РЫНКИ

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой, не подтвердив свою возможную разворотную формацию. При этом рынок не смог добраться до своего сопротивления 2035, ограничившись верхней границей текущего даунканала 2028 (на утро 2017). При этом индекс обновил свои локальные лои, что открывает ему дорогу вниз к основной пока поддержке в зоне 1975-1987. Однако по разволновке рынок исполнил минимум в 5-волновом импульсе и здесь ожидается откат с целью, как минимум, 2027. Дотянет ли рынок перед этим по зоны поддержки или сделает это после коррекции — пока вопрос.
Ситуация на утро выглядит умеренно негативно: СиПи не выдержал теста сверху отметки 2140 и покатился дальше вниз, пробив и нормальный уровень коррекции 2130, что увеличило шансы на продолжение снижения, сейчас фьюч тестирует снизу пробитый уровень 2130. Отбой отправит рынок дальше вниз с первой целью 2100. Китай продолжает болтаться под своим сопротивлением 3300, здесь пока ждем снижения до 3150, откуда еще возможно возобновление роста. Евро-доллар несколько раз отбиался от своей поддержки 1,122, но под конец дня сдал позиции, провалившись ниже и сейчас тестирует поддержку (на утро 1,1235 снизу. Отбой от нее отправит пару дальше вниз с целями 1,115 и 1,1080. В случае возврата выше шансы на продолжение роста сохраняются с прежними целями. Золото не смогло подтвердить свою разворотную формацию и снова свалилось вниз, здесь последним локальным рубежом обороны является проекция среднесрочного апканала 1315. Пробой ее отправит драгметал дальше вниз с целями 1300 и 1280. Отбой можно пробовать покупать с коротким стопом и целями 1360 и 1430. Нефть двинула вниз, пробив 47,9, однако до своих целей 46,3 и 45,3 пока не добила, зависнув у промежуточной поддержки 46,9, где быки весь день стояли насмерть, поэтому в расклады пока добавляется вариант с двойным дном, вероятность которого пока невысока, но вырастет в случае закрепления выше 48. Пока же ждем продолжения снижения к обозначенным целям, хотя подскок до 48 не исключаем — он в рамках вероятной коррекции. Доллар-рубль добрался до своей первой цели 65,3, котороя была пробита вверх и тестировалась перед закрытием. Отбой от уровня отправит пару к основной пока цели — 65,7 (возможно растяжение в локальной пятой волне до 66), откуда ждем коррекции с первой целью 65,2.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс добрался до своей цели 2014, пунктов, которая была пробита вниз, однако последующего теста снизу не выдержала и рынок закрылся выше, что пока предполагает продолжение роста с целью теста первой пробитой поддержки (на утро 2036), отбой откуда можно продавать с основной пока целью 1987. Пробой уровня 2036 будет означать продолжение роста с целями 2050 и 2070.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно: СиПи отбился от своей поддержки 2100, добравшись до своей цели 2140, которую со второй попытки пробил и сейчас тестирует сверху. Пробой уровня отправит фьючерс к расчетной цели коррекции 2130, уход ниже цели снова резко повышает вероятность продолжение снижения к нижней границе локального апканала 2090, откуда еще возможно продолжение роста в этом цикле. Китай снова в минусах, здесь пока вероятно продолжение снижения к отметке 3150 — контрольной точке разворота тренда.  Евро-доллар несколько раз пытался закрепиться выше своего сопротивления 1,125, но пока безрезультатно. Тем не менее, пока не пробита вниз локальная поддержка 1,122 у пары еще есть шанс двинуть выше. Цели здесь 1,137 и 1,145. Золото немного подтянулось вверх, закрыв день «стрекозой», что является разворотной фигурой и в случае подтверждения драгметалл продолжит таки свой рост с целями 1338 и (в случае пробоя) 1360. Нефть добралась до своей цели 46,8 (на момент добоя 46,9) и отбилась вверх добравшись до цели отскока 48,5, откуда так же откатила и зависла между двух ключевых уровней. Пока наиболее вероятным вариантом является продолжение снижения с целями 46,3 и (в случае пробоя) 45,3, откуда можно играть отскоки. Проход 47,9 вниз еще немного увеличит вероятность этого сценария. отмена — пробой уровня 48,7. В этом случае рост в черном золоте будет продолжен с ближайшими целями 49,5 и 50,2. Доллар-рубль пробил свое сопротивление 65, однако ретеста уровень не выдержал и пара снова скатилась к поддержке 64,5, где и зарылась, слегка отбившись, что пока говорит о возобновлении роста с целями 65,3 и (в случае пробоя) 65,7. Уход ниже 64,5 с ретестом двинет пару дальше вниз с целью 63,9.

