РИски

Рубль уже около 80, падение продаж авто и электроники самое большое за всю историю статистики, падение цен и продаж недвижимости более чем на 18%, РТС с начала года -15%.

Какими-то нездоровыми темпами все валится.

Не прошло и месяца с моего поста по рискам экономики РФ, как уже риски №1,2,5,6 практически стали фактом.
Думал, что реализуются не все, а если и реализуются, то в течение года, а не в течение двух недель.

Так недолго добраться и до рисков средней вероятности, чего бы очень не хотелось.

Буду писать коротко и просто чтобы все поняли

Например пришел на наш рынок FORTS  и считаю что нефть стоит достаточно дешево и желаю купить фьючерсы долгосрочно без плечей

вижу ценник 33$ депозит у меня 1 000 000 руб Я начинаю считать:   330 ($) Х 75 (руб) = 24 750 руб стоимость контракта в рублях   1 000 000/24 750=  40 ЛОТОВ

на первый взгляд все просто покупаешь 40 лотов и сидишь ждешь 

НО !!!

Есть одно НО  : курс доллара не постоянен и при падении цены на нефть он будет расти. Существует призрачная формула 3300 рублей за баррель  сейчас она превратилась в 2600 рублей, Что будет дальше никто не знает.

Предположим что нефть упала до 26 $ и тогда 1$= 100 руб чтобы не нарушалась формула

Дальше интересней...

Допустим нефть идет к 10$… что тогда ?? Доллар будет стоить 260 рублей ???

ТАк как же тогда риск рассчитывать при торговле на ФОРТС ?

Первое что на ум приходит это купить контракты СИ чтобы снизить риск 

У кого какие предложения еще есть ?

Высокая вероятность:

— ослабление рубля до приемлемого уровня для бюджета РФ, на текущий момент это 90-100 руб./usd
— дальнейшее падение потребительского спроса, минимум на 5-10% за год
— падение производства из-за падения потребительского спроса (исключение пр-во импортозамещения и околосырьевые производства)
— рост безработицы до околокритического состояния (неофициальные данные уже сейчас показывают скрытую безработицу в 12-14%, вместо 5% официальной)
— продолжение падения стоимости недвижимости, как жилой так и коммерческой, первой, из-за ослабления покупательской способности, второй из-за падения производства
— падение ФР в usd, возможный «рост» в рублях

Средняя вероятность:

— введение ограничений на операции с валютой и/или налога
— лавинообразный рост безработицы и протестных настроений
— значительное падение потребительского рынка и производства (более 10%)

Прошло чуть больше месяца, с момента публикации поста относительно рисков для ФР РФ с началом военной операции в Сирии.
Вот он http://smart-lab.ru/blog/281534.php

Промежуточные выводы по описанным рискам и плюсам того поста:
— возможно реализовался риск терактов против РФ (ждем официальных выводов комиссии по крушению рейса 9268)
— частично были реализованы риски «недопонимания» и обстановка накалилась с Турцией (нарушение границ, дрон), были предпосылки недопонимания с авиацией США и Израиля, но они временно урегулированы
— из плюсов, некоторый прорыв изоляции В.В. Путина и начало общения с другими странами по Сирии, с возможностью дальнейшего общения по снятию санкций

Текущее влияние на ФР РФ:
— пока никакого значимого влияния нет, кроме краткосрочных движений на тревожных новостях по Сирии (например, когда Турция заявила, что сбила самолет, а оказался дрон – все припало на 1,5-2%)

Долгосрочное влияние:
— Нужно понимать, что те кто работают с ФР РФ по среднесрочной стратегии или тем более долгосрочной, сейчас летят в таком же самолете, как описанный выше. Такие же счастливые, отдохнувшие, не о чем не подозревающие. Почти на годовых максимумах ФР, в т.ч. с хорошим профитом.
И, вроде, ничего не предвещает катастрофы. Но она может случиться. И случиться может внезапно.
Тем более что заменить Египет на Турцию, не большая разница, с точки зрения доступа туда игиловцев.
Те, кто интрадеит и скальпит – ждите торговых сигналов, для вас рисков нет, кроме девальвации рублевого профита.

Но у нас кроме Сирии и терактов хватает негатива. Реальный бизнес потихоньку загибается. Есть, конечно, исключения, в виде производства российских продуктов или оборонки, но они одни не смогут поднять экономику.

Торговля внутри дня или свинговая торговля? Вот в чем вопрос. Если вы — активный трейдер, то торговля внутри дня и свинговая торговля покажутся вам похожими, как братья. В конце дня оба метода торговли должны показывать краткосрочную прибыль вследствие колебаний цены. В данной статье мы остановимся на 7 ключевых различиях, которые помогут вам определить, какой из методов лучше подходит для вашего профиля рисков.

Количество необходимых усилий

Торговля внутри дня

Количество необходимых усилийТорговля внутри дня требует, чтобы во время торговой сессии приоритет был отдан ей. Вам сложно будет даже отлучиться в туалет. Нужно анализировать рынок каждый день и принимать быстрые решения. Скорей всего, вы будете торговать в конкретные промежутки времени (например, утром или после обеда) Находятся смельчаки, которым удается прибыльно торговать весь день, но те кто торгует не первый года со всей уверенностью вам скажут, что целыми днями всматриваться в экран — невыносимо. Без сомнения, при торговле внутри дня нельзя отвлекаться на другие занятия — просмотр телевизионной передачи или разговор по телефону. Не делайте такой ошибки. Эта работа требует, чтобы ей уделяли все время.

Свинговая торговля