Обзор рынка

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в среду 22 апреля на фондовом рынке Московской биржи наблюдался бурный рост котировок акций российских компаний. Индекс МосБиржи вырос на 3,43% до 2573,41 п. Индекс РТС вырос на 5,32% до 1066,01 п. Рост на фоне давления на нефтяные котировки свидетельствует о том, что на фондовый рынок уже начинают заходить стратегические инвесторы, которые закладывают фундамент на дальний горизонт в расчете получить солидный прибыток, не смотря на тяжелую текущую экономическую ситуацию. Я придерживаюсь мнения, что акции — это один из лучших инструментов для парковки длинных денег, генерирующих солидный прибыток в перспективе. Поэтому продолжаю формировать долгосрочный инвестиционный портфель акций ММВБ.

Торговый план на 23 апреля 2020 года — инвестиционный портфель

Доброе утро!

📌 Netflix (NFLX US) сообщил о рекордном росте числа новых подписчиков в 1 кв. 2020 г. (15,8 млн). Это почти в 2 раза превысило рыночные ожидания. Руководство компании уверено, что такой скачок числа подписчиков в начале года приведёт к более низкому росту абонентской бызы в следующие кварталы.

📌 Результаты Texas Instruments (TXN US) после закрытия рынка превзошли консенсус по выручке и чистой прибыли (-7% и -2% г/г соответственно). Менеджмент ожидает ослабления числа заказов в будущем.

📌 Coca-Cola (KO US) сообщила, что объемы продаж упали на 25% в апреле по всему миру. Половина выручки компании приходится на стадионы и развлекательные центры, которые сейчас простаивают. Менеджмент отказался поделиться прогнозами на весь год.

💡Инвестидея: американский рынок акций может продолжить рост после двух дней коррекционного снижения. Спекулятивно интересна покупка американских акций (ETF VTBA) с целью повышения примерно на 3%.
Однако в среднесрочной перспективе мы менее уверены в продолжении роста. Нет чёткой уверенности, что максимумы прошлой недели будут обновлены в скором времени. Вероятно, экономическое восстановление будет длительным, медленным и неравномерным по секторам и странам.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

Во вторник фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне лонгового дисбаланса, достигнув максимума на отметке 78 357.

Зона баланса: 78 032 — 77 326.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 77 552.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 77 159, 76 776.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 77 947, 78 332.

Друзья, всем привет!

По итогам торговой сессии во вторник, 21.04.2020г., фондовый рынок Московской биржи показал отрицательную динамику. Акции снижались на фоне сильного обвала на нефтяном рынке. Индекс МосБиржи снизился на 1,5% до 2488,02 п. Индекс РТС упал на 5,26% до 1012,15 п. Июньские фьючерсы на Brent сегодня просели около 23%, упав до $19,80 за баррель. Июньский фьючерс WTI днем опускался ниже $12 за баррель. Перспектива погружения ниже остается в силе. В связи с этим, настроения инвесторов по прежнему негативные, покупки в долгосрок с текущих уровней многие считают преждевременными. Тем не менее, я придерживаюсь мнения, что частичное формирование долгосрочных позиций в расчете на последующий добор в случае снижения, вполне является разумным, так как никто не может знать, будет ли второе дно в подарок или начнем рост с текущего ценового диапазона.

Торговый план на 22 апреля 2020 года — инвестиции в акции ММВБ

Впервые в истории цена сырой нефти в США опустилась ниже нуля: в понедельник она торговалась на уровне -40 долларов за баррель. Дело в том, что затоваривание на мировом рынке нефти достигло таких масштабов, что не хватает места для хранения столь большого объема невостребованной нефти.

Рынок нефти буквально ушел под воду. Вчера паника достигла беспрецедентного уровня: никто не хотел оказаться на руках с контрактами, истекающими сегодня, поэтому инвесторам, готовым купить невостребованную нефть и хранить ее, выплачивали вознаграждение.

Заметим, что с начала коронавирусного кризиса производители нефти из жадности или самоуверенности продолжали качать нефть, не обращая внимания на накопление ненужных запасов, пока спрос все более слабел.

В результате мировые складские мощности уже заполнены почти на 80%. Сегодня каждый новый баррель нефти увеличивает и так уже огромное затоваривание рынка, внося свой вклад в накопление колоссальных запасов, на которых нет покупателей. Драматичный для нефтедобытчиков результат.

Друзья, всем привет!

Вчера в очередной раз биржа подкинула нам сюрприз, который никто не ждал. Фьючерс на нефть марки WTI обвалился на -300% и закрылся в отрицательной зоне на отметке около -$40 за баррель. Сегодня перед экспирацией котировки восстановились до $2, но это уже не поможет спекулянтам, которые остались вчера в длинных позициях. Очень не стандартная ситуация, которая, если честно, пугает. Почему не были остановлены торги? Почему не зафиксировали цену на минимальном значении $0,01? А что если такое же биржа сможет учудить с акциями? Загонит стоимость в отрицательную зону и объяснит, что новые времена, новые порядки, такое может быть, так как ваши акции никому больше не нужны. Переизбыток...( Шутка :-))

Сегодня на премаркете ситуация на рынках нейтральная, индексы и нефтяные котировки торгуются в небольшом минусе и находятся под давлением. Позитивных новостей на горизонте пока не видно. Ждем.

Доброе утро!

📌 Рост числа новых случаев заболевания в США замедлился до 3,3%, в Европе — до 3%. В Италии, Франции и Германии рост заболевших замедлился до 1,5%, что соответствует показателям Китая через 3 недели после введения карантина.

📌 Ещё через неделю большинство развитых стран, скорее всего, будут иметь темпы роста числа заболевших около 1%, что вероятно позволит начать отмену введённых карантинов.

💡Инвестидея: в ожидании отмены карантинов оптимизм на рынках может усилиться до максимума. Пик оптимизма часто совпадает с хорошим моментом для фиксации прибыли. Восстановление экономик может оказаться более медленным, чем закладывается в текущие оценки.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

Всех приветствую.

S&P500 закрыл первую сессию недели в шортовой динамике. По старшем ТФ до сих пор есть лонговый баланс, но то как фьючерсу тяжело продолжать рост, может быть предвестником начала хорошего отката. Если сегодня не обновят 2870, большая вероятность продолжения падения к 2700.

1. RTS

РТС пока что двигается по плану. Сегодня жду продолжения падения за ближайшие визуальные уровни.    

2. EUR/USD: