РУбль

BTC: $41 511 | 24H: -0,70%

ETH: $2 219 | 24H: -0.71% 

SOL: $69,82 | 24H: +2.24% 

TON: $2.15 | 24H: +0,73% 

Российский рубль 

USDT: R90.48| 24H: -0,23% 

EUR: R97.51| 24H: -0.19% 

Лидер роста 

VTHO: $0,00298| 24H: -+75,05% 

Лидер падения 

NUM: $0,04999| 24H: -19,54% 

Курсы валют ЦБ на 12 декабря: 
💵 USD — ↘️ 90,9846
💶 EUR — ↘️ 98,0769
💴 CNY — ↘️ 12,6503

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,75%, составив 3 026,17 пункта.

▫️ Профильные издания публикуют результаты своих опросов экспертных мнений по поводу решения совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки (заседание запланировано на пятницу, 15.12.2023).
Ведомости: 16 из 23 прогнозируют повышение до 16%, 3 из 23 – до 17%, 4 из 23 – сохранение на 15%. 
РБК: 22 из 31 прогнозируют повышение до 16%, 4 из 31 – до 17%, 2 из 31 – до 15,5%, 3 из 31 считают, что ставка сохранится.

▫️Грузооборот морских портов РФ вырос на 5,7% за 11 мес. 2023 г, составив 811,9 млн тонн, сообщает РосМорРечФлот. Лидирующие позиции за портами Азово-Черноморского бассейна: 267,5 млн тонн (+12,2% г/г), наиболее развивающиеся порты расположены в Каспийском бассейне: 7,2 млн тонн (+33,4% г/г), результат портов Дальневосточного бассейна: 219,3 млн тонн (+4,7% г/г). 

BTC: $42 162 | 24H: -3,91%

ETH: $2 245 | 24H: -4.54% 

SOL: $70,66 | 24H: -3.07% 

TON: $2.14 | 24H: -7,99% 

Российский рубль 

USDT: R91.96| 24H: +0,07% 

EUR: R99.09| 24H: +0.46% 

Лидер роста 

NUM: $0,0590| 24H: +66,84% 

Лидер падения 

TURBO: $0,000414| 24H: -37,83% 

В новом выпуске нашего YouTube-шоу обсуждаем динамику золота, нефти и рубля, оцениваем перспективы российских акций и делимся прогнозами на 2024 год.  



Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Еженедельный обзор рынков:
— Экономическая статистика больше не влияет на фондовые рынки
— Рубль удержал критические отметки
— Золото – пока фальстарт роста
— Нефть давит политика и торможение экономики
— Эйфория в Америке продолжается несмотря ни на что
— ОФЗ снизились согласно прогноза
— Российские акции пытаются нащупать первое дно

💲На прошедшей неделе рубль (#USDRUB) продолжил свое ослабление. Ключевым фактором такой динамики стало падение цен на нефть и увеличение спреда между марками BRENT и URALS. Тем не менее, ослабление к концу недели остановилось. Правительству очень важно стабилизировать курс в понятном коридоре и не допустить эффект эквалайзера в валюте, который присутствовал несколько месяцев назад. Хороший курс — стабильный курс! На предстоящей неделе ожидаю некоторое укрепление рубля на фоне проведения заседания Банка России, где в очередной раз будет повышена ставка и привлекательность рублевых инструментов еще сильнее возрастет!

🛢Нефть (#OIL) продемонстрировала сильную нисходящую динамику на прошедшей неделе. В моменте котировки «черного золота» уходили ниже отметки 74$ за баррель, однако, были резко выкуплены. Это говорит о том, что данный уровень является значимым для участников рынка. В мае-июне, когда котировки нефти пришли к аналогичным отметкам, также последовала положительная реакция рынка. К сожалению, встреча ОПЕК+ не дала необходимого эффекта, на который рассчитывали участники картеля, поэтому в ближайшие месяцы участникам придется решать, каким образом «поднимать» цены. Задача поставлена весьма нетривиальная!

Друзья,

в этом видео коротко, за 10 минут пишу про свой взгляд на рынок:

—   ставки ФРС, ЦБ России (думаю, повышение 15 декабря будет последним в цикле),

-   мой портфель, как в начале 2023г.

-   дивидендная доходность,

-  появилась спекулятивная покупка в БСП (купил на этой неделе),

-   личное мнение про IPO,

-  почему на этой неделе купил БСП об. (банк Санкт Петербург).

Рынок пытается скорректироваться.

Но показатели по компаниям остаются интересными:

-   высокие дивиденды в нефтянке.

-   большинство дивидендных компаний по мультипликаторам раза в 3 дешевле западных аналогов.

Не участвую в IPO, потому что в новых компаниях не понятно, какой менталитет собственников и зачем они проводят IPO

(возможны доп. эмиссии и много сюрпризов, которые не были видны перед IPO, когда шла предпродажная подготовка компаний).

В среднесрочных портфелях – компании, которые показывают стабильную прибыль и платят высокие дивиденды:

С конца прошлого года по 8 декабря 2023 года курс доллара по отношению к рублю вырос на 31,5%. Курс евро за это же время поднялся на 33,4%. Активное ослабление курса рубля в июле-сентябре завершилось разворотом в сторону укрепления российской валюты в октябре-ноябре, после чего вплоть до апреля 2024 года, скорее всего, мы увидим фазу консолидации рубля на достигнутых уровнях. Полагаем, что в этот период курс доллара будет торговаться в районе 90-98 руб., а курс евро останется в рамках 98-103 руб.

Стабилизации курса рубля будут способствовать действия Центрального банка, который с начала следующего года начнет продавать валюту из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Также вплоть до президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 года, будет действовать указ для экспортеров по обязательной продаже валютной выручки. Однако ближе к лету следующего года ситуация может вновь сложиться неблагоприятно для рубля.

Значительный рост расходов госбюджета в следующем году даже при неизменных ценах на нефть будет означать избыток рублей в системе, который не будет обеспечен ростом предложения валюты от экспортеров. В такой ситуации курс рубля будет ослабевать. Если при этом будут снижаться стоимость российской нефти, то нас ждет новый период турбулентности по курсу рубля.