СЕРЕБРО

         

Добрый вечер /утро всем. Вышли на последнюю неделю перед квартальной экспирацией фьючерсов и опционов, а также и закрытие календаргого квартала/ фин.года в Штатах уже не за горами, поэтому смотрим что подправить в нашей стратегии. Локально- при закрытии сессии в Штатах близко к макс.отметкам текущего дня, рост до конца недели должен продолжится и скорее всего усилится к среде, четвергу. Поэтому можно брать аккуратно акции роста, лучше Штатовские-ничего личного, просто рост сильнее:) Какие, вопрос вкуса, но лучше те, что сильнее всего растут на отскоке (см.графики). Я сегодня добрал еще Tesla. В прошлые дни немного с ней поиграл внутри дня, с такими движениями +-10% в день, грех не воспользоваться ситуацией + 22 сентября Маск на дне инвестора презентует много интересного и нового (так обещает). Поэтому по совокупности всех факторов думаю не прогадаем.

( Читать дальше )

Финансовый блог

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

 

Аэрофлот (AF) ?

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не +

СеверСталь (CH) Не -

Валютная пара Euro|USD (ED) ?

ФСК ЕЭС (FS) Не +

ГазПром (GP) ?

 

ГМК «Норникель» (GM) Не +

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) Не -

ЛУКОйл (LK) ?

МосБиржа (ME) Не -

Магнит (MN) Не -

МТС (MT) Не +

 

( Читать дальше )

Финансовый блог

 

За неделю цена портфеля изменилась на +0,95% (или на 0,5 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 109% до 115% средств, размещённых на рынке в начале года.

 

При этом зафиксирована прибыль:

АэроФлот    188
Золото    1721,4
Индекс волатильности    910
Серебро    294,45
Валютная пара USD|RUR    1033
TCS    248
Валютная пара CAD|USD    1434,5
Яндекс    446
Сумма     6275,35
 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

Золото    -1,17
МосБиржа    -0,8
Валютная пара USD|RUR    -0,67
Платина    -0,6
СеверСталь    -0,55
Серебро    -0,53
Нефть Brent    -0,36
НЛМК    -0,22
Валютная пара GBP|USD    -0,19
ФСК ЕЭС    -0,08
Палладий    -0,07
Валютная пара AuD|USD    -0,06
РосНефть    -0,01
СургутНефтеГаз    0
TCS    0,01
ВТБ    0,02
СберБанк привилегированные    0,03
МТС    0,03
РусГидро    0,1
АэроФлот    0,11
Валютная пара CAD|USD    0,16
Валютная пара Euro|USD    0,23
Яндекс    0,34
Индекс волатильности    0,42
АлРоса    0,67
Магнит     0,82
ГМК «Норникель»    1,69
Природный газ    2,17

( Читать дальше )

Утра начал не с кофе, а с лонга доллара, и шорта нефти :) К полудню, присоединилось серебро. Вот как это было.

Вчера, в телеге, я писал, что нефть пробила вверх треугольник. План мой был такой: выждать (именно выждать, т.к. на таких движухах, как сейчас, при отработке клина, пробои формаций на младших фреймах часто бывают ложными) отработки цели, и оттуда присматриваться к шортам, на основе сценария, который я сейчас продолжаю отрабатывать. В результате:

• цель по треугольнику не отработалась
• закрытие вчерашней вечерки слило всю прыть импульса наверх (пробитие треугольника)
• ясно понятно), что надо искать шортовые точки, чем я и занимался сегодня

В поисках шортовых точек, не обошлось без лосей, но удалось закрепиться. Цель, пока, остается прежней — отработка нисходящего клина  в район 37-37,5$

Вот так отрабатывал:

( Читать дальше )

        

Доброе день / утро всем. Пока все более менее идет по плану, точка разворота, которую мы намечалось на вторник, сработала. С учетом праздника в Штатах сместилась на среду, но сути это не меняет- отскок от падения или разворот, это как пойдет, произошел и в те дни о которых мы говорили. Что дальше- ждем закрепление тенденции на лонг, либо вновь падение. Пока за базовый вариант принимаю следующее- к выборам в Штатах падение будет и будет приличным, по результатам выборов, с учетом непримеримости сторон принять их, возможно будет обвал. В любом случае риск неопределенности очень велик, а

