Нестабильность финансовых рынков, вызванная реакцией на COVID-2019 переросла в существенное замедление мировой экономики.
Это логично, прежде всего, потому, что роль Китая в ней весьма существенная (более 15%). Помимо этого, практически все основные рынки находились на локальных максимумах.
Российский RTSI (индекс РТС) показал локальный максимум 20 января 2020, закрытие сессии прошло с показателем 1593,81. К слову, предыдущий минимум (по закрытию) был зафиксирован 18 января 2016 и равен 691,4. Это был «ретест» минимальных значений от 15 декабря 2014. Тогда ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%.
Начиная с 25 февраля, с того момента, как Европу «залихорадило активнее» индекс постоянно снижается. Более того, на некоторые даты с гэпами ( пропуск ценовых уровней). К примеру, 5-6-10 марта – цены закрытия и открытия: 1323,82 (закрытие 5 марта), 1291,47 (открытие 6 марта) и 1257,96 (закрытие 6 марта) – черная (падающая) свеча – 1149,81 (открытие 10 марта). Далее был гэп с 11 по 12 марта – закрытие 1076,54 и открытие 1042,2. Данные уровни – локальные цели «отскока» рынка (при закрытии коротких сделок (шортов)), а также реакции на действия ЦБ РФ (будущие).
Финансовый кризис из-за коронавируса не успел толком начаться, а от независимых экспертов из Украины уже приходят неприятный новости.
Гривна начала ослабевать. Для её поддержания национальный банк страны на прошлой неделе сжег 1 миллиард долларов за 4 дня. А это 36% его денежных резервов.
Курс пока только +10% относительно доллара с начала года. (У рубля +20%, я напомню)
Всего у Киева $27 млрд золотовалютных запасов, но 85% из них находится в гособлигациях США, которые сложно моментально продать, чтобы пустить на поддержание экономики.
Кризис не заканчивается за неделю, процесс растянется на месяца. Например, в прошлый кризис 2008 года понадобилось 7 месяцев, чтобы достичь дна. Думаю, вы сами понимаете, что если Украина за 4 дня сожгла больше трети своих реальных запасов, то она будет вынуждена объявить дефолт намного раньше, чем мировая экономика начнёт выходить из кризиса.
Публикую свой пост из группы Вконтакте от 11 ноября 2019.
«Добрый день, коллеги! Решил осветить тему кризиса более детально. О том, какие преимущества несёт новый кризис для инвестора.
1. Обвал котировок. Кризис будет очень сильный и цены на акции будут невероятно низкими. Возможно, процентов на 80-90 ниже чем сейчас. При данном сценарии восстановление на прежние уровни это 500-1000%.
2. Кризис будет затяжным. Вероятно, в пределах 4-5 лет. Это позволит набрать очень существенную позицию даже тем, у кого нет готового значительного кэша.
3. Сейчас в некоторых кругах обсуждается вопрос о переформатировании властных структур страны. То есть к концу кризиса мы можем получить отмену санкций. А это значит, что любые два крупных инвестбанка или фонда США смогут разогнать низколиквидный рынок России до невероятных значений. Тогда рынок станет ликвидным и менее волатильным, но для новых инвесторов он уже не будет таким недорогим как сейчас. То есть, это дополнительно 100% к предыдушим 500-1000%, что дает цифру 1000-2000%. Так как отправная точка недооценки при сравнительном анализе к международным ценам это текущее значение.