Мнение по рынку

Деньги любят тишину.

Это аксиома. Все остальное гордыня. Очень сложно с этим бороться, но рано или поздно придется.

Кроме своих клиентов, я никогда никому  не объявляю своих результатов. По одной простой причине. Они, результы то бишь, кроме меня и естественно моих клиентов, больше никого не интересуют.))

Удачи)

Добрый день.

Утро понаблюдал. Пришел к выводу, что ничего интересного не будет. Думаю к вечеру фьюч опустят к уровню 128, так как азиатский гэп сипи скорее всего сдуется.

Нефть и золото никуда не делось и так и останется ждать амеров до завтра.

Завтра пройдет заседание министров финансов ж20, где будут обсуждать последствия сворачивания куе. Это может быть поинтереснее Сирии в моменте.

Поэтому пока шорт фьюча сохраняю. Нефть и золото в кэше. Надо дождаться более четких сигналов.

Удачи)  

Добрый вечер.

Слишком сильный фактор Сирии, чтобы так просто уйти на выходные в односторонней позиции.

Поэтому лучше было бы максимально застраховаться в разные направления.

Вдруг удар будет? Имеем шорт РИ.

Вдруг удара не будет? Имеем шорт брента.

Вдруг удар все же будет? Ну тогда в довесок имеем лонг голды.

Вот как то так для себя определяю переход на выходные. Ну и в довесок лонг си. Все таки вероятность удара именно на выходных высока. Поэтому и смотрю больше в эту сторону. Слишком уже накалено. Если удара не случится в ближайшие день-два, то думаю, его не случится вообще.

ПС Хотя, если честно, вчера и сегодня мне не нравится поведение брента и золота. Оно явно не говорит в пользу удара.

Устами Ушакова, помощника президента, Кремль обмолвился, что РФ продолжает поставлять в Сирию незапрещенное вооружение. Скорее всего это касается в первую очередь комплексов С300.

Ну вот заодно и вооружение испытают. Идеально за спинками пешек испытывать новейшие разработки. И америкосы тут же не зря пятый эсминец перебазировали туда уже с новейшими технологиями перехвата ракет. Я так понимаю это они уже хотят испытать в действии мобильную Про.

Доброе утро всем.

Сирия потихоньку отходит с передовых сводок. И это начинает влиять на нефть. Похоже начинает уходить из нее сирийская премия. Как на это отреагирует наш рынок, мне лично непонятно. Слишком велика в последнее время раскорелляция фьючерса ртс и брента. Даже рубль не реагирует, хотя там, я думаю, ЦБ под шумок его ослабляет на таком задерге нефти, чтобы не казалось слишком больно. Потом зато, когда нефть будет падать, и рубль вслед за ней, скажут, мол, а что такое, все в русле тенденции.))

Поэтому, думаю так. На дневном фрейме аптренд по бренту и золоту пока тяну. Все ж Сирия это сильный фактор. Ну и фьюч шорт и си лонг там же на дневном.

А на часовом фрейме, пока лишь половинка лимита в шорте фьюча. Ниже 128 усилю шорт. А выше 131 локально шортить смысл у меня пропадет.

Удачно поторговать всем. 

хотелось бы услышать аргументированное мнение здесь присутствующих.
какие акции на ММВБ купить-продать на среднесрок?
 

Сам сижу преспокойненько в шорте фРТС и жду, понимаешь, 126000 +,-.

Смартлаб же запестрел заголовками про мегаобвал всего и вся. Ой, чую, не к добру всё это… Видать, наверх можем пульнуть знатно


В общем, не расслабляемся, если чего... 
  

Существует ли однозначный ответ на этот вопрос?

Уверено можно сказать одно — все трейдеры в том или ином виде задавались этим вопросом и все хоть раз (…а взаправду — далеко не раз!)  — «усреднялись». И выводы на этот счет самые разные. При этом профессиональный стаж (уровень мастерства) здесь — не даёт перевеса в ту или иную сторону. Порой эти выводы носят неоднозначный характер. Именно этим и вызвано желание написать данный пост. Это своего рода попытка вынести данный вопрос на обсуждение всего сообщества трейдеров и узнать больше мнений на этот счёт.

Тем не менее, для начала хотелось бы высказать свои мысли по этой теме.

