Лукойл

📝 Подходит кульминация, которая переносится на понедельник.

 

Индекс нарисовал красную свечу почти распродаваемую под закрытие, которая сегодня пробивала вниз уровень 2900, а значит продавцы окончательно победили. Да, сильного импульсного движения не получилось, но сам факт пробития есть. После чего ММВБ подтвердил следующий уровень поддержки 2885, который с огромной вероятностью в понедельник будет пробит вниз.

 

😴 По недельному графику индекс также закрылся слабо, а значит с большей вероятностью он смотрит именно на пониже. Да и в целом индикатор RSI показывает, что индексу в идеале еще пару дней / недель бы попадать, дабы на недельном графике поймать перепроданность, после чего вновь может вернуться восходящий тренд на рынке.

 

Поэтому в понедельник работаю от шорта. Уже нашел интересную бумагу, которая поджимается под свой давний уровень поддержки, который скорее всего будет пробит вниз уже в понедельник. Ну и да, скажу честно сегодня получил стоп по Северстали, закрыв ее в -0,5%.

( Читать дальше )

На акциях на сегодня всё. Вечерку торговать не буду. Поэтому отчет сейчас.

Шортил Лук, Сургут и Росагро. Профитнул. Можно было и лучше, но и на том спасибо)

Лукойл 5мин 02.08.2024



Русагро 5мин 02.08.2024

( Читать дальше )

На днях компания опубликовала отчет по РСБУ за I полугодие.

✅ Основные положения: 

1. Чистая прибыль снизилась на 25%, до 346 млрд руб.

2. Выручка выросла на 18%, до 1,47 трлн руб.

📊 Результаты вышли нейтральными, да и отчет по российским стандартам не полностью отражает состояние дел внутри компании.

Что касается дивидендов, то исторически они почти были равны чистой прибыли по РСБУ.

💰 А значит за I полугодие будет выплачено от 470 до 499 рублей, что составляет примерно 7% дивдоходности.

Из-за снизившегося курса доллара второе полугодие скорее всего будет менее сильным, но тогда компания сможет выплатить 100% от свободного денежного потока, чтобы годовой дивиденд перевалил за 1000. 

❗️Свою позицию держу дальше, идея тут крайне понятна: хорошие дивиденды, высокие цены на нефть и долгожданный обратный выкуп акций у нерезидентов. От текущих акция выглядит весьма неплохо, покупать можно, но все же уже есть более перспективные идеи.

А поскольку высокая ключевая ставка пробудет с нами еще долго, то однозначно стоит пересмотреть свой инвестиционный портфель.

( Читать дальше )

Яндекс сегодня представил сильные результаты за II квартал 2024 г. и объявил первые в истории компании дивиденды — это наш новый фаворит. В нашем портфеле аутсайдеров ВК заработал 21% против рынка (25% в абсолюте) с момента включения в конце марта. Убираем эту бумагу из аутсайдеров и ставим на освободившееся место МТС.

Главное

• Краткосрочные идеи: есть изменения в портфелях. В фаворитах Татнефть заменили на Яндекс. В аутсайдерах убрали заработавший VK, добавили МТС.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 7%, индекс МосБиржи — на 9%, аутсайдеры — на 17%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• Сбер — хороший дивидендный потенциал, фундаментально недооценена.
• ТКС Холдинг — растущая история в финтехе с высокой рентабельностью.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — сильные балансы, стабильный нефтяной бизнес, высокая дивидендная доходность в нефтегазе.
• Ozon — сильные долгосрочные перспективы, привлекательная возможность для покупки.

( Читать дальше )

Стоимость партий западносибирской нефти с поставкой на рынок РФ в августе снизилась в среднем на 4.200 рублей по итогам торгов ресурсами этого месяца, до 48.600-48.800 рублей за тонну вслед за мировыми котировками, сообщили трейдеры.

Котировки североморского эталона BFOE (Brent) во время заключения сделок с августовской нефтью составили $81,37 за баррель против $88,27 за баррель месяц назад, в период торгов объемами июля. <BFO-E>

По оценке Рейтер, экспортный паритет (netback) при поставке нефти из Западной Сибири через порт Приморск 1 августа, когда заключались сделки с объемами этого месяца, был у отметки 46.873 рубля за тонну (fip Нижневартовск) <URL-WSB-FRM-NM>.

Таким образом, августовское сырье реализовано в среднем с премией около 1.800 рублей к экспортному паритету против премии около 900 рублей в торги ресурсами июля.

Российские трейдеры при формировании внутренних цен ориентируются на netback, рассчитанный для поставок через порты РФ и приведенный к пунктам сдачи в систему Транснефти с учетом транспортных расходов и курса рубля. Рейтер в настоящее время оценивает скидку на Urals к эталону на севере Европы в размере $9,60 за баррель.