( Читать дальше )

Всем привет!
Одна из причин почему не падает Американский рынок, на мой взгляд являются сделки М&A (слияния — поглощения) которые проходят чуть ли не на каждой неделе, например сегодня вычитал очередные:

Самое интересное, что подобные сделки проходят как правило на максимумах рынка, подобная ситуация наблюдалась в 2007ом, когда под крики СМИ «рано вбивать гвоздь в крышку гроба экономики США» S&P 500 рос как на дрожжах… В принципе очевидно, что если вы хотите продать компанию вы стараетесь продать ее за максимальную цену, но такая активность сделок M&A заставляет в очередной раз задуматься и провести аналогию… Хотя меня всегда удивляло за чем покупать когда уже «дорого» и почему не покупалось когда было «дешево». Как правило в последствии часть купленных предприятий и концернов покупателям приходилось продавать дешевле чем они покупали. Один из примеров. Северсталь и покупка североамериканских металлургических заводов в 2007 и продажа в два раза дешевле спустя пару лет...
Всем удачных торгов!

Продолжение вчерашней темы > http://smart-lab.ru/blog/349351.php

Основной вопрос, который стоило бы сейчас задать друг другу, куда уходят деньги со всех рынков, если золото не растет?

Правильный ответ не оставит себя долго ждать и это будет рынок облигаций. Но, не все рынки облигаций а только самые крупные из TOP-3 по вместительности денежной массы, ведь рынки падают сильно значит и денег необходимо припарковать значительное количество и идти надо туда, где тебя ждут, а где нас ждут? 2 сентября 2016 банк ВТБ первым в России получил полный доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая. Межбанковсий — это значит объемов мы с вами не увидим, но что-то узнать попытаться стоит. Объем рынка облигаций на China Foreign Exchange Trading System — более 5 триллионов долларов. 

В четверг 8 сентября во второй половине дня и в пятницу 9 сентября 2016 года, когда рынки по всему миру пережевали падение, акции Сбербанка тоже синхронно вместе с рынком переживали падение, но

( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ закрыл день черной свечкой, подтвердив предыдущую разворотную формацию. При  этом индекс почти добил до зоны разворота 2065-2070 и двинул вниз, добравшись до локальной поддержки 2033, которую долго мучал, но в итоге закрылся ниже, что открыло ему дорогу к следующим целям внизу: 2014 и (в случае пробоя) 1985, откуда в случае отбоя можно пробовать покупки со стопом и первой целью 2034. 

Ситуация на утро выглядит негативно: СиПи пробил свою поддержку 2172 а заодно и обе намеченные цели, включая основную — 2140 и лег на горизонтальную поддержку 2100, откуда и начинался предыдущий рост. Здесь пока стоит ждать отката с целями 2115  (в случае пробоя) 2140, откуда снижение может возобновиться с целью 2175. Китай так же минусит, поддержка 3300 пробита, что пока ставит крест на обновлении годовых хаев и снова отправляет рынок в большой боковик 3200-3300. Евро-доллар добрался до своей цели 1,12 и отскочил, здесь ждем попытки пробить локальное сопротивление 1,125 и в случае успеха рост в паре продолжиться с целями 1,125 и (в случае пробоя) 1,135. Золото отбилось от отметки 1340 и обновило свои лои, что увеличило шансы на продолжение снижения с целями 1290 и 1300, однако пока все же продолжаем ждать его вверх с первой целью 1360. Нефть добралась до своей цели 48,2, которая была пробита, что открыло черному золоту дорогу к следующим целям: 46,8 и (в случае пробоя) 46,2. При этом проход 48,2 резко повысил шансы на разворот в текущем цикле роста и движение в район 43. Доллар-рубль добрался до своей первой цели 64,5, которую пробил и двинул к своей следующей цели — 65. Сегодня ждем добоя до уровня и, скорее всего, пробоя, в этом случае, при удачном ретесте, ждем продолжения роста с целью 65,7.

( Читать дальше )

Ибо самые позитивные настроения у основной массы как раз на его пике. И когда количество топиков про «фсенашлось!» начинает зашкаливать — есть повод задуматься. Никто, почему то, не писал что-то типа: «что вы делаете, тупаны, рост только начался!» когда было 1900 и это бы реально помогло.
Ну, и следует помнить, что наверху разворот почти всегда идет двойной-тройной вершиной, в отличие о НР внизу.