Я сторонник — системной торговли. И далее речь пойдет об использовании фактора «усреднения» при наличии именно системного подхода в трейдинге. Обсуждать варианты при отсутствии такового, считаю, — бессмысленным.

И ещё одно уточнение – под «усреднением» (для остроты обсуждения данной темы) предлагается понимать — увеличение ранее открытой позиции, которая в текущем моменте уже несет отрицательный результат.

Что толкает трейдера к усреднению своей позиции? Вера в правильность принятого решения при входе в сделку? Ответ, очевидный для большинства, — да! Мы не всегда сразу готовы признать для себя тот факт, что ошиблись! Именно излишняя самоуверенность в своей правоте толкает нас к «усреднению», а это зачастую к убыткам по счету. А раз так, то выходит «усреднение» – это зло?! Получается — ни прибавить, ни убавить. Всё? Предмет обсуждения закрыт?

Слишком всё просто и весьма поверхностно.

Когда мы открываем позицию мы, что действительно считаем, что это именно та точка от которой мы сейчас пойдем в нужном нам направлении? Конечно же, нет! Было бы глупо в это верить,  даже если применяемая нами торговая стратегия дает четкие сигналы для этого. В действительности «может случиться все что угодно».

Трейдер — не снайпер! Выставляя заявку на открытие по определенной цене мы полагаем, что она находится в области благоприятной для открытия. И готовы к тому, что цена может пойти против нас на какое-то время. Для этого мы и используем стопы («на глаз», «фиксированные», рассчитанные исходя из волатильности и т.д. и т.п.). Обозначая для себя тем самым ту область (зону), нахождение в которой будет говорить нам о правильно открытой позиции, не так ли?! Уровни (зоны) поддержки, сопротивления всё это условности частного порядка. Благоприятная зона для входа может оказаться гораздо шире чем мы предполагали изначально и наоборот. Использование волатильности дает лишь приблизительные границы колебания цены (велик субъективный фактор ее расчета). При этом все расчеты строятся на исторических данных, повторение которых в будущем — глубоко сомнительно. Изменение показателя волатильности может произойти в любой момент.  Следовательно изменится и его расчетное значение. 

А если представить трейдинг в качестве рыбалки — рыбак для начала пытается найти подходящее место для ловли рыбы (трейдер — определяет уровни поддержки/сопротивления или ищет какие-нибудь другие благоприятные сигналы для открытия своей позиции), затем рыбак закидывает удочку (трейдер -устанавливает ордер на покупку или продажу), далее рыбак ждёт когда наживка будет проглочена (трейдер — когда сработает заявка) и уже после — рыбак пытается вытащить рыбу (а трейдер ждёт благоприятного момента закрыть сделку с прибылью). Так вот, если продолжить эту аналогию с рыбалкой, то элементарная установка ордера это ловля рыбы на удочку. А на удочку много не поймаешь, ) … ну поймать много можно, но это всё же меньше, чем если использовать к примеру рыбацкую сеть. Можно конечно и динамитом рыбу глушить, но это уже другое. )) В данной аналогии рыбацкая сеть и будет тем, что мы в трейдинге называем усреднением. Мы используем, таким образом, благоприятные для себя возможности в открытии позиции. Вопрос в том до какого момента можно позволить себе усредняться или какой улов сможет выдержать наша сеть, чтобы нашу лодку не утянуло на дно вместе с сетью.

Вдумавшись в вышесказанное, действительно, можно найти некое сходство между трейдингом и рыбалкой. 

Усреднение, на мой взгляд, если и можно себе позволить, то оно все же должно ограничиваться определенными рамками — строго определенными рамками.

Усреднение только в рамках благоприятной зоны входа в сделку (ибо выход за её пределы будет говорить уже о смене направления), при этом с допустимыми для себя риск параметрами (иначе можно потерять границы своего усреднения и лишиться всего за раз).

Подводя итог, можно заключить следующее:

На вопрос — «усреднение — добро или зло?», — не существует четкого ответа т.к. использование чего-либо,  в большинстве случаев, в умеренных количествах может нести пользу, в то время как чрезмерное его применение может быть уже губительно. 

P.S. Это сугубо, частный взгляд на проблему, но чем больше мнений на этот счет тем ближе истина.