( Читать дальше )

Российские нефтяные компании снизили темпы бурения по сравнению с прошлогодним рекордом, поскольку страна усилила меры по сокращению добычи странами ОПЕК +.

С января по июнь буровыми установками в России было пробурено 14 370 километров (8 930 миль) эксплуатационных скважин (-2,5% г/г) согласно отраслевым данным, опубликованным Bloomberg News. Замедление связано с добровольным сотрудничеством Москвы с несколькими странами Организации стран-экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, для стабилизации мирового нефтяного рынка.

“Ограничения добычи ОПЕК +, текущие и ожидаемые, сдерживают рост добычи и ограничивают объем капитала, который российские нефтяные компании считают разумным тратить на бурение”, — сказал Сергей Вакуленко, который десять лет проработал руководителем в российской нефтедобывающей компании, а сейчас является научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир. “Они бурят достаточно, чтобы поддерживать плато, и у них есть некоторые резервные мощности, но не больше”.

( Читать дальше )

Российский Яндекс отчитался за II квартал и I полугодие 2024 года. Напомню вам, что нидерландская компания Yandex N.V. продала российский бизнес консорциуму частных инвесторов за 475₽ млрд (это обязательная 50% скидка установленная правительством РФ для недружественных нерезидентов, желающих выйти из российских активов). Как итог, теперь на Московской бирже торгуется международная компания акционерного общества (МКАО) Яндекс. Давайте для начала отметит ключевые результаты компании:

💬 Выручка: I п. 477,6₽ млрд (+38% г/г), II кв. 249,3₽ млрд (+37% г/г)
💬 Скорректированная EBITDA: I п. 85,2₽ млрд (+75% г/г), II кв. 47,6₽ млрд (+56% г/г)
💬 Скорректированная чистая прибыль: I п. 44,2₽ млрд (+88% г/г), II кв. 22,7₽ млрд (+45% г/г)

📱 Как вы можете заметить чистая прибыль носит отрицательный характер, но убыток является бумажным и связан с вознаграждением менеджмента через распределение акций, поэтому скорректированная чистая прибыль в плюсе. Поражает, конечно, размер вознаграждения менеджмента во II кв. — 52,3₽ млрд (мотивацию, конечно, надо поднять, но не настолько же).

( Читать дальше )

Мой тг канал: t.me/ETreid

• Чистая прибыль упала на 28,6% во 2-м квартале и составила 256 млрд рублей.
• Операционная прибыль также упала на 26% год к году.
• За 1-е полугодие 2024 года дивидендная база составляет 499 рублей.
•Моя Целевая цена акций ЛУКОЙЛа в районе 8000 рублей (+20%).
• Потенциал компании составляет 5 годовых прибылей
• Дивидендная доходность акций ЛУКОЙЛа высокая для российского рынка и нефтегазового сектора (более 15%).

Техническая картина плохая,
4ый месяц вниз, на месячном таймфрейме
Даунтренд мощнейший, ждём разворота
Цены на графике,
Мы должны увидеть,
Пробой цены, контр трендовую волатильность, успокоение,
На это понадобится два месяца минимум
И только тогда, будет возможность зайти в эту прекрасную компанию,
Если вам говорят, аналитики буду заходить по 6500
По 6300,
Задайте им вопрос а по 4500 будете заходить ?😂
И отписывайтесь от этих людей,
Фундаментально всё нормально, но вот что то крупный капитал покинул позицию 😂




( Читать дальше )

Супер рынок! 

Отлично отшортился по всем фронтам.
Шортил Тинек, Сургут, Алросу и Лукойл. Пока все по плану. Сценарий по мамбе все тот же (https://t.me/madeyourtrade/4396)

Тинькоф 5мин 01.08.2024



Алроса 5мин 01.08.2024

( Читать дальше )

Это лето не вернуть уже, я знаю
Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю

Август — последний месяц лета, чтобы насладится теплом и солнцем, наесться фруктов, отдохнуть и с новыми силами двигаться к финансовому благополучию и независимости.

Как обычно, пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на сумму в 33333 рубля, чтобы купить дивидендные акции. Рассчитываю, что время и сложный процент сделают своё дело, и к тому моменту, когда у меня уже не будет сил очень активно приносить пользу обществу, Федерации, и конечно же себе, мои «накопления молодости», дадут достаточный денежный поток для сохранения достойного уровня жизни. Конечно, очень надеюсь, что случится это не в глубокой старости, а гораздо раньше.

По плану, я рассчитываю достичь дивидендной пенсии к 42 годам, т.е. чуть более, чем через три года. В этих целях я уже восьмой год подряд я ежемесячно инвестирую на российском фондовом рынке одинаковую сумму в 33333р (400к в год).
Август 2024 года — 92-й месяц (восьмой год) формирования моего «пенсионного» портфеля.

( Читать дальше )