Портфель инвестора

Увеличил долю акций на 5% — до 25% (прежде всего это Т-технологии и Яндекс).

Увеличил долю длинных ОФЗ также на 5% (теперь доля облигаций с постоянным купоном 25%) в преддверии погашения почти на 500 млрд. руб. России 26229.

Увеличения произвел за счет уменьшения доли облигаций с плавающим купоном и денежного рынка. Теперь их доля соответственно 5% и 5%.

Основные причины:
Геополитика, судя по премии уже максимально в цене акций.

Также, как для акций, так и для облигаций может в дальнейшем на руку играть постепенное, но все-таки снижение ключевой ставки Банком России. Здесь появились определенные предпосылки несколько большей мягкости ЦБ в будущем, чем предполагалось ранее.

В частности это данные по кредитованию: Рост кредитов экономике в сентябре замедлился до 0,7% м/м с 1,8% месяцем ранее. Корпоративное кредитование — с 2,1% до 0,4%. Годовой прирост кредита — минимум за 5 лет (9,3%).

В качестве локального позитива для акций и облигаций РФ стоит отметить также, что на этой неделе правительство утвердило возможность вкладывать собственные средства в акции и облигации госкомпаниями. Пусть не сразу, но это может позитивно сказаться на фондовых активах.

( Читать дальше )

Перелился из юаня в акции. К сожалению, идея не отработала.

Дело не в том, что рубль не ослабнет и продолжит свой многолетний нисходящий тренд, а в том что пришло время набирать позицию.

Собственно мой портфель.

  Когда утром сделал несколько глотков любимого напитка- большой капучино, появилось вдохновение и желание поделится своим опытом за последние годы. Свою команду Reichenbach Team отправил на отдых. Чтобы грамотно собрать вечный портфель, надо ориентироваться сперва на инструменты.

1️⃣ К примеру почти весь год наблюдали как драгоценные металлы только дорожали и не уходят в убыток. В моем портфеле чистое золото было куплено еще в 2023 г. за 4878 руб — 1 грамм. На сегодня актив вырос +109,4%🔥.
🗣Для стабильности на золота выделим 30% доли портфеля.

Надежность драгоценного метала будет более заметной, когда в период коррекции актив будет оставаться в плюсе. Так вечный портфель сможет в будущие годы только увеличить доход. В вечный портфель можно занести серебро, которое подешевле. Защитный актив обязательно нужен.

2️⃣ Теперь плавно переходим к другим распространённым инструментам: акции и облигации. Для них надо портфель разделить на доли если хотим портфель с прибылью. Сначала выбираем акции. Понимаю они сейчас выглядит в не лучшей форме, но у нас срок 10 лет. Свой выбор сделал на акции Полюса. Все сделки купли/продажи сформировали среднюю цену 660,6 руб (40 шт.). В результате актив вырос на +219%🔥.

( Читать дальше )

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ сидит в удобнейшем кресле попивая чаёк и почитывая Диккенса периодически отрываясь на записи в свой журнал)… Сегодня наконец то свершилось! Я доделала стратегию ГДЛ полноценно реализовав её!)) в своем портфеле… Подробнее про стратегию ГДЛ я писала ВОТ ТУТ: smart-lab.ru/blog/1218252.php… Что именно я купила и в каких количествах?! ВотЪ: 1 шт ОФЗ 26233, 1 шт ОФЗ 26240, 1 шт. ОФЗ 26235, ОФЗ 26225 20 шт… Итого текущая ситуация по позициям такая: 1) 26233 — 1 шт., 2) 26240 — 1 шт., 26235 — 1 шт., 26228 — 1 шт., 26225 — 21 шт., 26238 — 1486 шт. ВотЪ так))… Зайцы доделали ГДЛ и будут её развивать преимущественно на купоны от ОилРеса… ВО!)) мы придумали а?!))… Блин!!! ГОРЖУСЬ СОБОЙ!!! Что придумала стратегию ГДЛ !))… Как говорится, мы поможем родному государству! (а оно поможет нам!)… ВотЪ такие краткие новости по портфелю… Мой портфель можно посмотреть в открытом доступе на смартлабе… Всем всех благ друзья!.. Пишите комментарии, ставьте ЛАЙКИ!

( Читать дальше )

Изменения в составе портфеля

Мы сокращаем долю в Циане с 10% до 5% после рекомендации совета директоров по дивидендам, так как она была главным драйвером роста. Мы считаем, эта идея отыграна, и для высокого веса акций Циана в портфеле более нет причин.

Вместо этого мы увеличиваем долю в Озон Фармацевтике с 5% до 10% на ожиданиях сильной отчетности за 3К25. Мы считаем компания отразит ускорение темпа роста выручки относительно предыдущих двух кварталов, так как чтобы выйти на прогнозный темп роста выручки по году в 25%, компании нужно показать во втором полугодии темп роста в 2 раза выше, чем было в первом.

Мы меняем 5% долю в Хэдхантере и увеличиваем вес в Яндексе с 5% до 10% на сильной отчетности и повышении прогнозов на год. Импульс котировкам может придать произошедшая ресегментация отчетности и раскрытие информации, связанной с искусственным интеллектом, что может привести к переоценке компании рынком. Акции с экспозицией на искусственный интеллект в мире наиболее популярны среди инвесторов, и акции Яндекса могут отразить этот настрой.

( Читать дальше )

продолжается фигня… провалился на — 2,19%
норникель портит дебет с кредетом — болтается как флаг на бане...


играем дальше…

Вы часто в комментариях задаёте мне такой вопрос: "Какой процент от доходов ты инвестируешь?". В этой статье раскрою все карты и честно покажу, сколько я заработал денег конкретно в октябре 2025г и сколько вложил в наш фондовый рынок!

Сколько заработал в октябре?

В одной из статей я рассказывал, что у меня 11 источников дохода, которые в среднем ежемесячно приносят около 500тр. Например, в октябре текущего года я заработал 749тр (скрин из приложения СБЕР онлайн):

 

( Читать дальше )

Подходит к концу октябрь, вот и бюджет, выделенный на покупки в октябре закончился, а значит пора посмотреть на покупки. Дополнительных пополнений кроме 200 000 не было, только купоны, дивиденды и рента — все пришедшие выплаты также реинвестировал. Так сложилось, что закупка пришлась на антиралли. Итак, что удалось купить?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля почти 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь. 

Чтобы не пропустить новые посты, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов, покупки, состав портфеля и много другого крутого контента. 

Дважды в месяц я рассказываю о покупках. Про покупки первой половины октября можно почитать тут. Ну а во второй половине октября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это первое и второе правила Баффета.

( Читать дальше )

Практически собрал свой портфель, определил веса на ноябрь месяц. В портфеле до 10 бумаг. Ребалансировка после каждой отработанной сделки. Рабочий интервал D1. Сделки раскиданы по временной шкале — таймлайну (в данном случае по дням), высвобождающийся капитал перетекает в другие акции. Как отработала одна тут smart-lab.ru/blog/1224250.php

Я уже использую один бенчмарк (портфель Шадрина), но нужен еще один, тем более у того размер подходящий. Скорее всего там никакой стратегии нет, но пусть будет как альтернатива дивидендной стратегии. Назовем ее спекулятивная Кречетова, "от винта").

Почему много позиций — диверсификация. Как в сентябре в этом нет супер-пупер идеи, которая заработала >17% smart-lab.ru/blog/1216018.php и тут smart-lab.ru/blog/1215017.php да и капитал значительно больше. О прошлом портфеле тут smart-lab.ru/blog/1221516.php и тут smart-lab.ru/blog/1206200.php

Актуальный список бумаг, которые вошли или не вошли в портфель (индексные акции) banca.asia/index.php?id=1685

( Читать дальше )

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных выплат с дивидендов и купонов в течение 10 лет. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале (отчет за сентябрь).

Купил с 20 по 29 октября:
— 3 акции Новатэк;
— 3 акции Роснефти;
— 4 акции Транснефти;
— 4 акции Новабев;
— 2 акции МД Медикал групп.
Продал акции ММК.

Стратегия и состав активов

1. Сейчас доля акций составляет 53,4%, облигаций 44,9%, золота 0,2%, ₽ 1,5% (целевые доли 55/43/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени начиная с 2023 года и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась до 15,5%.

( Читать дальше )