Облигации

Добрый день! Ощущаю крайнюю нехватку информации по облигациям и перебиранию облигационных портфелей. Посоветуйте ресурс, литературу, обучение. Готов заплатить за качественные консультации.

Цель — 15-20% годовых на облигационном портфеле РФ с пониманием и оценкой рисков и технологии входов/выходов для минимизации рисков. 

сегодня доходности облигаций Испании выросли на 35 пунктов — до 6,7% — облигации обвалились после 16:30, т.е. рынок разочаровало выступление Драги, где он ничего не сказал о поддержке облигаций PIGS. Возможно, рынок отреагировал на фразу о том, что «все нетрадиционные меры будут носить сугубо временный характер», что впрочем и так логично.

10-летние облигации Испании 



Еще есть тема с EUR/USD. Наверное у кого-то возник логичный вопрос — если все ждали снижения ставки, то почему евро рухнул в 15:45 когда об этом было заявлено? Дело в том, что никто не ожидал снижения депозитной ставки.

Теперь у банков нет никакой разницы где хранить деньги — в ФРС или ЕЦБ (евро или долларах) — и там и там депозитные ставки нулевые.
 

Наследный греческий судовладелец Peter Nomikos предлагает соотечественникам другую свежую идею – выкупить долги Греции по дешевке, чтобы… простить их. По его расчетам, на каждого грека приходится примерно 25 тысяч евро госдолга: при текущих котировках греческих гособлигаций на уровне 12 центов за 1 евро номинальной стоимости каждый грек может купить свободу от долгов всего за 3000 евро. Для реализации своего плана Номикос создал некоммерческую организацию, которая к настоящему моменту уже инвестировала 273 тыс. евро в облигации номинальной стоимостью 2,8 млн евро. Но он не спешит списывать эти долги – эффект будет слишком мал: нужно выждать, закупить побольше бумаг и списать сразу большую сумму долга.

Mike Sheldock считает, что математика этой затеи сильно хромает. Во-первых, население Греции составляет примерно 11 млн 316 тыс. человек – грекам нужно собрать почти 34 млрд евро, чтобы вышло по три тысячи на брата. Во-вторых, если движение будет иметь успех, цены на долги не будут стоять на месте – облигации будут постепенно дорожать. В-третьих, крупнейшими держателями греческих гособлигаций являются греческие же банки и пенсионные фонды – если план Номикоса увенчается успехом, последствия для них будут тяжелыми. И в-четвертых, не учтены интересы тех греков, которые рассчитывают получать пенсию от этих фондов.

АМСТЕРДАМ, 4 июля. /Dow Jones/. Программа покупки гособлигаций Европейского центрального банка /ЕЦБ/ в настоящее время пребывает «в глубоком сне» и останется в этом состоянии. Об этом заявил член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот в интервью голландскому еженедельнику Elsevier, которое было опубликовано в среду.
     «Если кто и должен помочь Южной Европе, то это должны быть правительства других стран. А не ЕЦБ, — заявил Кнот. – Мы не должны снова оказаться втянутыми в эту политическую игру. Программа покупок в глубоком сне: она в нем и останется».
     Кнот предупредил, что операции «спасения», реализуемые ЕЦБ, представляют угрозу для его баланса. «Цена этой поддержки в том, что риски для баланса ЕЦБ растут. Это не может продолжаться бесконечно. Настанет момент – не могу сказать, когда именно, – когда наш баланс станет проблемой», — добавил он.
     Кнот также является президентом центрального банка Нидерландов.
 
 
-Автор Maarten van Tartwijk, maarten.vantartwijk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ
 
 
blogberg.ru/blog/news/40258.html

Коллеги,

Ваше мнение текущая доходность уже вполне отражает фин. состояние эмитента? И возможен ли дефол?

Сам брал по 85 и думаю ещё добрать.

 
Германия разместила 12 месячные векселя, доходность составила 0,019%,  спрос составил 2,8 детали опущу, но спрос значительно выше прошлых значений, а доходности много ниже. Реальные ставки уже давно отрицательные… Полноценный процесс бегства из рисков продолжается. Надолго ли?
 
Немецкий министр финансов Шойбле несколько огорчил еврооптимистов
 
— На саммите ЕС не будет принято никаких решений по Греции
— Греция должна придерживаться меморандума
Очевидно, что пункт перепереговоров по Греции выпадает из повестки заседания
 
Еврокомиссар Олли Рен сказал несколько слов о европейском кризисе:
 
— уверен, что мы сможем принять решение по Испании в течение нескольких следующих недель
— я приветствую решение Испании обратиться за помощью
— Помощь будет обусловлена спецификой реформ Испании в банковском секторе
— Еврокомиссия движется вперед в оценке потребностей Испании, специальный персонал «очень скоро» прибудет в Мадрид с целью изучения условий предоставления помощи


( Читать дальше )

Ни один инвестор не любит терять прибыль и поэтому старается найти новые пути заработка, используя все возможные адекватные инвестиционные идеи. Однако российский рынок облигаций остается неизведанной зоной упущенных возможностей для частного инвестора. А знаешь ли ты, как заработать на бондах и что для этого необходимо? 

Объединенная биржа ММВБ-РТС совместно с Инвесткафе откроет для тебя таинственный мир отечественных облигаций на вебинаре 28 июня 2012 года в 17:00. 

Мы расскажем о:

• потенциале рынка долговых обязательств;
• существующих прибыльных стратегиях;
• привлекательных эмитентах;
• преимуществах облигаций перед банковским депозитом.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Сегодня ожидается относительно спокойный день. Инвесторы будут позиционироваться в ожидании результатов завтрашних аукционов облигаций в Италии и Испании, а также в преддверие европейского саммита, начинающегося в четверг. Тем временем, известный инвестор Джорж Сорос в интервью Bloomberg TV выразил озабоченность по поводу успеха саммита.
На рынке опционов давление на единую валюту несколько снизилось. С технической точки зрения евро находится вблизи поддержки на 1.2525, пробой которой может увести пару к 1.2450. На мой взгляд, короткие позиции в евро сейчас более предпочтительны.
Желаю прибыльного дня!

У всех сейчас на слуху немецкие облигации, с доходностью 0%, а вот облигации «жилстрой 02» вообще торгуются с отрицательной доходностью, терминал показывает доходность минус 52,33%! Инфа с финама: «ООО „Жилстрой“ (прежнее наименование — ООО „Инвестиционная компания “Стратегия») входит в группу компаний «Стратегия», специализирующийся на строительстве."
Создаётся впечатление, что круг лиц (с финама«Круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации: ООО „Система ДПО“, ООО „Стратегия-жилье“. », купивших их, гоняют их туда-сюда.А вот график стоимости облигаций.

Продолжаем разговор про облигации