Рынок золота

В четверг цены на золото продолжили снижение в первой половине дня, но затем направились вверх после сообщений о том, что ФРС США не станет сокращать программу QE3 на июльском заседании.

В среду цены на золото резко снизились на мнении участников рынка о том, что на июльском заседании ФРС может сократить программу QE3, так как статистика по США демонстрировала выздоровление экономики США. Вчера появились сообщения, что ФРС не планирует менять текущую политику, а участники рынка ошибаются и опять забегают вперед.



Выходившая вчера статистика по США оказалась смешанной, поэтому доллар снижался не так сильно. Число заявок на пособие по безработице за прошлую неделю увеличилось — это хорошие новости для золота. Заказы на товары длительного пользования вышли лучше прогнозов, однако показатель оказался высоким из-за высоких заказов воздушных судов, без учета транспорта заказы остались без изменения.

( Читать дальше )

В среду цены на золото резко снизились после сильной статистики по США. Рост золота прекратился, так как начинают ходить разговоры о возможном начале сокращения программы QE3.

Вчерашняя статистика по США поставила все на свои места и период роста доллара опять приблизился.

Продажи на первичном рынке жилья в США в июне выросли на 8,3% до 497 000 домов в год, отметившись на пятилетнем максимуме. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 38,1%. По прогнозам экономистов ожидалось, что продажи увеличатся на 1,8% по сравнению с маем.



Как я писал вчера утром динамика золота сейчас напрямую будет зависеть от статистики по США, что и можно было, вчера наблюдать.

На рынке ходят мнения, что в свете хорошей статистики по США, ФРС на следующей неделе в ходе своего заседания может принять решение о начале сокращения программы QE3. По этой причине золото может продолжить понижательную динамику, тем более если статистика по США будет позитивной.

( Читать дальше )

Во вторник цены на золото продолжили рост в сторону целевой отметки роста 1365,00. Цена доходила до уровня 1347,50, не дойдя до цели 17,50 долларов.

Шансы на продолжение роста цен на золото еще есть, но начинают снижаться. С сегодняшнего дня и до пятницы по США будет выходить статистика, и динамика золота напрямую будет зависеть от нее, так как участники рынка переключились на данные по США, чтобы определить дальнейшие действия ФРС.



Сегодня ожидаются данные по продажам нового жилья в США, которые вызовут сильный интерес у участников рынка после провальных данных в понедельник по продажам вторичного жилья, когда доллар сильно снизился, позволив золоту набрать силу.

Если сегодня ситуация повторится, то золото уверенно достигнет целевой отметки. Пока можно поджать стоп и ожидать вечера.

( Читать дальше )

В понедельник цены на золото торговались с повышением на протяжении всего дня, тем самым цены превысили отметку 1330,00 и могут направиться сегодня в сторону 1365,00.

Начали рост азиатские участники рынка, а продолжили его на американской сессии после чрезвычайно слабых данных по рынку жилья в США. Ожидался рост продаж на вторичном рынке жилья, а по факту случилось снижение.

Как и предполагалось, участники рынка переключились на статистику, так как от ее показателей будут зависеть дальнейшие действия ФРС.



Рынок жилья США самый первый начал поправляться после упадка экономики еще 2008 году, но сегодня мы видим негативные результаты. Возможно это разовое сезонное падение. Однако реакция рынка драгметаллов была бурной.

Половина намеченного пути пройдена до 1365,00 время позволяет продолжить рост.

( Читать дальше )

В четверг цены на золото торговались с повышением в пределах установленного диапазона. Второй день выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед Конгрессом ничем не отличился.

Участники рынка находятся в неопределенности, либо покупать драгметаллы, либо избавляться от них. Техническая картина золота на крупных графиках, говорит о коррекции перед вероятным продолжением снижения ниже 1000,00.



Текущая ситуация с нежеланием цен на золото идти выше 1300,00 на значимых событиях, говорит о вероятно скором продолжении снижения и продолжении нисходящего тренда.

Стоит отметить, что вчера выходила статистика по США, которая оказалась довольно сильной. Еще пару таких позитивных дней для доллара и золото точно направится вниз.

Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось больше, чем прогнозировали аналитики. Индекс производственной активности ФРС Филадельфии также показал значительный рост, также превысив прогнозы.

( Читать дальше )

В среду цены на золото торговались с понижением вопреки моим ожиданиям. Председатель ФРС Бен Бернанке в ходе своего выступления перед конгрессом не сказал ничего нового.

Он заявил, что программа QE3 может быть как сокращена, так и увеличена, в зависимости от восстановления экономики. По прогнозам ФРС планируется сокращать программу до середины 2014 года.



Инвесторы не хотят вкладывать новые средства в золото, хотя ничего не поменялось. Для меня это непонятно, возможно, я что-то упустил. В итоге отметка 1295,0 не была пройдена и покупки золота не состоялись.

Наряду с выступлением Бернанке, выходили данные по рынку жилья в США, которые оказались чрезвычайно слабыми, однако золото на это среагировало очень незначительно, и это настораживает.

Из важных событий для драгметаллов сегодня состоится второй день выступления Бернанке. Также будут представлены данные по США, число заявок на пособие по безработице и индекс производственной активности ФРС Филадельфии.

( Читать дальше )

Во вторник цены на золото переместились к верхним границам диапазона, в котором торгуются уже несколько дней. Рост инфляции в США все же повлиял на цены драгметаллов. Рост инфляции находится на низких уровнях, но оказался самым высоким за пять месяцев.

Плюс ко всему сегодня и завтра состоится полугодовой доклад перед Конгрессом США председателя ФРС Бена Бернанке, на котором, возможно, будут конкретизированы сроки сворачивания QE3 и повышения процентных ставок.



Даже, если Бернанке напрямую не скажет того, чего от него ждут, участники рынка все равно будут искать намеки.
Есть мнение, что Бернанке повторит сказанное ранее 10 июля, что ФРС будет придерживаться сверхмягкой политики продолжительное время. В таком случае цены на золото могут подрасти в район 1330,00.

( Читать дальше )

Рынок золота продолжает снижаться с максимумов 2011 года и в данный момент демонстрирует наиболее значительное падение за последнее десятилетие. В 2008 году в разгар финансового кризиса золото упало примерно на 29%, на сегодняшний день цены просели на 35%:

 


В 2008 году золото снижалось на фоне ряда крупных банкротств и ужесточения условий кредитования – инвесторы продавали золото для поддержания своих позиций на остальных финансовых рынках. При этом исторически роль золота в мировой экономике однозначна – это инструмент защиты средств от инфляции. 

Инвесторы обращают свое внимание на драгоценные металлы, когда потенциал роста цен на рынках ценных бумаг ограничен и существуют риски снижения цен и, одновременно с этим, растут инфляционные ожидания. Сейчас наблюдается именно такая ситуация: Центробанки ведущих стран активно печатают деньги для стимулирования экономического роста, Япония планирует удвоить денежную базу за 2 года, власти ЕС смягчают монетарную политику для борьбы с долговым кризисом, а фондовые индексы США находятся на исторических максимумах. 

Согласно статистике World Gold Council текущее снижение цен связано, в основном, с переходом спекулятивного капитала с рынка золота на фондовые площадки. Объем покупок физического золота растет, что говорит о том, что среди консервативных инвесторов сохраняются бычьи настроения.

В пятницу цены на золото сделали ожидаемый откат вниз и направились вверх к недельным максимумам.

Сегодня можно было бы ожидать продолжения роста, но сегодняшние ожидающиеся данные по США, скорее всего, не позволят ценам уйти далеко.
Если данные разочаруют, то цены на золото могут продолжить рост, но это будет только вечером.



Также на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые могут оказать влияние на рынок драгметаллов, если покажут рост.
Пока рынок разочарован ожиданиями, золото может набрать силу, так как доллар будет снижаться, но как долго это будет происходить, сложно пока сказать.
Из важных событий для драгметаллов сегодня выйдут данные по США розничные продажи.

( Читать дальше )

В четверг цены на золото консолидировались, делая попытки продолжения роста. Накануне цены на золото резко выросли после протоколов последнего заседания ФРС США и выступления председателя ФРС Бернанке.

Протоколы и выступление Бернанке не дали участникам рынка ожидаемых сигналов по денежно-кредитной политике и сворачиванию программы стимулирования. В результате доллар начал терять позиции, что дало возможность золоту реабилитироваться.



Сегодня есть все шансы для продолжения роста цен на золото, так как вчерашние данные по США разочаровали. Рост первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составил 16 000 до 360 000.

Сегодня единственным аргументом в пользу доллара станут данные по США, но это будет только вечером, а до этого в полнее возможен рывок вверх.

( Читать дальше )