Платина

Коллеги, здравствуйте.

Обработал отчеты COT (отчеты по сделкам трейдеров) с сайта Commodities Futures Trading Commissions. 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Обратите внимание: американские производители нефти в шортах по нефти в пропорции 1/3,33.

Напоминаю терминологию.


( Читать дальше )

Коллеги, это — ETF на US Treasures от 10 лет,
закрытие вчера 77,95 (-0,95%) (использую как индикатор)

Обратите внимание на локальный максимум 6 августа и далее — падение.
Напоминаю: облигации и акции обычно идут в 1 направлении, если идут в разных — это говорит о слабости рынков.
Сравните по дневным тренд 10-летних us-treasures и s&p500: Вам будет интересно!
Еще обратите внимание: Nasdaq закрылся 10782,82 (-1,69%), он падает с 10 августа.
Если динамика Nasdaq хуже, чем s&p500, то это также говорит о высокой вероятности коррекции.
Если s&p500 в 1% от исторического максимума все-таки не побил максимум  это сейчас говорит о слабости.
ВЫВОД: ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ КОРРЕКЦИИ В США! 
Напоминаю: pe индекса s&p500 около 50 при среднем историческом  значении 16
(Вам нравятся коммерческие проекты со сроком окупаемости 50 лет???).
При коррекции, раньше покупали USD. 100% вероятности в трейдинге не бывает (т.е.могу ошибаться, личное мнение).
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕГДА — ЭТО ВЫЖИВАНИЕ, ГЛАВНОЕ — НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ!

( Читать дальше )

Коллеги,
главное — понять, какие тренды сильные и к ним присоединиться.

Сегодня, даже на растущей более 1% нефти (BRENT в моменте вернулся на $45), индекс Мосбиржи упал. 
ВЫВОД: рынок РФ слабый, в лонгах находиться не целесообразно (в пятницу продал Роснефть, Лукойл, Новатек), 105% в FXGD (Gold ETF), Gold-9.20, PLT-9.20 (платина). 

Пока силоны рынки драг. металлов (золото, серебро, платина).
Серебро после роста около 50% за месяц, идет уверенно, с коррекциями в пределах 2 — 3%.
Если платина удержится выше $1 000, то тренд сильный.

По итогам недели, завершившейся 6 августа,
фонды-нерезиденты сбросили бумаги российских компаний на 90 млн долларов,
сообщает в обзоре BSC Global Markets.

Отток капитала продолжается восьмую неделю подряд, и скорость снова начала увеличиваться.
Оборот на рынке акций РФ в июле упал на 15% к июню.
Индекс RGBI падает на падающем объеме (капитал, который пришел в марте, уходит).

( Читать дальше )

Финансовый блог

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

 

Аэрофлот (AF) ?

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не -

СеверСталь (CH) Не -

Валютная пара Euro|USD (ED) Не -

ФСК ЕЭС (FS) ?

ГазПром (GP) Не -

 

ГМК «Норникель» (GM) +

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) ?

ЛУКОйл (LK) Не -

МосБиржа (ME) +

Магнит (MN) ?

( Читать дальше )

Финансовый блог

 

За неделю цена портфеля изменилась на -14% (или на 4 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 88% до 124% средств, размещённых на рынке в начале года.

 

При этом зафиксирована прибыль:

АФК «Система»    1968
АэроФлот    233
Нефть Brent    355,25
МосБиржа    146
СберБанк    238
Серебро    1718,25
Валютная пара CAD|USD    290
Валютная пара USD|CHF    145
ВТБ    279
Сумма     5372,5
 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало периода:

Серебро    -6,38
Золото    -3,16
ГМК «Норникель»    -2,24
МосБиржа    -1,78
Природный газ    -1,76
Валютная пара USD|RUR    -1,2
Платина    -1,02
АэроФлот    -0,7
СеверСталь    -0,41
ВТБ    -0,4
Яндекс    -0,26
НЛМК    -0,25
TCS    -0,17
Палладий    -0,08
Валютная пара Euro|USD    -0,07
МТС    -0,05
ОФЗ    -0,04
ФСК ЕЭС    -0,03
Валютная пара AuD|USD    -0,01
РусГидро    0,01
СургутНефтеГаз    0,01
Валютная пара USD|CHF    0,03
Валютная пара CAD|USD    0,03
СберБанк    0,03
АлРоса    0,11
РосНефть    0,16
АФК «Система»    0,29
Нефть Brent    0,36
Магнит     0,71

( Читать дальше )

Коллеги,
Платина (PLT-9.20, PTU0) — редкий металл: мировая добыча 200 тонн, мало добывают, т.к. мало рентабельных месторождений,
себестоимость добычи на большинстве месторождений $1400 (золота добывают 3000 тонн в год). 

Подойдет как инвестиция для тех, кто опоздал на ралли в золоте.

Сделал для Вас 3 слайда.



( Читать дальше )

На графике: зеленый — платинум, рыжий — палладиум, желый — злато, белый -  серебро.

Платинум раньше стоил как злато. Платинум по своим уникальным свойства идёт как злато. Платинума также мало в мире. Если злато и всякое серебро уже выросло, то платинум ещё нет. Вывод: в лонг-ране платинум кажется 100% идеей?

Коллеги, драг. металлы (золото, серебро, платина, палладий) при сильном тренде идут вместе.
Учитывая, что платиной сейчас заменяют палладий и учитывая отставание цены платины,
на ралли драг. металлов у Платины есть шанс догнать
(когда класс товаров растет, многие начинают искать, что еще не выросло).
Платина — очень узкий рынок, добыча всего лишь 200 т в год.  

Сделал для Вас слайды о рынке Платины.


PLT-9.20 по дневным:


( Читать дальше )

Финансовый блог

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

 

Аэрофлот (AF) Не -

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не -

СеверСталь (CH) Не -

Валютная пара Euro|USD (ED) Не -

ФСК ЕЭС (FS) ?

ГазПром (GP) ?

 

ГМК «Норникель» (GM) Не -

Золото Gold (GD) Не -

РусГидро (HY) ?

ЛУКОйл (LK) Не -

МосБиржа (ME) Не -

Магнит (MN) ?

МТС (MT) Не -

 

( Читать дальше )

Финансовый блог

 

За месяц цена портфеля изменилась на -11,4% (или на 4,2 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 87% до 88% средств, размещённых на рынке в начале года.

 

При этом зафиксирована прибыль:

АФК «Система»    444
Нефть Brent    1381,8
Валютная пара GBP|USD    367,5
Золото    1918,35
ЛУКОйл    340
ММК    1299
МосБиржа    394
ОФЗ    465
Индекс волатильности    380
СберБанк    68
СургутНефтеГаз привилегированные    118
СургутНефтеГаз    818
ТрансНефть    943
Валютная пара CAD|USD    147
Валютная пара USD|JPY    205,8
Сумма     9289,45

( Читать дальше )