СБербанк

Отличную картинку нарисовали вчера утром – пробой вверх локального ап-тренда (вроде бы позитив для покупок). К вечеру свели игру в боковик по фьючерсу РТС, который держался только за счет временной силой рубля, вызванной уплатой НДПИ.
Вчерашняя сессия мне сильно напомнила прошедшую пятницу, когда при позитиве в западе наш рынок топтался на одном уровне и слился в последние часы торгов.
К вечеру стало понятно, что пробой пойдет вниз, исходя из следующих графических картинок.
 
Фьючерс РТС

Красивый «Клин» (фигура продолжения тенденции в классическом ТА) на часовом графике. С т.з. Эллиотта её можно трактовать как серию заходных 1-2-1-2-1-2, т.е самое начало мега обвала (склоняюсь к этой версии), либо как треугольник в коррекционной волне «В» или «Х», что предполагает обновление минимума (скажем на 145к), и дальнейший рехай на 160к
 


( Читать дальше )

Который день продолжается великое противостояние быков и медведей за «битву под Сбербанком». Это войдёт в историю!

Великий боковик 2012!
Как называется паттерн обведённый в кружочек, кто знает?)

только что выхожу с офиса, стоит дедушка лет 75 на вид.
Вижу что чего-то ищет.

Что ищете (спрашиваю я)?
А дедушка в ответ: я ищу брокерский отдел! (WOW эффект)

Я так любознательно — а зачем?
ответ: Хочу купить акций Сбербанка!

Дедушка был направлен в брокерский отдел, я же пошел дальше по делам и меня мучило дежа вю. Ведь мы про это не раз уже читали в книгах… Не так ли? 

Небольшое изменение краткосрочного движения.
Падать с текущих утренних уровней было бы слишком очевидно.
Нужно убедить быков в истинности роста на QE-3 (о котором сегодня аналитик Morgan Stanley заявил :«QE3 неэффективно, запуск QE4 ожидается к концу 2012г»). Кроме того, еще нужно отстопить медведей (если такие еще остались)

Весь день валилась нефть и фьючерс Сипи, а мы, отпадавшись утром, на это не реагировали.
Стояли на важной локальной поддержке - 233-часовой скользящей средней
 
Фьючерс РТС

Делаем коррекцию в виде  «Простой Зигзаг» с 20-го сентября. Пробой даун-тренда спровоцирует загон в лонги +закрытие шортов до уровня 154к.
Здесь будет идеальное равенство волн оранжевых волн а=с. В случае крайнего оптимизма – будет растяжение в пропорции 1,62*а=с, с целью 155,5к
62% фиба располагается на уровне 154,5к
 
Фьючерс РТС. Часовой График


( Читать дальше )

открытые, а закрытые на сайте



2 сценария, но суть одна…

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющих на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 24.09.12.


Полный текст статьи с комментариями графика смотрите ЗДЕСЬ

Удачи!

Доброго времени суток, уважаемые господа и дамы!  Закончилась торговая сессия по акциям и давайте посмотрим как она прошла. История сегодняшней (21.09) ленты акций Сбербанка  + график цены выглядят следующим образом:



( Читать дальше )

На графике выше представлен гипотетический рост 100 рублей, вложенных в сбер об или лук или индекс весной 2000 года (без налогов и реинвестирования дивидендов). По сообщению президента (газета Ведомости), 100$ вложенные в Сбер 10 лет назад принесли 3700$ сейчас. Это что то около 43% годовых? Неплохо, правда? Но, как предупреждают западные образовательные сайты — 1. Это всего лишь значит, что вкладывать нужно было 10 лет назад. 2. Где гарантии такой же динамики в следующие 10 лет?

О чем это я? Какие мысли по сберу на долгосрок? Вроде, на графике можно углядеть H&S космогонических масштабов.

День Х настал. Приватизация госпакета Сбербанка, стартовавшая 17 сентября, завершена, и верхняя граница размещения определилась. Итогом прошедшего SPO стала продажа Банком России 7,58% своей доли по цене в 93 руб., или $3,04 за бумагу. Общая стоимость реализованного госпакета составила 159,3 млрд руб., что соответствует моим ожиданиям.
На Московской бирже акции крупнейшего российского банка на общую сумму в 4,6 млрд руб. приобрели 425 инвестора. Объем размещения на ММВБ составил 2,9% от предложенного госпакета, тогда как предполагалось, что на Московской бирже предложение должно составить не менее 10%, а при сильном спросе показатель мог быть увеличен и до 15%. Но на деле все оказалось иначе, и теперь остается только гадать почему: то ли у российских инвесторов нет интереса к бумагам Сбера, то ли не нашлось необходимых средств. 

Вне биржи было размещено 97% акций, или 1,66 млрд штук. Из них в рублях было продано 9%, в долларах 20%, а доля GDR составила 68%. Интересно, что на Лондонской бирже цена первой сделки с глобальными депозитарными расписками, которая дает право на четыре обыкновенные акции банка, оказалась равна $12,26 за бумагу в режиме условных торгов.

Руководство Сбербанка заявило, что география спроса была довольно обширной. Его проявили как британские и американские инвесторы, так и представители Ближнего Востока и АТР. При этом распределение пакетов, по словам зампреда Сбербанка Антона Карамзина, было довольно равномерным. Так, более десяти пакетов ушли по цене более $100 млн, хотя долей стоимостью около $500 млн не было.

Повышенный интерес к акциям крупнейшего российского банка проявляли западные инвестфонды. Американский TPG Capital, который ранее принимал участие в приватизации 10%-го госпакета ВТБ, вероятнее всего, приобрел долю в Сбербанке. Есть информация, что фонды Джорджа Сороса также осуществили покупку бумаг банка. Вероятно, что и китайский госфонд China Investment Corp. (CIC), который еще в прошлом году хотел купить 5% акций, тоже поучаствовал в SPO крупнейшего российского банка, но приобрел значительно меньшую долю, чем планировал. 

( Читать дальше )

Большинство трейдеров сегодня ждут положительного открытия рынка и даже ударного дня вверх. Спорить с этим достаточно сложно, да и наверное ни к чему. Также думаю, что открытие будет в положительном виде, этому поможет сегодняшняя экспирация в Америке и спикулятивный откуп акций вчера на отскоке от сильного сопротивления. Но все же, сегодняшнее открытие лично я вижу в красном цвете.
Вчерашний выкуп акций как в европе так и в америке и закрытие индексов в символическом плюсе или нуле, не смог поднять акции финансового сектора. Европейские банки, также как и американские закрылись в значительном минусе. 
Думаю понедельник может удивить многих быков.

Мне вообще не понятно происходящее на рынке.

1. Конституционный суд Германии согласовал работу Европейского фонда, но с условиями;
2. Бернанке объявил таки КУЕ-3, но «не полноценное», хоть и «бессрочное»;
3. Япония также неожидано запустила японское КУЕ.

При этом КУЕ-3 запущен во преки логике большинства не на «дне» рынка, реакция рынков на вливание денежных средств не столь радостная, как ожидалось, рынки вышли за пределы основных линии сопротивлений и замерли в ожидании, наш рынок в отличии от иных после эксперации начал погружение, но легкое, так как не нашел поддержки зарубежных площадок. КУЕ Японии хватило на один день, второй день после него был провальным, а пятница не позволяет говорить о устоявшемся оптимизме.

( Читать дальше )