( Читать дальше )

Назревает неплохая потенциальная ситуация по серебру. Техническая картина на данный момент выглядит так:

1. Цена торгуется в треугольнике
2. Минимальные условия, для формирования формации выполнены
3. Остается гадать, куда пробьет, и участвовать в пробое
4. Искать формации на меньших фреймах, и отрабатывать их, с оглядкой на этот симпатичный треугольник, чтобы взять профита по-полной :)

  

    

Добрый вечер /утро всем. Пока Штаты отдыхают, хотя фьючерсы на американские индексы торгуются и дают общую картину на завтрашний день, на утро- с утра армагеддона не должно быть, что уже неплохо- доп.время для оценки ситуации у нас будет. На сейчас картину вижу следующим образом- идет снижение/коррекция к росту, возможно просто перекладка между контрактами, а возможно и то невероятное/маловероятное о чем писал несколько постов тому назад- экспирации на хаях, на что сделали ставку очень многие и как пишут и один из известных японских банков, поставивший на рост несколько млрд. $, может и не произойти. Цели роста были уже выполнены и выполнены немного заранее, такое тоже бывает. Сейчас достаточно интересный момент- в принципе, по закону жанра, этот банк и прочих игроков на рост нужно/должны наказать и сыграть в противофазе, вниз, что и происходит, но с другой стороны все крупные деньги и так уже стояли в рост, кто-то фиксировал позиции, но в основном объем был за рост, поэтому наказывая их (игроков в лонг), в какой-то степени будут наказывать и себя. Ты сам тоже в лонг (был). Что пересилит и чья возьмет увидим в ближайшие дни.

( Читать дальше )

Финансовый блог

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

 

Аэрофлот (AF) ?

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не -

СеверСталь (CH) ?

Валютная пара Euro|USD (ED) Не -

ФСК ЕЭС (FS) Не +

ГазПром (GP) Не +

 

ГМК «Норникель» (GM) ?

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) Не +

ЛУКОйл (LK) ?

МосБиржа (ME) Не +

Магнит (MN) ?

МТС (MT) Не +

 

( Читать дальше )

Финансовый блог

 

За неделю цена портфеля изменилась на +3,31% (или на 1 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 110% до 109% средств, размещённых на рынке в начале года.

 

При этом зафиксирована прибыль:

Нефть Brent    1139,85
Палладий    4468,51
Валютная пара USD|RUR    1252
Валютная пара CAD|USD    521,5
Яндекс    388
Сумма     7769,86
 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

Палладий    -2,83
ГМК «Норникель»    -1,42
НЛМК    -0,77
Валютная пара Euro|USD    -0,75
Индекс волатильности    -0,5
АэроФлот    -0,4
ВТБ    -0,15
РосНефть    -0,13
Нефть Brent    -0,12
РусГидро    -0,11
ОФЗ    -0,09
Магнит     -0,04
СберБанк привилегированные    0,02
АлРоса    0,03
СеверСталь    0,04
TCS    0,04
ФСК ЕЭС    0,05
Валютная пара CAD|USD    0,06
Яндекс    0,1
МТС    0,14
Валютная пара AuD|USD    0,32
СургутНефтеГаз    0,63
Платина    0,74
МосБиржа    0,91
Серебро    1,86
Валютная пара USD|RUR    2,01
Золото    2,39
Природный газ    2,91

( Читать дальше )

Если доля сектора в портфеле небольшая, то банально ничем. Если делаете упор (напр, 20%+ портфеля), то сейчас стоит задуматься о хотя бы частичном хедже.

Итак, по оценкам аналитиков Goldman Sachs фундаментальная стоимость серебра — 30 $/oz при цене на золото 2300 $/oz (gold/silver ratio ~ 75,6). С учетом спот-цены на золото таргет по серебру может быть ~ 25,5 $/oz (26,7 $/oz на споте). То есть теоретически в случае даже текущих цен на золото серебро может показать более скромную динамику.

В период коррекции на рынке и акции, и коммодитиз будут падать — keep it in mind!

Аналитика/новости сектора в моем канале t.me/RussianMetals