Друзья,
ЦБ РФ 26 июля повысил ставку с 16% до 18% и
дал прогноз по средней ключевой ставке до конца 2024г 18,0 – 19,4%, т.е.
13 сентября (на следующем заседании ЦБ РФ), вероятно,
ставка останется 18% или будет повышена.
В этом ролике – идеи:
- по облигациям, доходность которых выше ключевой ставки (КС) и надёжны,
- по публичным компаниям, у которых кубышка больше, чем долг,
- личное мнение, какие акции обгонят рынок,
- идеи на ФОРТС с расчётной доходностью 100% годовых.
В VIP чате – мои портфели (с датами и весами по каждой позиции),
причины принятия решений,
среднесрочные операции on line и причины принятия решений.
С уважением,
Олег
Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин.
На следующей неделе встретимся в прямом эфире, буду разбирать интересующие вас инструменты. Всем хорошей торговой недели!
Запись эфира про ситуацию на рынке на 29,07,24-
dzen.ru/video/watch/66a61669d3a54523d59839b1
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈💼
Я предлагаю:
✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом
Присоединяйтесь к нашему сообществу трейдеров, следите за свежими новостями и улучшайте свои навыки вместе с нами! Нажмите «Присоединиться» к t.me/scalponпрямо сейчас! 📊
Удачных торгов! Тренд — наш друг!
Пока выходной день и есть возможность отвлечься от негатива российского рынка я хочу поговорить о дополнительных возможностях торговли. Я же правильно понимаю, что вы все таки на рынок пришли зарабатывать, а не «за компанию» на графики посмотреть. Так вот кроме российского рынка фантастические события происходят по всему миру
0️⃣ Индекс доллара (DXY) находится в консолидации по типу треугольника с 2023 года. А самое интересное, что именно в этом году произойдет выход из него.
Тренд в долларе = тренд во многих мировых валютах. А формирование текущего поджатия к максимуму позволяет рассматривать укрепление доллара в первую очередь.
Сравним, что происходит в мировых валютах?
⏺USDCAD. Выход из поджатия
Давайте пробежимся по фактам, которые мы имеем на текущий момент по индексу ММВБ и сопоставим перспективы дальнейшего развития.
0️⃣ Закрепления за вилами, о котором писал перед объявлением ставки так и не произошло
0️⃣ Ключевая трендовая нисходящая линия до сих пор не пробита
🔹 Укрепление рубля на налоговом периоде завершено
🔹 Китайский юань может быть ослаблен к доллару
🔹 Ключевые уровни по паре доллар-рубль
🔹 Доходность долларовых активов – это не только купоны, но и ставка на умеренное ослабление рубля
🔹 Доллар в мире остается крепким. Вышли хорошие данные по ВПП США
🔹 Золото перешло к снижению на недельном графике
🔹 Нефть идет к нижней границе ценового диапазона 78-87 за бочку Brent
🔹 Негативные новости для рубля от ОПЕК+
🔹 Снижаются цены на всех товарных рынках — промышленность в мире сокращается
🔹 Американский рынок пробил первую поддержку и тестирует ее снизу – в понедельник ждем результатов теста
🔹 Инфляция в России затухает на сезонном факторе
🔹 Когда и на кого сработает 18% ключевая ставка
🔹 Банк России поднял оценку нейтральной ставки на 1,5% и аргументирует это всемирной тенденцией (МВФ)
🔹 Эффект ключевой ставки на расходы федерального бюджета
🔹 Граждане продолжают брать ипотеку после двухнедельной паузы
🔹 Основная проблема высокой ключевой ставки
Что было на неделе.
1. Вышла МСФО за 6 мес. 2024 по Новатэк (NVTK), Газпром Нефть (SIBN), ММК (MAGN), Северсталь (CHMF) и Позитив (POSI). По результатам изучения отчетности Северсталь (CHMF) и Позитив (POSI) полностью были проданы. Другие отчитавшиеся бумаги остались вне портфеля.
2. Пришли дивиденды Совкомфлот (FLOT), Башнефть п (BANEP) и НМТП (NMTP). Внес в таблицу выплат.
3. В пятницу ЦБ РФ поднял КС до 18%. Данное событие мной ожидалось, в связи с чем я не предпринимал каких-либо действий с портфелем в его преддверии. Была, конечно, надежда на 16-17%, но в принципе был готов и к 18%.
Но вот другой информационный посыл, высказанный вчера ЦБ РФ в ходе пресс-конференции, полностью меняет карты и стратегию портфеля.
Речь про вот эти сообщения:
ЦБ РФ НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В 2024 ГОДУ
СРЕДНЯЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ДО КОНЦА 2024 ГОДА ОЖИДАЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ 18,0-19,4%%
ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ СТАВКЕ В 2025Г ДО 14-16% С 10-12%, В 2026Г — ДО 10-11% С 6-7%
Мы снова «утонули» ниже 3000 п. по индексу Мосбиржи. И после вчерашнего решения ЦБ по ставке и дальнейшим прогнозам, есть вполне осязаемые шансы пойти глубже — опять тестировать 2900 и даже 2850 п. Для долгосрочных инвесторов это хорошие новости: можно продолжать неспешно выбирать и покупать качественные активы по приятным ценам.
🤑Мой вчерашний день закупок совпал сразу с двумя знаковыми событиями: заседанием ЦБ и выплатой дивов от Сбера. Это как получить долгожданный аванс в день распродажи! Идеальный тайминг. Спасибо, Герман Оскарович.
Еженедельно бегу за интересными активами
✍️Если ещё не читали, то вот мои интересные заметки этой недели на Смартлабе. Я привел аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ» роста российского рынка, рассказал про перспективы вернувшегося домой Яндекса, сделал честные разборы IPO девелопера АПРИ и pre-IPO российской космической компании SR Space, обсудил как оказалось довольно точные прогнозы по ключевой ставке и по итогам заседания ЦБ разложил по полочкам последствия её повышения до 18%.