​


Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс снова немного не дотянул до зоны разворота 2065-2070 и двинул вниз, но до своей первой цели 2030 (на утро 2033) не добрался. Ждем его там сегодня. Отбой можно покупать с целью 2070. Пробой с ретестом отправит рынок дальше вниз к основной пока цели 2014.

Ситуация на утро выглядит нейтрально: СиПи снова протестировал отметку 2187, но закрепиться выше не смог и двинул вниз, пробив часовой фрактал на продажу 2177, что увеличивает шансы на добой до цели внизу — 2172. Ждем рынок там. Отбой можно покупать с целью новых максимумов. пробой и закрепление ниже будет означать продолжение снижения с целями 2164 и 2154. Китай продолжает болтаться вблизи своей поддержки 3300 — ничего интересного. Евро-доллар добил до своей цели 1,13 (на момент добоя 1,133) и отвалился вниз. Здесь ждем снижения с целью 1,12, после чего рост должен возобновиться с целями 1,138 и 1,145. Золото добралось до своей цели 1340, немного перебив уровень, но к закрытию вернулось обратно, так что здесь ждем продолжения роста с целью 1360 и новых хаев в случае пробоя уровня. Нефть отработала свою формацию,  на волне эйфории немного перебив отметку 49,7, однако сейчас вернулась ниже и будет тестировать часовой фрактал на покупку 49,4. Отбой о уровня может вылиться в еще одну волну роста с целью 50,5. Закрепление ниже отправит черное золото в нормальную коррекцию до отметки 48,2, где будет решаться судьба среднесрочного движения. Доллар-рубль так же на волне нефтяной эйфории пробил зону поддержки 64-64,2, но к закрытию вернулся к 64. Возврат выше уровня с ретестом будет означать продолжение роста с целями 64,5 и 65. Отбой от уровня может завершиться еще одним перелоем в район 63,4.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день очередной белой свечкой, пробив локальное сопротивление 2042. До своей цели — зоны 2065-2070 немного не дотянул, но может сделать это сегодня. после этого ждем отката с целями 2030 и 2010.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно: СиПи добрался до ключевого сопротивления 2187 и отвалился вниз, однако до своей цели 2172 не добрался и снова двинул наверх. Здесь пока еще возможен добой до уровня, но проход 2187 отменит этот сценарий, двинув фьюч на перехай года. Китай все болтается вблизи своей поддержки — скукота. Евро-доллар отбился от своего сопротивления 1,126. Здесь пока ждем продолжения отката с целью 1,12, откуда рост может возобновиться. Цель наверху пока прежняя — 1,13. Закрепление выше уровня будет означать продолжение роста со следующей целью 1,145. Золото немного не дотянуло до своей цел 1357 и отвалилось вниз, однако не сильно и сегодня может продолжить рост с прежней целью, от которой ждем отбоя.с первой целью 1340. Нефть после долгой обработки 47,6 все же откатила вниз, отработав еще одну цель 47,15 (на момент добоя 47) после чего двинула вверх в рамках локальной пГиП, поэтому здесь ждем продолжения роста в район 49,7 после чего снижение должно возобновиться с первой целью 48,55. Доллар-рубль под закрытие добрался до своей цели — зоны 64-64,2, где и закрылся.  С утра ждем еще одного захода вниз, возможно с проколом 64, после чего рост должен возобновиться с первой целью 64,6.

( Читать дальше )

Нынче мода на разные мусорные активы.

К примеру, ETF инвестирующий в высоко рисковые облигации с начала года +11%. И это при нулевой ставке в США.

 

Рублевый индекс российских акций так же переписал исторический максимум.

 

( Читать дальше )

Начавшаяся достаточно спокойно осень, хоть и не отличилась пока ростом волатильности, как это было, скажем, в конце августа прошлого года, но все еще сохранила интригу по поводу решения ФРС по целевому уровню процентой ставки.

Рынки все еще гадают по поводу того, будет ли повышена ставка до конца года, а если да, то сколько раз? Нельзя сказать, что есть мало мальски значимая вероятность двухкратного повышения ставки в 2016, но заявления представителя ФРС — Фишера предполагают и такой исход в течение этого года.

Итак, чего ждать от ФРС? Повышения, сохранения или сразу двух повышений. Оказывается, для того, чтобы узнать мнение всей рыночной толпы, не обязательно читать обзоры и исследования или еще хуже, опрашивать всех аналитиков мира.

Есть инструмент, который нам даст понимание того, на какой исход решения настроено рыночное сообщество от Нью-Йорка до Сингапура, от Лондона до Токио. Причем, исход каждого заседания FOMC- Комитета по операциям на открытом рынке (по сути- ФРС)

( Читать дальше )