Мостотрест

24.03.2016 14-14 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги MSTT (ПАО «МОСТОТРЕСТ» ао).В соответствии с Методикой определения риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» 24.03.2016 14-14 (мск) изменены значения верхних границ ценового коридора (до 120.25) и диапазона оценки рыночных рисков (до 147.099 руб., эквивалентно ставке 0.875%) ценной бумаги MSTT (ПАО «МОСТОТРЕСТ» ао).

Похоже биржа в деле ;) Развигает под Ротенберга границы.
На мой взгляд это позитив для ралли.
Он и вроде еще бенифициары Крымского Мосты, или ошибаюсь?

Ах да, да вот же вчера на Интерфаксе:

Общие сведения 
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МОСТОТРЕСТ» 
Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 
ОГРН эмитента 1027739167246 
ИНН эмитента 7701045732 
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 
Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http: //www.mostotrest.ru 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 

Содержание сообщения 
Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной (совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности). 
Вид и предмет сделки: Договор на выполнение комплекса работ на объекте «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив»; 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив». 
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: дата начала выполнения работ: с даты заключения договора; дата завершения выполнения работ: не позднее 30 июня 2019 года; подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СГМ-Мост»; субподрядчик: Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»; 96 935 879 292,35 рубля (Девяносто шесть миллиардов девятьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто два рубля 35 копеек), в том числе НДС 18% — 14 786 829 044,60 рубля (Четырнадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать девять тысяч сорок четыре рубля 60 копеек); 95,06%. 
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 101 973 514 000 (Сто один миллиард девятьсот семьдесят три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей. 

( Читать дальше )

www.interfax.ru/russia/499980
Планка «Мостотрест» присоединился строительству Керченского моста



( Читать дальше )

РЕЗЮМЕ: по графику есть потенциал роста котировок до уровня 100-110, но отчетность депрессивная. Увеличение долга.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — умеренно положительно (со стангнацией)

ПРОГНОЗ — отрицательно

EPV (генерация прибыли) – отрицательно, однако ARV выше текущей цены (цена стремится к ARV).

СТОИМОСТЬ БРЕНДА — отрицательно, с положительной динамикой

ИНДЕКСЫ – чуть лучше рынка

валюта баланса — млн. руб.

( Читать дальше )

Выручка прогноз +6,3% = 160 млрд рублей
EBITDA +3,9% = 16 млрд рублей
Рентабельность EBITDA = 10-10,5% vs 10,2% в 2014

В продолжении заметки «Оркестр, музыку!»

Среднесрочная восходящая тенденция успешно формируется. Возможны коррекционные движения в ряде эмитентов, которые на сегодняшний день носят локальный характер.

 Расширяю перечень эмитентов, которые на мой взгляд будут пользоваться спросом. Ряд бумаг с прошлого временно обзора отозваны. По одному эмитенту(Аэрофлот) изменена рекомендация с покупать на держать. Фактически речь идёт об ожидании нового витка инвестиционного спроса и присоединении к этому спросу в ряде эмитентов.

Держать:

Сбербанк, Аэрофлот

Отзыв рекомендаций(ни один таргет по ниже перечисленным бумагам не сработал):

Сургутнефтегаз(преф), Акрон, ВСМПО, СевСталь.

Новые рекомендации:

Мосбиржа  - покупать выше 86,79 стоп 73

( Читать дальше )

В начале мая 2015 года для наших клиентов была подготовлена безрисковая высокодоходная идея. Мы предложили инвесторам воспользоваться корпоративной историей, связанной с офертой по акциям компании «Мостотрест». Вчера идею закрыли, клиенты получили ожидаемую доходность.

Как это было?

7 мая — покупка обыкновенных акций «Мостотрест» по цене 90,8 рублей на Мосбирже с целью предъявления их к выкупу по обязательной оферте по цене 92,13 (ожидали выкуп в конце августа).

9 июня — получили дивиденды в размере 7,09 рублей на одну акцию (+7,8%)

25 июня — подача документов на участие в оферте.

10 августа — наши клиенты получили средства на банковские реквизиты из расчета 92,13 рублей за акцию (+1,46%)

Итоги:

+9,26% за 3 месяца или 35,6% годовых без риска

Давно не заходил, но думаю про Мостотрест здесь в курсе: про смену состава акционеров и оферту от ТФК Финанс, вчера вот под миллиард наторговали.

     Обладая маленьким пакетом данного эмитента вынужден принимать решение о своих дальнейших действиях, что затруднено из-за того, что компания имеет хороший денежный поток и пакет заказов, а НПФ явно будет щедр на дивиденды, хотя Мостотрест и так был не плох.

     Обменялся мнениями с ними. И поскольку вопросы по поводу выкупа акций появляются у частных трейдеров, в том же БКС, то вот общепонятная информация:

     Естественно, следуя букве закона, если основной акционер выкупает более 95 %, он имеет право выкупить остальные акции. Вероятность выкупа до такого количества высока, но вот, что дальше будет делать этот основной акционер – в таком варианте развтия событий решения в компании пока не принято, и вероятней всего до даты отсечки его не будет – может и верно – чего заморачиваться, может какой трейдер-любитель вчера скупил акций на миллиард и хочет спокойно получать дивиденд вместе с пенсионерами «Благосостояния».

( Читать дальше )

Сейчас «Мостотрест» (MSTT) стоит 88.0 рублей. Скупка ТФК-Финанс по 92,13. Как вы помните, при расчете эффективный дивиденд был на уровне 4 рубля, что составило ~16,96% годовых. Сейчас же разница в цене (92,13 — 88.0) будет даже чуть более тех 4 рублей на акцию. Т.е. есть возможность заработать сейчас выше, чем на дивах перед отсечкой. Кто не успел, то еще не поздно :-)