже не первый год обвиняет в манипуляция на рынке серебра, путем использования своего доминирующего положения.
Если принять во внимание, что JPMorgan является крупнейшим оператором ФРС и их интересы фактически совпадают, то очередной обвал на рынке серебра выглядит как неизбежность.
За последние два года, так называемые «слабые руки» на рынке держателей серебра, стали активно замещаться «сильными руками». Периодические манипуляции и атаки на серебро организуемые связкой ФРС==>JPMorgan==>Comex, вызвали бурю негодования со стороны рыночной общественности — спекулянтов и инвесторов.  Можно понять чувства участников рынка серебра, когда при самом тщательном и верном техническом и фундаментальном анализе, их раз за разом «выносят» в убыток, путем внезапного изменения правил игры. Такие повышения маржинальных требований к уже открытым позициям, вынуждает участников рынка в срочном порядке вносить дополнительное денежное обеспечение для поддержания своих отрытых позиций или срочно закрывать часть их них, принимая убытки. Что всегда порождает на рыке цепную реакцию. В результате массовых закрытий длинных позиций, происходит лавинообразное обрушение цен на торгуемый актив.
Столкнувшись с подобной несправедливостью, многие участники рынка серебра из числа трейдеров и инвесторов в так называемое бумажное серебро, из принципа перешли в лагерь «штаблеров» (Stackers или Silver Stackers). Что означает «любитель складирования серебра», не признающих никаких иных форм инвестиций в этот актив, кроме владения физметаллом в виде монет или слитков. По убеждению штаблеров, единственный способ реально инвестировать в серебро без риска контрагента, это покупка и хранение серебра, которое «можно потрогать руками». Все иные виды инвестиций в серебро, по убеждению штаблеров, являются лишь игрой против казино с постоянно меняющимися в пользу этого казино правилами.
Штаблеры поняли, что пока их инвестиции в серебро будут находятся в бумажной или электронной форме, манипуляции на рынке серебра и атаки против участников рынка играющих в лонг, будут продолжаться. Причем, организовываться эти манипуляции, будут за счет средств инвестированных в рынок самими же владельцами длинных позиций. Путем выставления брокером клиентских активов в шорт, без ведома и вопреки интересам стоящих в лонг клиентов — участников рынка. Право брокера использовать сегрегированные средства клиентов для выплат кредиторам, недавно было фактически узаконено решением Федерального апелляционного суда США. www.silverdoctors.com/federal-appeals-court-rules-brokerages-can-use-segregated-client-funds-to-pay-creditors/

( Читать дальше )