Нефть

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 12 апреля 2019 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,4 Мб (до 455,2 с 456,6 Мб неделей ранее).  На прошлой неделе был показан рост запасов на 7 Мб. Согласно данным API за неделю до 12 апреля должно было произойти сокращение запасов на 3,1 Мб. (Запасы в Кушинге: -1,56 Мб; запасы бензина: -3,56 Мб; запасы дистиллятов: +2,33 Мб). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, думали по-другому. По их мнению, запасы сырой нефти за неделю должны были вырасти на 1,4 Мб (запасы бензина: -1,7 Мб; запасы дистиллятов: -1,2 Мб). Как видим, API и опрошенные Bloomberg эксперты расходились во мнениях.  EIA  принял сторону API, хотя и эксперты Bloomberg тоже могут утешиться – они в среднем озвучили ту же цифру, хоть и противоположным знаком)

Снижение запасов увело их чуть ниже кривой средних за пять лет значений запасов. Между тем сезонная динамика запасов приближается к своему пику. С началом мая обычно происходит их снижение.
Запасы моторного топлива на этот раз за неделю снизились на 1,2 Мб. Стратегические запасы нефти за прошедшую неделю вновь остались неизменными. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю выросли на 2,5 Мб (до 1884,9 с 1882,4 Мб). Суммарные запасы, несмотря на продолжившийся рост, пока остаются существенно ниже соответствующих по времени средних пятилетних значений. (Еще раз помянем старания ОПЕК+). 

В прошлом обзоре говорилось о продолжении роста нефти, что и наблюдалось в последующее время. Сентимент достигал уровня 85% быков, что говорит о перекупленности рынка. Волновая структура движения очень неоднозначна в интерпретации, что заставляет рассматривать множество вариантов среднесрочного развития ситуации.

На графике показаны два сценария (при желании можно найти больше).

1. Основной. Локальная коррекция и продолжение роста к цели 100 ( см. обзор в конце сентября 2018) и только глобальный потом разворот.
2. Альтернативный (красным) разворот примерно с текущих.

Для более точного подтверждения, в ближайшее время стоит наблюдать за краткосрочной структурой движения (подробно в закрытом разделе), а также за индексом S&P 500 .


Более подробно: ELLIOTWAVE.ORG

В СМИ сегодня активно обсуждают неприятную для США ситуацию, которая может повлиять на цены нефти. Для ознакомления рекомендуется статья в РИА: https://ria.ru/20190417/1552741987.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com:

«Нефть в стратегических запасах США испорчена ядовитым сероводородом, сообщили Bloomberg представители американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil. В партии сырья из стратегического резерва, купленной прошлым летом, содержание токсичного газа в 250 раз превысило технические нормативы и в семь раз — уровень, смертельно опасный для человека. О причинах скандала и его последствиях для экономики США — в материале РИА Новости.

Токсичное топливо

Полтора миллиона баррелей, приобретенные в августе прошлого года Exxon Mobil у Министерства энергетики США, поступили из хранилища Bryan Mound на завод Exxon в Техас-Сити. Там-то и выяснилось, что сероводорода в сырье — пять тысяч частей на миллион (ppm), хотя по государственным стандартам допускается не более 20 ppm.

Цены нефти во вторник существенно подросли. Европейская нефть  Бренд достигла 72 долларов за баррель, а американская WTI – 64,5 долларов за баррель. Произошедшим ростом нефть вновь подтвердила пока продолжающийся бычий тренд.

Как сообщило во вторник агентство Рейтер, экспорт иранской нефти в апреле снизился до минимума текущего года — до уровня ниже 1 Мб/д в апреле. В марте же Иран поставлял на внешний рынок как минимум 1,1 Мб/д. Хотя уже и к марту сокращение добычи нефти в Иране достигало более 1 Мб/д по сравнению с уровнями средины прошлого года. Напомним, что в начале мая истекает пауза, предоставленная США восьми импортерам нефти из Ирана на сворачивание поставок. Хотя у рынка остаются большие (и обоснованные) сомнения в том, смогут ли США довести до победного завершения идею обнуления иранского импорта нефти.   

Как это обычно бывает в моменты роста цен, очередную активизацию покупок пытались также связать с напряженной обстановкой в Ливии, грозящей снижением поставок нефти. Боевые действия на подступах к столице Ливии между армией Халифы Хафтара и правительственными войсками могут резко осложнить обстановку, грозя в перспективе сокращением поставок нефти из страны. Но это гадательная перспектива, а вот добыча нефти в Венесуэле наряду с гипотетическими угрозами сворачивания поставок нефти на мировой рынок уже и так находится на минимумах за последние годы. Приведенные ОПЕК оценки средних уровней добычи нефти в Венесуэле в марте составили всего 0,732 Мб/д. И это при том, что в 2018 году страна в среднем добывала 1,354  Мб/д, а средняя добыча в 2107 году составляла около 2 Мб/д.

Приветствую!

Уровни

Локально
Все в рамках прежних взглядов.
Пока все в лонговой логике.

Стоим на хаях, резкий шорт отсюда считаю маловероятным, для шорта нужно или постоять на текущих пару дней, либо же пролить в район уровня 71.20 и делать возвратные движения на хай, то есть все равно вырисовывать шорты какое то время в диапазоне 71.20-71.83.

Расти можем продолжать прямо с текущих, первые цели это 72.67-73.88

Интрадей

Ситуация на утро
Торгуемся чуть выше уровня 71.83, место это шортовое. Шортить вариант только при уходе под уровень пунктов на 30 минимум и ретесте его снизу. Но по сути должен быть какой то импульс вверх. Полку для него в принципе приготовили.

Прицепиться к лонгам тут негде, разве что опять от уровня 71.83, но тактически там всегда правильней будет ждать шорты. Как вариант нужно ждать долгой проторговки на уровне, в течении нескольких часов, хорошо если будут ложные и тогда, понимая что ниже не давят, лонговать.