Портфель инвестора

Доброе утро! Пишу очередную статью о портфеле инвестиций. Прирост уже весьма значительный. Последний материал на эту тему был опубликован здесь (https://smart-lab.ru/blog/889086.php), а также можете ознакомиться с другими статьями в моем блоге. Теперь я применяю тот же подход к криптовалюте. Скоро опубликую результаты. Надеюсь, что на криптоактивах прибыль составит около 10% в месяц. Тем более реализовать удалось в виде робота. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ. ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ПОЗИЦИЙ

( Читать дальше )

Вместе с рынком портфель начинает худеть, хоть и не так стремительно, как это делает рынок. А все благодаря защитной части портфеля (ОФЗ, кэш и акции защитного сектора).🖕

В целом ничего критичного не вижу, да просадка есть, но не такая чтобы начинать выкупать все подряд, поэтому продолжаю в обычном режиме совершать покупки.

*️⃣В покупках сегодня:

🔤Алроса (30 шт, 2182,5 руб.) – В печальное будущее компании не верю. Санкции существенное давление не окажут, цены на алмазы рано или поздно выровняются. Позиция заметно просела со снижением цены, поэтому в ближайшее время придется немало докупать.

🔤ММК (30 шт,1525,5 руб.) – про ММК высказывался во время отчета(https://t.me/lifestyleinvestm/577), доля начинает отставать от остальных компаний, планомерный добор.

🔤Роснефть (3 шт, 1622,1 руб.) – нефтянка выглядит сейчас хорошо, цены на нефть высокие, рубль слабый, по итогам года ожидаются рекордные дивиденды от многих нефтяных компаний. Поэтому, если у вас не хватает нефтяных компаний, то рекомендую присмотреться.

( Читать дальше )

Российский рынок акций стремительно снижается, в связи с чем и в соответствии со стратегией ведения нашего портфеля закрываем позиции по акциям, которые достигли стоп-лоссов.

Закрываем идеи

• Транснефть. Прибыль 1,5%.

• Интер РАО. Убытка нет, т.к. стоп-лосс стоял на уровне открытия позиции.

• РУСАЛ. Убыток -5,3%.

• Роснефть. Убыток -3,1%.

 

Оставляем в портфеле

• Татнефть

• НоваБев Групп

Обе бумаги достаточно устойчивы даже в текущих условиях.

 

Пока не планируем покупать подешевевшие бумаги, чтобы они не принесли еще большие убытки. Предпочитаем дождаться стабилизации ситуации на рынке.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

Приветствую вас, коллеги!
Представляю к вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Вечёрка». Как всегда, разберем внутренние и внешние индикаторы фондовых рынков. Разберем ситуацию в моём публичном инвестиционном портфеле. 

Среди длинного списка публичных портфелей «Биржевые фонды» уже накопил довольно приличную историю. С мая текущего года начал формировать структуру и за четыре месяца уже можно делать промежуточные выводы.

 

В облигационной части по доходности лидирует LQDT. Фонд денежного рынка отлично справляется с повышением ключевой ставки, в то время как фонд гособлигаций -3,2%. Данный этап лучше проходить в фондах ликвидности и коротких облигациях, но разобраться в деталях стратегий каждого БПИФа довольно сложно. Поэтому текущую структуру фондов не меняю в этом портфеле, но в других ребалансировки уже сделал.

Стоимость паев ~1 тыс рублей для небольших портфелей до 500₽ тыс. крайне неудобна. Фонд недвижимости пришлось взять чуть больше, а некоторые фонды акций меньше. Данный портфель подразумевает долю на каждый фонд 8,33% (золото две доли). В первом посте об этом портфеле можно подробной ознакомится с логикой.

Золото перебалансировал тоже из GLDRUB_TOM в БПИФ. Теперь проблем с остатками нет. Интересная статистика накапливается по фондам акций. Всего присутствует пять фондов в портфеле, но расхождение в доходности уже 3-4%, это немало. Посмотрю еще три-четыре месяца и потом можно будет принимать первые решения (увеличение доли, замена и тд.).

( Читать дальше )

Друзья,

 

Коррекция на нейтральном внешнем фоне и роста цен на нефть –
это, думаю, просто техническая просадка, рынок выдыхает и собирает силы для рывка.
Считаю, что просадка – в рамках восходящего канала.

Brent уже выше $95, Urals уже выше $80.

Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно может стабилизироваться.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству «своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа, БСП об.),
-   лидеры в других отраслях (iHH, iПозитив и др.),
-   облигации
(писал в закрытом канале, что увеличил вес облигаций –

( Читать дальше )

Сегодня провел ребалансировку портфеля ориентированного на индекс ММВБ 10.
Согласно заявлению ММВБ из индекса 22 сентября 2023 года будут исключены :
www.moex.com/n63621/?nt=108


1.ПАО «Мечел», ао
2.ПАО «НОВАТЭК», ао
3.ПАО «Полюс», ао
4.Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента
5.ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ао

Заместо выбывших акций будут включены :

1.ПАО «Магнит», ао
2.Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента
3.АК «АЛРОСА» (ПАО), ао
4.ПАО «МТС», ао
5.ПАО «Сургутнефтегаз», ап

В связи с покупками и продажами фондов в данных акциях возможны хорошие движения.
Всем успехов в труде!

Месяц назад начал собирать новый долгосрочный портфель облигаций – идея, стратегия и часть сделок здесь. Настало время подвести первые итоги:



Основные параметры сейчас:

• Доля бумаг – 23%, денег – 77%
• Доходность за месяц – 0,61% (7,2% годовых)
• Текущая купонная доходность портфеля ~12,5%

Самый оптимистичный сценарий, в котором ставка ЦБ 12% осталась бы коротким недоразумением, определенно не сыграл. Поэтому основной доход за месяц принесли не бумаги, а Фонд Ликвидность (LQDT). Что интересно, доходность даже здесь оказалась сильно ниже 12% (у меня ~8%, а в целом по Фонду за месяц 15/08-15/09 – 9,6%). Почему? Потому что ММ не очень красиво задрал цену покупки пая, и полную доходность за этот период получили только те, кто зашел в фонд заранее. Но ММ не осуждаю, заработать на ажиотажном спросе было правильной идеей

А вот банковским депозитам/накопительным счетам портфель пока однозначно проигрывает, по ним можно было бы получить уверенные ~12% годовых. В защиту облигаций – в сентябре рынок уже начал закладывать в их доходности ожидания по дальнейшему росту ставки ЦБ и, возможно, продолжит это делать далее. А вот банки улучшать условия по вкладам/счетам пока не торопятся

( Читать дальше )

    

Когда я только начал инвестировать около 4х лет назад, не имея какой-то четкой стратегии, я покупал акции равными долями на одинаковые суммы. Потом я стал придерживаться дивидендной стратегии, но, оказывается, покупка активов равными долями вполне оправданна и есть успешная и прибыльная стратегия, она называется "Стратегия равных весов" (strategy equal weight).

Стратегия равных весов предполагает формирование портфеля из равных по долям активов и она неплохо себя показывает, часто обгоняя как индекс SnP500, так и индекс МосБиржи.

Стратегия «равных весов» на американском рынке

Как вы знаете, в индекс SnP500 входят 500 самых ликвидных и привлекательных компаний, но распределены акции этих компаний неравномерно — на первые 5 из 500 компаний (Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google) приходит около 20% веса от всего индекса!

А что, если распределить все 500 компаний равными долями? Именно так сделали создатели ETF который называется «Invesco S&P 500 Equal Weight» (торгуется под тикером RSP).

( Читать дальше )